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地缘政治风险扰动,能化品日内集体大涨,上行能否持续?

  • 来源:互联网
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  • 2021-12-29
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12月28日,国内期市收盘多数上涨。涨幅方面,原油、20号胶、低硫燃油、燃油涨超3%,橡胶、LPG涨超2%,沥青、苹果、PTA、短纤、棉纱、红枣、大豆、棕榈油、国际铜、棉花、豆油、沪铜涨超1%;跌幅方面,焦炭跌超4%,动力煤、铁矿、焦煤、纤板跌超2%,甲醇跌超2%。

消息快讯

1、Mysteel统计45港进口铁矿库存总量15522.3万吨,上周四15512.6万吨,上周一15443.5万吨。本周港口总库存环比上周一累库78.8万吨。分区域来看,东北、华北、华东三地区库存均有不同程度的增加,华南地区库存基本持稳运行,而沿江区域库存小幅下降。其中,华东地区因铁矿石入库量增多,区域内库存增加较为明显。

2、印度政府宣布对包括铝在内的5种中国产品征收反倾销税。根据印度中央间接税和关税委员会(CBIC)的通知,对特定铝扁轧产品(definite flat-rolled products of aluminium)及其他产品征收关税。

3、据我的不锈钢网,菲律宾国家减灾委员会(NDRRMC)12月27日数据显示,台风奥德特目前已造成389人死亡、62人失踪与数百人受伤。据Mysteel了解,此次台风对菲律宾包括苏里高、达沃、迪纳加特在内多个地区基础设施造成毁灭性影响,水电供应短缺加之疫情导致居民难以维持正常生计。预计将进一步阻碍镍矿供应。

重点品种分析

原油

日内原油系走势整体偏强,SC原油、高硫燃油主力合约盘中创下一个月新高。截至收盘,SC原油主力合约收涨3.87%报494元/吨,低硫燃油主力合约收涨3.32%报3708元/吨,燃油主力合约收涨3.01报2840元/吨。

对于原油系的走强,市场普遍认为受地缘局势紧张所影响。俄罗斯国防部日前表示,北约准备与俄罗斯发声大规模武装冲突。地缘政治风险的出现,令市场担忧未来将影响作为产油大国的俄罗斯的原油供应,造成了今日原油系的大涨。

基本面来看,当前全球奥密克戎毒株病例持续增加,但从其表现来看症状较为温和,叠加随着新冠口服药和新型疫苗的不断推进,疫情对于需求冲击朝着弱化趋势发展,市场对其带来的需求担忧有所缓解。另一方面,欧洲天然气危机也在一定程度上支撑了原油市场,提升油代气发电需求。

供应来看,OPEC+维持增产40万桶/日的产量政策,但将依据疫情措施继续对油市进行供应调整;利比亚上周宣布原油产量下降逾30万桶/日,港口原油出口因受到不可抗力暂停,预计利比亚产量的下降降低小OPEC+每月增产幅度,对油价形成一定的支撑。伊核协议方面,目前已启动第八轮谈判,但就美伊多方的表态来看,短期进展依然缓慢。

广发期货表示,随着市场风险偏好上扬,美股亦升至纪录高位短期,预计油价走势震荡偏强,但近期原油市场交易逻辑交易频繁,疫情传播、能源危机以及地缘政治等诸多因素或放大油价波动,油市反弹态势的持续性还待验证,短期建议谨慎操作。

橡胶

受益于油价的大幅上涨,周二商品市场整体表现偏强,沪胶主力合约最终收涨2.68%报14745元/吨。

供应端来看,当前国内供应端压力较小,云南、海南等国内主产区目前已全部停割。海外方面,拉尼娜继续影响东南亚产区,泰国虽正值割胶旺季,但正处阶段性降雨,对割胶作业有一定的影响;越南方面,预计1月中旬开始出现大幅减产,1月底将逐步进入停割期。外加海运受阻,国内进口量维持低位,库存延续去库状态。整体来看,供应端对胶价有一定的支撑。

需求来看,近期青岛持续去库,但下游采购积极性也在不断下降,库存下降速度有所放缓。上周国内轮胎厂开工率环比小幅下降,检修厂家开工恢复提振,但在成品库存压力下,叠加轮胎工厂外贸订单缩减,内销终端替换步入尾声,厂家排产谨慎,短期开工率预计难以明显提升。瑞达期货(002961)认为,盘面上,ru2205合约减仓收涨,短线关注14830附近压力,建议在14600-14830区间交易。

沪铜

日内沪铜走势偏震荡偏强,最终收涨1.03%报70450元/吨。

华泰期货分析称,供应端来看,二连口岸铜精矿运输逐步恢复;Las Bambas运输干扰也出现转机,在被堵路31天后,于12月22日临时解除封锁并等待12月30日的会议。冶炼厂维持正常投料。据Mysteel统计,中国7个主流港口铜精矿库存81.3万吨,较上周减少3.4%。消费方面,上周精铜杆开工率67.08%,再度下滑1.55%,下游电力消费表现较差令铜杆需求降温明显,且临近年末企业进入结算关账阶段,当前以回笼资金为主,控制发货量和账期对产量造成一定的影响。同时周尾盘面回升,接近70000元/吨的铜价令下游采购情绪再度受抑,不少铜杆企业库存明显增加,据悉当前已有企业选择通过减产控制库存增加带来的风险。同时面对持续萎靡的消费,企业已有元旦提前放假的计划,预计本周铜杆开工率将持续下滑。进口方面,LME0-3Back结构持续,进口比价不理想,进口窗口关闭。废铜方面,上周铜价反弹,带动精废价差走强,但仍处合理区间下方,废铜无替代优势。库存方面,12月24日社库8.31万,环比下降0.27万吨。SHFE周度去库3550吨至6656吨, LME周度累库125吨至89275万吨,低库存态势维持。整体来看,欧洲能源问题推动有色价格整体上行,临近年末供需双弱,库存拐点尚未出现之前,铜价或将持续震荡偏强态势。

重点事件关注

1、22:00 美国10月FHFA房价指数月率

2、22:00 美国10月S&P/CS20座大城市房价指数年率

3、23:00 美国12月里奇蒙德联储制造业指数

4、次日05:30 美国至12月24日当周API原油库存

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