[快讯]农银沪深300公布年报 十大重仓股

　　CFi.CN讯：农银沪深300 （基金代码：005152）公布 农银汇理沪深300指数证券投资基金2019年第4季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
10
月
1
日
－
2019
年
12
月
31
日
）





农银沪深
300
指数
A


农银沪深
300
指数
C


1
．
本期已实现收益


7,756,694.33


11,729.04


2
．本期利润


57,795,584.98


129,162.71


3
．加权平均基金份额本期利润


0.0933


0.1249


4
．期末基金资产净值


845,898,804.68


1,764,211.17


5
．期末基金份额净值


1.4164


1.4090
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细




5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


632,038


54,013,967.48


6.37


2

600519

贵州茅台

29,346

34,716,318.00

4.10

3

600036

招商银行

601,773

22,614,629.34

2.67




4

000651

格力电器

280,806

18,415,257.48

2.17

5

601166

兴业银行

848,459

16,799,488.20

1.98

6

000333

美的集团

283,382

16,507,001.50

1.95

7

600276

恒瑞医药

180,623

15,808,124.96

1.86

8

000858

五粮液

113,242

15,062,318.42

1.78

9

600030

中信证券

459,165

11,616,874.50

1.37

10

600887

伊利股份

355,744

11,006,719.36

1.30









5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细






序号


股票代码


股
票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


688369


致远互联


2,970


154,677.60


0.02


2


688300


联瑞新材


3,164


126,053.76


0.01


3


002970


锐明技术


787


96,478.33


0.01


4


603995


甬金股份


1,888


51,278.08


0.01


5


601512


中新集团


3,598


50,012.20


0.01