今日关注重大财经事件与经济数据 2月7日原油操作建议

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来源：互联网
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2017-02-12
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　　美油收跌1.5%创1月中旬以来最大单日跌幅，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国-伊朗紧张关系不断升温的影响。

　　布伦特原油期货跌1.09美元或1.9%，结算价报55.72美元，美国原油期货跌0.82美元或1.5%，收报53.01美元，两份合约收盘水准均为1月31日来最低。

　　减产目标和减产执行情况，2016年年底，OPEC产油国达成了减产约120万桶/日的减产协议，新的产量目标为3250万桶/日，该协议的有效期为6个月，可根据未来的市场状况和前景，再延长6个月，是OPEC国家八年来首次联合减产;而包括俄罗斯在内的部分非OPEC产油国随后亦达成了减产55万桶/日的减产协议，其中俄罗斯减产30万桶/日，为OPEC(石油输出国组织)与非OPEC达成15年来第一个全球减产协议。累计减产力度为175万桶/日。不过令人奇怪的是国际油价在2017年1月3日小幅冲高后至一年半新高后便遭遇空头反扑，美油主力合约最高曾触及55.24美元/桶，为2015年7月以来新高，但此后一直在50.5-54美元之间震荡，在OPEC产油国不断公布超预期减产状况的刺激下，亦未能再创新高;究其原因，主要是当前油市仍存以下五大利空。

　　利比亚大幅增产由于长年受战火干扰，利比亚的原油产量一直处于低位，而豁免于OPEC减产协议，达成减产协议时其产量约为57.5万桶/日，但达成减产协议后，便借机大幅增加产量。

　　自达成减产以来，伊朗和伊拉克都大幅增加了自己的原油出口。此外，虽然伊拉克正在执行减产，但伊拉克南部的原油出口水平在2016年12月一度达到纪录高位的351万桶/日，2017年1月1日至16日降至325万桶/日。

　　俄罗斯年底会大幅增产在2017年6月底减产协议到期后，俄罗斯原油产量有望于下半年再创后苏联时期新高。

　　认这意味着俄罗斯减产只不过是权宜之计，可能会借减产之际大幅检修设备，推升国际油价，然后下半年的大幅增产，获得更多的利益，这意外着油市实现真正的供需平衡还有很长一段路要走。

　　美国原油钻井数上周增幅创四年来最大，页岩油正卷土重来。尽管沙特一直声称OPEC减产协议落实得有多好，但未来油市将迎来美国页岩油的大幅回升，这对油价形成一些拖累。

　　原油期货多单创三年新高，平仓风险加剧☆石油和天然气短期内面临平仓威胁，对冲基金对这两种商品都建立了自2014年以来的最大规模多仓。这种悬在头顶的多头仓位可能会减缓油气价格的涨势。

　　综合来看，鉴于以上五点利空因素，而且油价自2016年2月低以来，已经上涨逾一倍，油价的下行风险正在加大，美油下方重点关注50美元整数关口的支撑，此外，投资者短线还在关注库存数据的变化，周三(1月25日)凌晨出炉的数据显示，原油库存增幅稍大于预期，汽油库存和精炼油库存数据则大幅增加，一般情况下，EIA原油库存数据会与API原油库存数据同方向变化，为晚间的EIA原油库存数据埋下了一些隐患。

　　今日关注重大财经事件与经济数据

　　亚洲时段，投资者主要关注中国市场的表现。此外，北京时间11点30分，密切关注澳大利亚的最新利率决议，目前市场普遍预计，澳洲联储将在其政策会议上维持1.5%的利率水平不变，同时还预计澳洲联储可能会下修该国经济增速预期。

　　欧洲时段，欧元区方面，投资者重点关注德国的工业产出数据。另外，法国的贸易帐和经常帐稍加留意即可。英国方面，投资者主要关注英国房价指数数据。

　　纽约时段，投资者重点关注美国的两项数据、贸易帐和职位空缺，这两项数据的表现将会引领晚间市场情绪的走向。另外交易原油的投资者不要忘记明日凌晨5点30分的API原油库存数据给油价短期走势带来的指引。

　　11:30澳大利亚2月现金利率(%)

　　15:00德国12月季调后工业产出月率(%)

　　15:45法国12月贸易帐(亿欧元)

　　15:45法国12月经常帐(亿欧元)

　　16:30英国1月Halifax季调后房价指数月率(%)

　　21:30美国12月贸易帐(亿美元)

　　21:30加拿大12月营建许可月率(%)

　　23:00加拿大1月IVEY季调后PMI