自贸区启动跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点

　　2014年5月16日，上海自贸区启动跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点，跨国公司总部外汇资金集中运营管理首批试点银企合作签约仪式举行。工行、农行、中行、交行、浦发等13家银行与21家相关企业进行了签约。

　　跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点，主要内容包括创新跨国公司账户体系、进一步简化单证审核、便利跨国公司融通资金、资本金结汇采取负面清单管理。

　　创新跨国公司账户体系是指允许跨国公司同时或单独开立国内、国际外汇资金主账户，集中管理境内外成员企业外汇资金，开展资金集中收付汇、轧差净额结算，账户内可以全部或部分共享外债和对外放款额度。

　　进一步简化单证审核是指银行按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则办理经常项目收结汇、购付汇手续，服务贸易等项目对外支付需按规定提交税务备案表。

　　便利跨国公司融通资金是指国际外汇资金主账户与境外划转自由，没有额度控制；在规定的外债和对外放款额度内，国内、国际账户内互联互通，便利企业内部调剂资金余缺。

　　资本金结汇采取负面清单管理是指，资本金资金意愿结汇，审核真实性后对外支付。五是加强统计监测防控风险。全面采集跨国公司外汇收支信息，集中收付或轧差净额结算进行数据还原申报，留存相关单证备查，落实额度控制监管“阀门”。

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