热点板块及龙头个股的挖掘方法

　　近期有几个板块持续性强，涨幅大，分别是国企改革、高送转以及次新股。但是即使是买对了这些板块，内部分化还是很大。如何发现阶段最强板块，并且从中找到最强龙头，以及如何敢于布局此类个股，是多数朋友的问题，今天笔者试着分析一下。

　　以近期市场热点举例：先来梳理一下最强板块到底有多强。16年至今大盘下跌大约20%。而最近20个交易日里，有大约30只股票涨幅超过40%，对于这类股票，在其上涨20%附近发现并择机介入，是做右侧交易的主要思路。

　　国企改革20日涨幅前五：中毅达（95%）、深深宝A（91%）、深物业A（70%）、双钱股份（63）、洛阳玻璃（44%。）。

　　高送转20日涨幅前五：豫光金铅（97%）、宝德股份（74%）、易事特（50%）、三峡水利（45%）中花元电（45%）。其中财新发展年初至今61%。

　　次新股10日涨幅前五：指剔除掉第一波无法成交连长之后的第二波涨幅：富祥股份（42%）、万里石（39%）、井神股份（25%）、通合科技（25%）、华自科技（20%）。

　　在券商提供各类行情软件如大智慧、同花顺和通达信，多数会按照地区、行业、题材进行分类，行业如有色、钢铁、券商等等，题材股如“国企改革”、“次新股”“人工智能”等等。一般行业划分比较准确，但是题材划分更新不及时，很多最新的题材软件并不能显示，比如笔者比较擅长的高送转板块，只能每天到东方财富网自己查询添加进去。

　　如果你希望提高自己的研究能力，那么不妨借助一些收费软件（不是那些号称能发掘大牛股的几万元的软件，只是一些便于统计和提供研报的软件即可），例如笔者之前使用的WIND、IFIND都不错，但是费用偏贵；去年发现东财的chioce很便宜，一般1000元一年的收费。有很多实用的报告以及二级市场数据。例如：在券商的免费行情软件上市没有的最近5日、10日、20日、60日、120日、250日、年初至今涨跌幅排序这个功能就需要收费软件。阶段统计功能对于发掘阶段热点板块帮助很大，笔者通常每天刷新一下最近5、10、20日的涨幅排序，罗列出百把个强势个股。然后再挨个甄别判断分别属于什么行业或者题材。完成第一次股票池分类整理之后，以后每天只需要跟新适当增减，差不多1、2个周就能完全跟上市场的节奏。

　　注:经网友提醒：最新的通达信软件，菜单中报价——二级菜单中有个“区间统计”功能，输入 .400可以统计区间板块涨跌幅 输入.403可以统计个股涨跌幅，记得400、403前有个点号。能够自己设定统计区间。免费的，不用花钱买收费软件，轻松统计阶段内涨幅榜

　　同样是热点，内部分化是非常严重的，例如去年下半年的国企改革龙头，特力A、锦江投资、上海普天、洛阳玻璃涨幅是5倍。近期的国企改革龙头中毅达、深深宝A、深物业A涨幅超过80%，但同一时期属于国企改革板块的股票可能近100只，大量同板块的股票是没有什么动作的。高送转的豫光金铅、宝德股份、财新发展涨幅都超过60%；但截至2月17日，已经有约90只股票公布送转预案，大多数公布后却还是下跌的。

　　对于同一个板块中的个股，可以从累计涨幅排序，涨幅最大的自然是龙头，涨幅差不多的找率先启动个股，如果启动时间差不多同一天，那再看第一个涨停的。如果累计涨幅、启动、涨停几方面综合下来表现差不多，那再考核一个回调抗跌程度。综合以上几方面的因素，我们可以找出某一阶段最强的3-5个板块；在每个板块汇总确定最强的3-5只股票龙头个股。这样下来共计组成10-25只股票池。这个股票池，每天及时更新，剔除几只补进几只，长期跟踪，如果你只参与这些强势股，那么每天都处于牛市。与牛股为伍，每天都是牛市，与熊股为伍，每天都是熊市。对于中短线的投资者来说，要的就是股票波动性足够大。

　　并非所有投资者都适合买强势股，巴菲特从来都是做N年的布局。笔者归纳下来，左侧、右侧以及大、中、小三类级别合计六大类投资者中，主要是平均持股时间较短的中、小级别投资者需要买强势股，因为此类投资者没有足够耐心花几个月甚至几年去等待一个股票基本面反转或者成长起来。去翻翻自己持仓的平均时长，如果以周，甚至是天为单位的朋友，即使给你一个十年十倍的超级大牛股，你也肯定拿不住，因此最适合你的就是短期的强势股。

　　还是短期涨幅大怕跌的心理因素，而且市场整体对短线投机的评价不高，很多人一犹豫错过了比较理想的买点而只能叹息。其实强势股有强势股上涨的理由，即阶段内获得资金的关注度远超过非强势股，强势股往往占据类财经媒体头条、软件排行榜第一版。整个市场2800只股票，大家复盘时一般只看前面1-3版面，也就是30-100只股票，剩下股票淹没在股海里。因此，强势股获得了比弱势股多得多的资金关注，虽然部分人不敢买，但是敢买强势股的人累计起来还是远多于其他股票平均获得的关注度。股价短期受资金供求关系影响，所以强势股因为关注度的原因具备了大幅波动的条件。

　　大家在这3次股灾中应该有印象：那些跌幅大的弱势股、所谓更安全的股，在下一轮下跌中一点并不抗跌，跌幅同样很大，反倒是特力A这些妖股非常抗跌。强势股起步更早，大盘转好时涨幅度更大，大盘转弱时，强势股抗跌甚至逆势上涨。在都不能保证100%上涨的情况下，强势股可以通过设定固定的止损来规避风险，比如买入后8-10%止损，那么不管强势股还是弱势股，存在亏损的风险都是一样的！强势股真正增加的风险，并非是出在胜率和赔率方面，其实是交易频率增加了，强势股快速实现止盈或者止损，如果操作得当，大大增加了单位时间内的总盈利率，反之，单位时间内连续亏损次数多累计起来会比拿着一些非热点股票显得亏损多了。这个需要通过仓位来控制，例如采用20-30%初仓试探盈利加仓否则不加仓。

　　右侧交易就是等待趋势成立后介入，因此并不避讳追高买。一般突破重要的成交平台、压力平台，选择最强板中最强个股块介入，但最好配合大势情况以提高成功率；配合仓位管理控制风险，市场中所谓的打板高手，差不多都是这类。

　　左侧交易是逢低逢回调介入，因此在做日线级别强势股的时候，需要等待分钟级别回调时介入。对于不太敢直接追高的朋友来说，日线级别择股，分钟级别回调择时是相对比较折中的办法。

　　当然，即使强势股，涨得快，跌起来同样也快，因此对交易的纪律性要求很高，介入后不涨就当是判断错误，3天、5天达不到预期或者买入就下跌，该止损就立即止损。全文完。