近期热点选股思路分析

　　指数一波反弹后，是加速逼空OR回落调整？这是股民最关心的，从这一波行情延续角度，实际上，指数逼度大，至少不是如今这个节点，所以回踩蓄势概率更大。而且近期热点挖掘角度，也更多地从超跌因素挖掘，资金“买跌”心理还是很明确的，基本上都是低位热点的轮动，所以这个思路还是要坚持的。近期不追涨就会让风险大幅降低，近期跌幅榜前列的品种，大多数是从反弹到跳水的，逻辑被证伪的，类似蒙脱石散也是这样代表。所以千万不要盲目追虚幻的新概念，很容易稀里糊涂就落入陷阱中，而游资就是利用这个因素浑水摸鱼的。大多数是近期的妖股和短线明星股，被证伪后的跳水，这是主要风险。

　　如何在这样周期选股？2022年来轮动节奏是比较快的，20-30交易日就会呈现强势热点的切换动作。而我们以机构持仓拥挤度来看，也是相对分散的，机构也是不断地调仓应对波段走势，所以总是一些低拥挤度品种活跃，吸引资金之后，一波反弹后又调整，新的低位品种活跃，这样的交替，成为选股方向。我们对于光伏行情新思路的挖掘，相关品种的走强；以及年报金股的挖掘，都利用了这样的思路。同时，投资者也要注意，如今是业绩周期，所以对实质因素格外敏感，因此近期一些炒高的品种是很容易跳水的，相反，“超跌+困境反弹”模式的品种则是明显活跃的，尤其是一些低位品种要给予耐心。

　　业绩分析的四个层次与关键，让我们明确，尽管以三季报和年底业绩来测算全年的业绩，但已经很接近最终的业绩，尤其是从结果来看，全年股价表现取决于全年盈利预测超越年初预期的幅度，那么中短期股价的波动就取决这个幅度的边际变化——预期业绩超预期幅度的边际变化，形成业绩分析的诸多门道。今儿微博订阅文章《2023年年报金股挖掘思路与博弈策略（名单）》做了分析，预期思维是业绩分析的关键，即股价表现的核心影响主要来自公司实际相对当初业绩预期超过（低于）的幅度；公司短期股价表现核心来自于市场对于公司未来业绩预期的调整。我们可以注意到业绩因素在冷门板块的因素更强，因为很多因素是被忽略的，说白了还是一个炒作预期的，预期是空间的关键。

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