7股被集中添加自选半导体再度爆发！这家公司走出六天六连板行情

　　8月9日，A股三大指数小幅收涨，沪指四连阳。上证指数涨0.33%，深证成指涨0.24%，创业板指涨0.71%，沪深两市成交额9543亿元，北向资金全天净卖出22.12亿元。从盘面上看，Chiplet概念、光伏、煤炭板块涨幅居前，养殖、新冠治疗、中药板块跌幅居前。

　　和讯财经APP数据统计显示，8月9日添加自选股用户数为5154人。自选股T0P20显示，大港股份002077）、通富微电002156）、沐邦高科603398）涨停，阳光电源300274）、芯原股份涨超7%；久立特材002318）、中来股份300393）涨超4%；华友钴业603799）、长电科技600584）、宁德时代300750）涨超2%；华大九天301269）超跌5%，长川科技300604）跌逾1%。

　　值得注意的是，截止收盘，沐邦高科现两连板，通富微电现三连板，大港股份更是走出六天六连板行情。

　　从行业板块来看，半导体关注度最高，在自选股TOP20中有7家，分别为通富微电、芯原股份、大港股份、长电科技、中来股份、长川科技；电池板块有2家，分别为中伟股份300919）、宁德时代。

　　从主力资金来看，阳光电源、宁德时代、华友钴业深受主力资金青睐，当日主力资金净流入分别为66473万元、55056万元、17608万元；华大九天、北方华创002371）、比亚迪002594）、长电科技和通富微电被主力资金抛弃，当日主力资金净流出分别为36468万元、23287万元、26214万元、17644万元和10357万元。

　　从盘后龙虎榜数据看，通富微电、大港股份上榜。其中，两家公司买卖金额最大的前5名席位净买入最多，分别为13872.34万元和6065.51万元。

　　我们还注意到，热门半导体板块涨幅为1.63%，跑赢沪深两市。自选股TOP20的平均涨幅为2.68%，跑赢自选股TOP20包含的所有板块。

　　中国轻工业联合会五届二次、中华全国手工业合作总社八届二次理事会议在北京召开，工信部消费品工业司负责同志参会。消费品工业司负责同志指出，面对复杂严峻的国内外形势，我国轻工业要保持长期稳定发展，迫切需要转型升级，走高质量发展之路。

　　河南省人民政府办公厅印发全面加快基础设施建设稳住经济大盘工作方案，方案提出，全面提升通信网络基础设施。开展“双千兆”(5G和千兆光网)建设，实现城市家庭千兆宽带、农村家庭百兆光纤、乡镇以上区域和重点行政村5G网络全覆盖。

　　方案提出，提质发展新能源。持续推进4个百万千瓦级高质量风电基地、4个千万平方米地热供暖规模化利用示范区建设，加快整县屋顶分布式光伏开发试点和“光伏+”特色工程进度，到2025年可再生能源发电装机达到5000万千瓦以上。

　　8月8日，交通运输部就《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》(征求意见稿)公开征求意见。《指南》的发布也为自动驾驶技术指明了应用场景，推动了商业开发进程。

　　8月9日，全国乘联会秘书长崔东树表示，7月车市增速高于预期，6、7月批发增速超40%、零售增速超20%。前7月狭义乘用车累计零售降幅已收窄至3.5%，预计8月仍将延续高增长，零售累计增速将转正。

　　本公司作为公司的第一大股东，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜：不存在可能导致公司股权发生变化的事项；为筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

　　沐邦高科：国金证券(600109)股份有限公司关于江西沐邦高科股份有限公司预计日常关联交易的核查意见

　　公司和公司全资子公司豪安能源拟与关联方东临产融在硅材料物资采购领域进行深度合作，东临产融根据公司或公司子公司的采购需求，采用公司认可的方式，包括但不限于平台投标等方式获取公司相关物资供应合同，物资采购供应规模初步预计为总额不超过5亿元人民币。关联交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不存在损害另一方利益的情形，合作期限自公司股东大会通过之日起一年内有效。

　　北方华创8月9日晚间公告，公司获悉，华芯投资管理有限责任公司投资三部副总经理杨征帆涉嫌严重违纪违法目前正接受有关部门调查。杨征帆担任公司第七届董事会董事、战略委员会委员职务，鉴于上述原因已无法正常履职。

　　兴业证券指出，近期欧洲车市主要受供应链、宏观形势等因素的影响，但短期内纯电势头依旧强劲，长期来看欧洲汽车电气化趋势确定，在供应链恢复、产能爬升及补贴政策刺激下，欧洲市场有望逐步回暖，预计全年销量达260万辆。

　　光伏项目具备较强的“投资品”属性，项目内部收益率是影响行业需求增长的重要因素。随着硅料新增产能的持续投放，今年行业受上游约束的因素有望得到释放，我们认为，产业链供应能力的增强将提高装机规模上限；当前产业链价格维持高位，上下游环节正处于博弈阶段，随着时间进入到三季度，各环节让利结果将逐步明晰，行业需求预计逐季增长。

　　中长期看，“碳达峰”、“碳中和”以及2025/2030 年非化石能源占一次能源消费比重将达到20%/25%左右目标明确，光伏等新能源未来在能源转型和碳减排中将发挥的重要作用。

　　关注市场变化下的供需关系及技术变革下的结构性机遇，如多晶硅、垂直一体化厂商、耗材环节和设备环节、逆变器、光伏胶膜、光伏玻璃、分布式光伏、光伏支架、新型电池等。

　　当前，光伏电池处于技术迭代的关键时点。TOPCon、异质结以及IBC电池都开始进入产业化阶段，电池厂商在未来一段时间内的资本开支速度将加快，对于光伏设备企业形成需求端的利好。不同设备厂商对于各种电池技术都推出了自己的工艺路线和相应的设备。我们认为电池设备企业竞争的核心是需要站在电池生产企业的角度，在转换效率和成本间做出平衡，以最大化设备的性价比。因此对于处于不同产业化阶段的电池技术路线，选择投资标的的侧重点有所差异，对于进入产业化扩大阶段的TOPCon电池，更加侧重于转换效率优势，对于处于产业化初期的HJT电池，更加侧重成本优势。IBC电池并不需要新的设备类型，设备需求取决于电池企业的工艺路径选择，因此推荐在掩膜、刻蚀和激光设备上有技术储备，且具备根据客户需求提供定制化解决方案能力的设备企业。

　　国盛证券研报指出，2021年光伏逆变器全球发货量47GW，其中国内18GW，海外29GW，出货量全球市占率30%以上，作为逆变器全球龙头，公司积极布局全球化战略，在印度、泰国两地已分别布局10GW逆变器产能。当前为优化产品布局，公司积极布局渠道业务，2021年在日本市场、欧洲渠道市场和中国分布式市场业绩均实现大幅攀升，其中2021年逆变器渠道全球发货量超50万台，后续渠道业务的拓展有望进一步强化品牌建设，同时提升单位盈利能力。

　　群益证券（香港）研报表示，长期来看，芯原股份作为是国内半导体IP及芯片定制的龙头企业，客户资源好，同时受益于国产替代的推进，其业绩增速长期有望超越行业。我们预计未来两年净利润分别增长618%和55%，目前股价对应2023年PE154倍，PS6.8倍，维持买进的投资建议。

　　半导体行业景气正处于高点回落，产业链各环节盈利能力均将受到考验。但我们认为公司作为半导体IP及芯片定制的龙头企业，客户资源好，下游云计算、互联网厂商的资本开支依然增长，同时受益于国产替代的推进，其业绩增速长期有望超越行业。

　　中航证券研报指出，公司作为国内高端不锈钢管龙头，市占率多年稳居行业第一。尽管2022H1原材料涨幅较大，公司通过内外销平衡、产能爬坡及产品结构优化实现逆势增长，体现出了弱周期属性。随着公司产品业务向油气、核电、航空航天等高景气应用领域积极延伸，高端产品产能将进一步向上突破，盈利性有望持续提升，未来业绩将随产能投放而加速释放。

　　新时代证券认为，中来是全球最大的N型TOPCon电池制造商，目前产能2.1GW，是目前国内唯一量产的N型TOPCon电池厂商。公司目前量产转换效率已达23.5%，年底有望达到24%。受益高端市场需求及高效电池稀缺性，公司将持续获得高效产品带来的超额收益。公司正在建设年产2GWN型双面高效电池配套组件项目，随着公司产能规模的逐步提升和生产工艺的日趋成熟，成本控制也将进一步提升，为业绩高增长奠定基础。

　　公司是综合性背板龙头，市占率25%左右，2020H1背板累计出货量达5亿平方米。背板年产能达到1.35亿平方米，其中透明背板年产能1000万平方米。公司2020年8月推出了透明背板HauberkTech技术，背板透光率超93%，同时可以阻隔380nm紫外，大大降低老化风险，未来高毛利的透明背板出货增加将进一步提升背板业务毛利率。

　　东吴证券(601555)指出，切入特斯拉供应链，彰显公司全球竞争力。公司继福特后，成功切入特斯拉供应链，再次获得国际大客户认可，也表明公司前驱体产品的绝对竞争力。本次供货协议经过董事会审议，按照董事会议事规则，我们预计总金额不低于21年收入的50%（170亿元，按21年均价计算，我们预计供应17万吨+），未来将切入特斯拉主流电池供应体系，量纲庞大。公司镍冶炼资源布局完善，作为国内的镍冶炼龙头，已公告项目累计合计58.5万吨，同时公司向下打通了前驱体、正极，一体化布局优势明显，规模化效应成本不断下沉，充分彰显公司全球竞争力。

　　镍产能集中释放，利润弹性大。公司22年H1前驱体出货3.6-3.7万吨，我们预计全年出货11-12万吨，同增95%，23年仍有望翻番增长，正极全年我们预计出货7-8万吨，前驱体业务绑定海内外知名客户，需求旺盛，我们预计23年继续翻番。22年2H公司将迎来镍冶炼产能释放的集中期，华科火法4.5万吨项目部分子项目投料试产，我们预计下半建成达产；华越湿法6万吨项目已于6月底达产落地，华飞湿法12万吨项目我们预计23年上半年具备投料条件。镍22年出货有望达6万吨+（权益3.5万吨+），同时全年镍均价仍有望维持在2万美元/吨以上，我们预计镍项目将持续增厚公司盈利，利润弹性较大。

　　国盛证券研报指出，高研发造就行业壁垒，产品及技术路径全面领先。2016以来，宁德以超高强度研发投入不断缩小与日韩竞争对手差距，并最终实现全面赶超。2021年，宁德研发投入约12亿美元，远超全球同业。公司竞争力及盈利能力有望持续提升。

　　在行业连续发展阶段，行业龙头优势越来越大，从研发、规模效应、行业上下游看公司驱动力。动力电池行业是资本密集的科技制造行业，宁德资本开支于行业内处于绝对领先地位，2021年约68亿美元，在手现金流超百亿。参考晶圆代工行业资金&技术壁垒高耸，强者恒强格局，我们认为宁德重磅资本开支及充沛现金流将形成正循环，强者愈强。