机会预测 9月27日这些股票受政策影响有望爆发式上涨！

　　8月锂盐进口量有所上升，产量略有下降，锂盐大省四川面临极端高温天气及疫情影响，大厂停产，8月四川锂盐产量7446吨，比7月减少3651吨，环比-32.90%。锂价进入新一轮上行通道。电池级碳酸锂价格由7月末低点上涨1.97%，9月份锂价有加速上涨趋势。，8月国内碳酸锂产量环比-4%，同比+52%，环比下降主要系四川限电及疫情影响；国内大厂检修，8月氢氧化锂产量环比-18%，同比-11%。四川受极端高温天气影响，四川工业企业于8月15日-8月25日限电停产。，8月国内锂盐进口环比+19.48%，同比+36.46%。其中8月国内碳酸锂进口同比+36%，环比21%，进口均价为7.14万美元/吨（环比+14.18%），创历史新高，且与国内价格首次倒挂；预计8月国内进口数据环比微增。

　　二、交运 疫情小幅影响件量，头部企业价格稳健：快递业中长期观点：竞争阶段趋缓，长期自然集中。行业监管信号持续释放，且内生稳定网络需求，2022年行业竞争阶段趋缓。长期视角，市场担忧监管将可能阻碍行业市场竞争与长期集中。目前监管较为理性克制，旨在保障行业回归良性竞争。快递行业规模经济显著，长期仍将走向自然集中。阶段休养有助于修复加盟商长期信心与资本开支意愿，长期崛起可期。全年业绩明显增长确定。预计未来将继续份额提升，龙头估值有待修复。韵达受疫情影响较行业明显，头部地位仍稳固，份额与盈利逐步修复中，旺季表现或将超预期。圆通Q2逆势业绩高增长，数字化赋能成本管控显成效，全年业绩高增长确定。

　　三、药店边际改善拐点已现，全国连锁化行则将至：①ROE抬升是带动药店板块股价增长的驱动力，22H1行业已呈现ROE边际改善趋势。22H1由于疫情散点爆发等因素影响，药店净利率有所下滑，随着疫情逐步缓解，四类药管控政策放开，叠加次新店开始贡献利润，下半年药店净利率有望逐步恢复。同时总资产周转率也有望迎来边际改善，从而带动ROE的回升。②行业集中度+连锁率提升仍是驱动连锁药房增长的大趋势，同时“自建+并购+加盟”仍是核心增长驱动力，且加盟也将逐步成为行业重要的增长渠道，预计到2025年有望实现5-10家销售规模超500亿。③随着处方外流速度加快，连锁药店的综合毛利率下行是大势所趋，但美、日的“药妆一体、自有品牌、保费业务”等商业模式给我们提供应对毛利率下行的方法。目前各大连锁药房均在打造自身的自有品牌，有助于提升自身毛利率；基于敏感性分析，假如处方外流加速使得药店处方药销售占比达60%，而处方药毛利率降至20%，连锁药店综合性毛利率有望维持约30%。④O2O、B2C和线下药店的使用场景及客户群体各不相同，其中O2O使用场景主要在一线城市且群体偏年轻化，B2C主要是批量购买场景，而线下药店购药具有及时性和可靠性，未来线下药店仍是患者购药的主力，其及时性和可靠性等难以被其他方式所替代。

　　四、神华提高分红承诺&煤价持续上涨，煤炭股价值重估开启：供给端：自7月以来晋陕蒙442家煤矿开工率持续趋势性下滑，近期矿难又多有发生；进口煤方面，8月进口煤同比增长5%，主要是印尼的低卡煤量大幅提升，以量弥补热值，实际供给还要看总热值的效果。需求端：进入9月天气转凉，电厂日耗转弱是预期之内且仍高于2021年同期，“金九银十”期间非电煤需求上行，带动现货价格上涨。后期判断：供给方面，新产能增量仍存在不确定性，下半年党的二十大召开将带来环保、安监压力，生产或将受到一定制约导致开工率难以恢复到正常水平，而且秋季大秦线检修对运力或产生一定影响，当前海外能源危机持续升级，俄罗斯对北溪1号管道断气，替代性需求转向煤炭，海外抢煤或将对中国进口煤量产生较大挑战。近期发改委提到要做好供暖季煤炭保供工作，冬储有望提前开启，淡季或许很短暂，动力煤价格仍具向上动能。全球能源危机局势持续升级，俄罗斯开始全国部分动员以维护在俄乌冲突中获得的战果，天然气和冬天仍是俄罗斯反制欧盟的中重要武器，且冬天也是非常重要的战略窗口，预计俄罗斯仍会在天然气等能源层面实行供给限制，能源品的价格仍将维持高位，替代性需求大幅提升的煤炭价格将更加坚挺或强势。本周发改委明确中国将坚定不移的推行“碳达峰、碳中和”的目标，2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和，这是中国政府向全世界做出的庄严宣誓；在此背景下，我们预计煤炭等传统能源企业对新建产能的自主意愿将下降，未来相当长的一段时间内，煤炭基本面的供需错配或仍将存在，煤价具有向上动能。

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