交通运输迎主题性机会 个股布局紧扣四大主线(荐股)

　　据悉，在日前举行的长江中游城市群交通运输联席会上，武汉、长沙、合肥、南昌等长江中游城市群四城市将在铁、水、公等方面实现全面对接，尽快启动编制城市群综合交通规划，引领长江中游城市群发展。

　　目前，武汉四环线货运物流通道正在建设当中，西段计划2015年年底先期通车；武汉往南的京港澳高速公路复线湖南段也将在2016年建成；合肥正开展江淮运河前期规划，拟于“十三五”期间启动建设。此外，岳(阳)望(城)高速公路有望于2016年建成通车，该路北接随(州)岳(阳)高速公路，南至广州，相当于在武汉至长沙之间新辟了一条高速通道，将连接长(沙)株(洲)(湘)潭城市群与武汉城市圈。

　　对此，业内普遍认为，全面对接将促使各地区联系更加紧密促进经济的发展，相关交通运输上市公司也将成为直接受益对象。

　　事实上，在这波估值修复行情的带动下，长期被低估的交通运输行业已迎来了自己的“春天”。而近期交通运输板块主题性投资机会较多，仍有望促使板块继续上扬。从二级市场可以明显看出交通运输股已明显成为市场新的宠儿。

　　仅从昨日市场表现来看，共有78只交通运输股实现上涨，其中，北部湾港强势涨停，外运发展涨幅达8.32%，铁龙物流、亚通股份等个股涨幅也均在3%以上，分别达到3.54%、3.11%。此外，海峡股份(2.67%)、恒基达鑫(2.54%)、东方航空(2.45%)、中信海直(2.43%)、龙江交通(2.15%)、广深铁路(2.09%)、中海发展(2.08%)等个股涨幅也较为明显。

　　资金流向方面，昨日，共有44只交通运输股呈现大单资金净流入态势，其中，大单资金净流入超1000万元的个股有15只，外运发展、华贸物流和宁波港等个股大单资金净流入均超4000万元，分别达到4721.1万元、4546.21万元和4331.29万元。此外，铁龙物流(2989.27万元)、中信海直(2224.18万元)和广深铁路(2180.87万元)等个股当日大单资金净流入也均在2000万元以上。

　　值得一提的是，下半年以来，关于交通运输板块的政策相继出台。8月份中央下放“三项铁路行政审批”，即铁路企业国有资产产权变动审批、铁路企业公司制改革事项审批以及铁路运价里程和货运计费办法审批被取消；9月份国务院刊发《关于促进海运业健康发展的若干意见》(简称《意见》)，《意见》是新中国成立以来我国国家层面第一个关于海运业发展的顶层设计，也是第一次对海运发展工作的全面系统部署，标志着海运发展上升为国家战略。此外，分析人士指出，随着自贸区一周年临近，作为自贸区投资主题概念之一的交通运输可借助估值修复线索走出骤升行情，而沪港通的渐行渐近也将促使底部确认等待逐步复苏的交通运输股持续发酵，再加上目前资本市场上交通运输板块的个股股价不高，且正随着经济回暖而出现明显的回升，上市公司的发展空间极具想象力。

　　整体策略上，宏源证券表示，交通运输行业将在铁路和航运等领域体现改革力度和效力，消费物流是变革升级的最主要的突破方向，尤其是电商物流依然是引领现代物流发展的主要力量，其中阿里的“天网地网”依然是时代的代表。交通运输紧扣“现代物流、国企改革、区域经济、消费升级”行情主线路，2014年将是多点开花的年度。推荐大秦铁路、广深铁路、铁龙物流、中储股份、外运发展、怡亚通、恒基达鑫。