国企改革成今年重点投资主题 七股集万千宠爱

　　机构调研16家主板央企概念公司

　　“2014年是国企改革元年，2015年国企改革相关股票将会有深度表现的机会。”一位私募人士对第一财经《财商》记者说，2015年国企改革概念仍将是重要的投资主题。

　　市场普遍认为，2015年，国企改革将进入“落实年”。

　　在此背景之下，第一财经《财商》的机构跟踪数据库也显示，国企改革概念的上市公司得到越来越多机构的关注。在第一财经《财商》APP1月7日推出的第10期《机构动向跟踪》中，记者梳理出了16家机构去年12月调研的主板央企概念公司，其中部分股票去年以来股价已然翻倍。

　　国企改革成2015年重点投资主题

　　此前，中国企业改革与发展研究会副会长李锦就表示，2015年在分类改革完成的基础上，企业必然会迎来大分化、大调整、大改组的过程，由国资委监管的112户央企可能会重组为30到50户左右。

　　在各家券商2015年投资策略当中，国企改革也成为了首推的投资主线之一。国泰君安、光大证券、海通证券、申银万国、中信证券、招商证券、中信建投、国海证券等都在2015年投资策略当中将“国企改革”作为重点推介的投资主题之一。

　　国泰君安策略分析师戴康在2015年投资策略研讨会上表示，国企改革是大势所趋，2015年上半年会出台顶层方案，混合所有制改革、运营体制改革以及市场化选评机制的建立是2015年主要方向。

　　瑞银证券首席策略师陈李也指出，国企改革已进入需要完成“顶层设计”的阶段，在国企改革整体指导方案完成后，才能期待国企改革对股市的利好效应。

　　部分概念股2014年来股价已大涨

　　在此背景之下，国企改革也成为不少机构重点关注的布局路线。

　　第一财经《财商》统计发现，2014年12月，在机构调研的主板公司当中，就有16家央企概念公司，在调研过程当中，国企改革也成为机构投资者们重点关注的问题。

　　其中，中粮地产(000031.SZ)在2014年12月2日、12月4日和12月10日分别迎来3批机构投资者连续调研，包括广发证券等3家券商，还有招商基金、前海人寿以及深圳清水源投资等机构投资者。

　　中粮地产的控股股东中粮集团有限公司是国资委“改组国有资本投资公司试点”。在调研过程中，中粮地产也表示：“未来，公司将密切关注有关国企改革的政策细则。”

　　2014年以来，在国企改革概念的助推之下，中粮地产表现不俗，累计涨幅达到151.61%，单在去年12月份涨幅就超过50%。

　　股价暴涨的背后，机构和大型游资也在逐批入驻。第一财经《财商》发现，中粮地产在2014年12月份就连续2次登上交易龙虎榜。其中，2014年12月1日就有海通证券上海黄浦区福州路营业部、国泰君安上海江苏路营业部等两大“敢死队营业部”(坊间传闻为徐翔席位)、中金公司北京建国门外大街营业部这一QFII营业部以及三大机构席位合力大手笔买入。

　　2014年12月31日，又有银河证券宁波解放路营业部、西藏同信证券上海东方路营业部两大“敢死队营业部”以及一机构席位继续扫货。机构以及游资对其追捧程度可见一斑。

　　此外，中航飞机(000768.SZ)、南方汇通(000920.SZ)等也在2014年12月迎来机构投资者密集调研，这两家公司去年以来分别上涨了126.13%和98.12%。其中，南方汇通正是国企改革红利的受益者，南方汇通拟以旗下铁路货车相关业务资产等与南车贵阳现金购买的时代沃顿36.79%股权进行资产置换，让公司从一家老牌货车修理厂转型为环保公司。(第一财经日报)