政策助力大数据开启新一轮投资潮 概念股解析

　　随着工信部组织召开大数据产业“十三五”规划第一次编制会议，再次将大数据概念推向台前。而8月19日，国务院会议通过《关于促进大数据发展的行动纲要》更是定调大数据的价值和战略意义，大数据产业有望成为新经济的重要引擎，并推动相关大数据概念股在二级市场上的表现。

　　政策发力万亿大数据市场

　　2014年我国政府第一次将大数据写入政府工作报告，在2015年全国两会上，李克强总理再次明确表态，政府应该尽量公开非涉密的数据，以便利用这些数据更好地服务社会，也为政府决策和监管服务。这是中国政府首次正式公开表态支持大数据，也标志着政府数据公开即将进入到快速发展阶段。如今，国务院常务会议通过的《关于促进大数据发展的行动纲要》，从理论上讲，开发应用好大数据这一基础性战略资源，有利于推动大众创业、万众创新，改造升级传统产业，培育经济发展新引擎和国际竞争新优势。在本次纲要内容的制定中，政府明确强调了数据的“共享、开放”，这标志着各地将会围绕大数据进行产业升级，后续地方规划政策也有望密集出台，带动新一轮的产业升级浪潮。目前已经出台相关规划政策的有贵州、青海、重庆、厦门等地。

　　“数据已成为战略性资源。谁拥有更多数据，谁就拥有未来。”相关分析人士指出，目前互联网大数据已经开始得到有效利用，而政府、企业和个人的大数据应用才刚刚开始，是“互联网+”背景下大数据应用的重要方向，大数据“十三五”发展规划表明，数据开放是大势所趋。而记者在梳理相关政策时也发现，近一年来，国务院常务会议8次提及互联网+及大数据战略，涉及到企业信息系统、医疗健康、公共事业、政府信息公开等诸多议题，提高数据的开放程度或搭建数据共享平台是几乎每次会议的重要内容。

　　“‘互联网+’改革带来的价值和红利未来主要将以大数据的形式来呈现，‘大数据+’将是这轮产业升级的根本目的和动力。”由于信息使用的边际收益是递增的，研究人士认为，信息流动和分享越广泛，其价值就越高，而线上/线下数据化和数据开放正是信息大范围流动的两大前提，因此在“互联网+”的发展潮流中，我国各个行业将会更广泛地进行大数据应用。而在互联网与产业的加速融合下，预计未来数据体量的增速将呈现指数上升态势。IDC(互联网数据中心)预计2020年中国产生的数据量将占到全球总量的21%。而从贵阳大数据交易所推出的《2015年中国大数据交易白皮书》显示，预计到2020年，中国大数据产业市场规模将超由2014年的767亿元扩大至8228.81亿元。如以麦肯锡预测来看，则规模更大，其预测中国大数据潜在市场将达到1.57万亿元。

　　把握“大数据+”时代机会

　　“未来最有价值的行业将是数据价值最大的行业，而最有价值的公司将是能设计好的商业模式把数据变现的公司。”安信证券分析师认为，随着中央不断加大力度推动数据开放，大数据产业链商机无限，其认为随着互联网的未来发展，将使得海量数据的生产和连通变成现实。

　　虽然大数据未来发展空间无限，但在具体投资上，可以看到每一个投资者都有自己的判断和选择，其介入的出发点明显有区别。如长江证券认为大数据产业即将步入加速发展期，为信息技术行业注入发展活力，认为大数据发展将带来三方面重大影响：1，大数据业务对于计算能力和存储能力都有相当高的要求，推动数据中心及配套硬件产品的需求增长；2，考虑到各数据节点需要互联互通，大量数据将通过有线或者无线网络进行传输，将进一步推升网络数据和网络传输设备市场的景气程度；3，当前已拥有云计算、大数据挖掘等关键技术的企业可承担大数据管理平台的建设和运维工作，迎来加速发展机遇。安信证券则建议遵循自身拥有大数据和为客户提供大数据分析运营两条主线去选择标的，具体标的可选择自身拥有大数据的科大讯飞、万达信息，或选择为客户提供大数据分析、运营、服务的东方国信、烽火通信、中瑞思创等。

　　相对上述券商分析师观点，申万宏源则建议可从大数据产业的资源、技术与应用市场三大领域去发掘机会。认为随着大数据行业的爆发式增长，数据应用型企业将在未来几年进入快速发展，技术型企业将最先受益。在标的选择上，建议从三个角度出发：1、上游数据资源型企业，首选受益于数据开放共享、所在行业发展前景广阔、数据资源丰富且价值高的标的，如易华录、华宇软件、二六三等；2、中游是数据技术公司，在大数据产业发展初期，硬件、基础软件、分析服务与信息安全等将成为直接受益的部分，如东方国信、东方通等；3、下游应用市场中，大数据应用于互联网、政府、电信、金融、制造业、医疗保健、零售、交通等多个行业，代表公司如汉鼎股份等。

　　不过，相对于分析师所给出的不同介入大数据投资路线图，上市公司中，早有企业提前做了布局和准备，而且大数据已经成为不少IT和传统企业上市公司业务转型的重要工具。

　　从上市公司来看，易华录是政府数据开放的最大受益者，其凭借央企背景可跑马圈地政府数据资源，未来有望借国家互联网发展基金会形成数据产业联盟，创新挖掘数据应用价值并变现；华宇软件在食药监管理各个环节已有完成产品线覆盖，收购华宇金信少数股权可强化业务布局。8月20日封至涨停的二六三，是国内首家真正意义上的民营通信运营商，C端定位于全球华人跨境移动通信市场，B端着眼于大企业增值通信服务，电信数据高价值毋庸置疑。技术型公司中东方国信，作为运营商起家的优质大数据企业，公司坚持技术和行业布局两手抓，并通过外延式进军金融、工业、环保、智慧城市等领域，前瞻性抢占对大数据有迫切需求的行业；东方通，A股惟一的基础软件上市公司，在政府电子化领域积累十年，在数据采集，数据融合和基于数据提供服务都有着丰富的经验，具备了平台和大数据运营先发优势。

　　当然，除投资类企业的提前布局外，应用领域的上市公司也在积极拓展。如汉鼎股份，寻求转型，打造以智慧城市为基础的互联网综合金融服务平台。2015年5月，公司推出24亿元的定增预案，全面发力互联网金融；本周以上涨24%引领板块上涨的拓尔思，行业应用方面公司已经通过参控结合的方式布局政府信息化、安全检查、金融、媒体四大行业。公司是数据管理分析商，互联网营销、互联网广告、互联网征信、O2O等新的创新模式发展都将给公司中长期发展空间；银之杰主营银行影像应用软件，拥有互联网保险和征信牌照，在大数据领域的卡位优势较为明显。公司持有华道征信40%股权，参股易安保险15%股权，实现互联网金融大数据平台与互联网保险协同发展。