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华安创业板50指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

  • 来源:互联网
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  • 2017-06-28
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  原标题:华安创业板50指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

  根据《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关,当华安创业板50指数分级证券投资基金之B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,华安创业板50份额(场内简称:创业50)、华安创业板50A份额(场内简称:创业股A)、华安创业板50B份额(场内简称:创业股B)将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大,截至2017年2月7日,华安创业板50B份额的基金份额参考净值接近基金合同的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注华安创业板50B份额近期的参考净值波动情况,并可能出现的风险。

  一、由于华安创业板50A份额、华安创业板50B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,华安创业板50A份额、华安创业板50B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、本基金华安创业板50B份额表现为高风险、高预期收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平,相应地,华安创业板50B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、由于触发折算阀值当日,华安创业板50B份额的基金份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日华安创业板50B份额的基金份额参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

  四、华安创业板50A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后华安创业板50A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征华安创业板50A份额变为同时持有较低风险收益特征华安创业板50A份额与较高风险收益特征华安创业板50份额的情况,因此华安创业板50A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量华安创业板50份额、华安创业板50A份额、华安创业板50B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  二、为折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务暂停创业股A与创业股B的上市交易和华安创业板50份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登录本公司网站()查询或阅读本基金的基金合同及《华安创业板50指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电线。

  三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利,也不最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  华安睿安定期混合型证券投资基金(基金代码:003508(华安睿安定开混合A),003509(华安睿安定开混合C),以下简称“本基金”)已经中国证监会证监许可【2016】2170号文注册,原定募集期为2017年1月9日至2017年2月10日。

  为充分满足投资者需求、更好地投资者利益,根据《华安睿安定期混合型证券投资基金基金合同》、《华安睿安定期混合型证券投资基金招募说明书》、《华安睿安定期混合型证券投资基金基金份额发售公告》及中国证监会的有关,经与基金托管人及其他销售机构协商一致,本基金管理人决定将本基金的认购截止日延长至2017年3月10日,即本基金2017年3月10日当日的有效认购申请将全部予以确认,并自2017年3月11日起不再接受认购申请。

  投资者可登陆本公司网站()查询相关信息或拨打客户服务电线)咨询相关事宜。

  根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)和肯特瑞财富投资管理有限公司(以下简称“肯特瑞”)签署的销售协议,自2017年2月10日起肯特瑞开始销售如下基金 , 投资者可在下述基金的申购期内到肯特瑞网点办理基金申购等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以肯特瑞的为准。

  办理华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金申购及申购相关业务时,使用的基金代码为040027;办理赎回及其他相关业务时,使用的基金代码为040028(A类)、040029(B类)。办理华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金申购及申购相关业务时,使用的基金代码为040032;办理赎回及其他相关业务时,使用的基金代码为040033(A类)、040034(B类)。

  自2017年2月10日起,投资者通过肯特瑞网易平台认购、申购(含定投)本公司的基金,可享受费率优惠,不设折扣,具体折扣费率以肯特瑞公司网站公示为准。

  各基金的原认购、申购费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

  1、费率优惠活动仅适用于我司产品在肯特瑞认购、申购(含定期定额申购)业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

  2、费率优惠活动解释权归肯特瑞所有,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

  (1)上述基金原费率详见各基金的《招募说明书》(更新)及本公司发布的最新业务公告。

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