节后行情选什么板块 认清和回避滞涨板块
二月开始,刚好也是春节长假节日前夕,大盘都延续了一月以来的态势,并没大的行情和突出的板块。展望后市,尽管短线基本谨慎,但中线已经出现了布局时机。理由有:1、一月行情出现暴跌,是历史上罕见的,这主要是由熔断机制导致的极端行情。既然是罕见的行情,那么相对地也是一种少有的机会,这个机会主要是指从整个股市上看的机会。2、虽然不断有国企的亏损王出来,而且煤炭、钢铁、石油等等是铁定的业绩下滑,但数据显示还有不少个股业绩是有增长的。2015年度创业板492家上市公司预计实现平均净利润1.16亿元至1.36亿元,同比增长19.2%至39.2%,中值为25.6%。其中,299家公司净利润同向增长,占比61%;30家基本持平,10家扭亏为盈,131家同向下降,22家亏损。3、每年春节前后或3月以后,业绩基本有一个影子,上年年尾部分变现的资金开始确定要投资的品种。那么,哪些板块可以带来人气?成为市场短线炒作对象?
一、认清和回避滞涨板块
哪些板块不能给市场带来人气?年初钢铁板块一度涌现出不少大幅反弹的个股,大盘在当日也一度因为钢铁板块的走强而大幅反弹。但最后,不单止大盘当日回跌,指数也不因为钢铁板块走强而起来。钢铁炒作的唯一题材是政府出台的去产能这点,其他就没任何可持续炒作的题材。根据报道,截止1月29日,钢铁行业共有31家上市公司发布2015年发布业绩预告,其中业绩预告盈利的仅有8家,预告亏损的达23家,亏损额度前5名的上市钢企分别为:酒钢宏兴(600307)预亏69.6亿元,武钢股份(600005)预亏68亿元,马钢股份预亏48.24亿元,鞍钢股份预亏43.76亿元,重钢股份预亏39亿元。五矿发展(600058)、包钢股份(600010)、本钢板材(000761)、太钢不锈(000825)年度业绩均预亏30亿元以上。如果漠视这个情况去炒作钢铁,就是跟自己的财产过不去。而有色金属在二月开始也威风了一下,例如近期走得较强的有华泽钴镍(000693)、豫光金铅(600531)、山东黄金(600547)、罗平锌电(002114)等等,这些个股走强导致了2月4日有色的集体向上,市场以为这个板块能聚入人气,但也是好景不长。资料显示,2015年1-10月,8651家规模以上有色金属工业企业中亏损企业1965家,亏损面23%,较去年增长5.5个百分点;亏损额413亿元,同比增长27.7%。但相比钢铁、煤炭等全行业亏损状态,有色金属行业经营情况较为乐观。历史上有色金属作为极强的板块,曾经带领大盘走出牛市行情,这是钢铁股未曾有过的。不过随着经济不景和国际大宗商品价格的走低,有色金属行情已经很少出现,这次反弹估计也只是短暂的行情。
券商板块、银行板块和保险板块,经常给大盘带来人气,未来这些板块还有没这个机会?先说券商,券商借两融和大盘行情,在2015年狠狠地赚了一把。根据历史上大行情的情况,2016年属于大行情的第二年,基本上是业绩萎缩的一年。所以,再指望券商给市场带来人气,基本上是不现实的了。据中金公司统计,18家上市券商1月份净利润9.8亿元,环比下降89%,同比下降87.1%。作为券商龙头,中信证券(600030)1月亏损超过6亿元,兴业证券(601377)母公司1月亏损逾1.2亿元。目前两融余额已经萎缩到9000亿附近,随着市场赚钱效应越来越窄,估计在二级市场的资金和两融还有萎缩的可能,这给券商业绩也带来较大影响。券商再度给市场带来人气,可能是下半年的事情了。银行和保险也因为经济增长放慢出现业绩增幅的下滑,加上超大盘子,再掀起行情的可能性也较小。
二、将会受到资金追捧的板块
再来看看哪些板块可以给市场带来人气。进入2016年后,大盘出现了几次的大反弹,基本上是创业板和中小板放量大升带来的。为什么有这样的情况?两个方面的原因决定的:一个是市场资金开始大量萎缩,大盘股行情基本难出现,目前存量的市场资金基本可以维持局部的个股行情。二是业绩告诉市场资金将流向哪里。一方面是国企股出现亏损,特别是钢铁、煤炭等等板块的总体亏损,已经吓退了大量的投资者。而数据公布创业板还有满意的地方,资金自然流向创业板和中小板。从一月升幅榜看,升幅超过100%的8股除一个非中小板创业板外,全部属于非主板。升幅巨大的基本上是新股板块,这也说明市场积极主动的资金,还是集中在新股的炒作中。另外,今年来升幅超过10%的50个股中,中小板有18个、创业板有12个,占了大部分。而跌幅榜上看,跌幅超过50%的6个股中,只有两个是创业板和中小板的个股。很明显,机会还是中小盘个股要多。
每次大盘要走稳或只是阴跌,题材股就会成为市场资金追逐的对象。2016年来隐若出现的题材股有:受孕概念的维生素、猪肉价格上升的农业股、收购重组购并的个股、借壳上市、去ST等等。虽然科技概念股还没行情,但预计节后这个板块开始发酵,关键是大盘不要过度下跌。当然也要注意网贷、P2P题材等等的概念出现的风险。我们强调的结构性行情,主要就是关注中小盘中的含权股、业绩增长股和科技题材股。从2008年到2014年上半年,在沪股不断跌至2000点以下的时候,就出现过大规模的中小板和创业板的炒作。当然,我们指的也是机率问题,不排除其他板块出现的行情,但总体机会还在中小板和创业板的题材股、科技股上。
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- 编辑:崔雪莉
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