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黄金股市英伦金融「现货黄金早评」:股市大跌激发避险情绪终结连跌伦敦金价格温和反弹

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  • 2016-06-10
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【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍向好,兑欧元及英镑都上升,但兑日圆偏软。两个最新民调结果显示,支持英国脱离欧盟的英国受访者,比例较支持「留欧」的高。拖累英镑兑美元汇价跌至1.44水平,是超过一星期低位。总结五月份,英镑兑美元跌近百分之1,是三个月以来首次下跌。担心英国一旦「脱欧」,会对欧洲其他国家造成负面影响,欧元兑美元汇价亦轻微向下。市场避险情绪增加。美元兑日圆,从上星期五创下的五星期高位回落,失守111水平。不过五月按月升约百分之4,升幅是一年半以来最大。反映美元兑一篮子货币汇价的美汇指数五月升近百分之3,是半年以来最大的按月升幅。技术上,美元指数结束回调,再度尝试冲击96水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定则有,走势有人为因素及避险资金支持。

A)首触1216适量淡仓,目标1211,1205

----,美元指数跌破91.92,中,3美元,美元乏力回调则金价受惠

2200,美国5月ISM制造业PMI,高,50.8,50.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油

10)在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:

0400,美国5月27日当周API原油库存,高,-514,--,0.5美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油

A)首触1223适量淡仓,目标1216,1211

【原油直击】上个交易日原油价格先升后跌,重上每桶50美元水平后倒跌。纽约期油以每桶49.1美元收市,跌23美仙。伦敦期油收市报49.69美元,跌7美仙。总结5月份,油价连续第四个月上升。纽约期油升百分之7,伦敦期油升百分之3。消息面上,市场预期美国夏季燃料需求增加,油价曾支持。不过美元汇价上升与股市下跌,触发油市投资者获利回吐。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,各大产油国都似乎并未有率先减产的打算,供应过剩担忧难以消除,但亦不排除意外达成合作协议促使油价走高。从需求面看,全球制造业经济数据有复苏迹象,但对原油的需求增长仍然相当缓慢。油价前期震荡下挫,供应过剩的担忧情绪始终如利剑高悬,但最低跌至逾12年低位后有主动买盘积极抄底,油价呈V型反转,虽然多哈冻产谈判最终无果而终,但随着中国经济企稳并开始积极储油,美国石油产量下降且需求回暖,及尼日利亚等产油国供应阻滞,能源需求出现季节性增长等利好因素,供应过剩的基本面出现改善迹象,油价延续反弹行情,但冻产协议落空,产油国增产冲动仍存,6月初的OPEC会议恐难乐观,50美元上方或面临巨大的压力。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要供应博弈的格局未真正打破,囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低,支持看47.41,45.61,阻力看50.20,52.30。目前油价受消息面影响较大,投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

6)1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

----,美股升回18351上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压

【今天重要事件入市策略】

【指数及外汇市场对金价关注事项】

9)2200以美国4月营建支出月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元

英伦金融高级分析师WL

黄金回调分析:

2200,美国4月工厂订单月率,高,1.5%,1.8%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油

目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,四月议息纪要为夏季再次启动加息铺,确认联储重心已向倾斜,耶伦放话只要经济增长支持就会在夏季再度加息,市场静待最新的非农及通胀数据,加息预期逐步升温,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

2200,美国4月营建支出月率,高,0.3%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油

ETF金银持仓量:

8)2200以美国5月ISM制造业PMI高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元

5)2030以美国4月个人支出月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元

英伦金融:美国上月个人支出创超过六年来最大升幅。4月份个人支出按月升百分之1,亦高于市场预期的上升百分之0.7。至于个人收入则按月升百分之0.4,符合市场预期。美元兑主要货币汇价普遍向好,兑欧元及英镑都上升,但兑日圆偏软。两个最新民调结果显示,支持英国脱离欧盟的英国受访者,比例较支持「留欧」的高。拖累英镑兑美元汇价跌至1.44水平,是超过一星期低位。总结五月份,英镑兑美元跌近百分之1,是三个月以来首次下跌。担心英国一旦「脱欧」,会对欧洲其他国家造成负面影响,欧元兑美元汇价亦轻微向下。市场避险情绪增加。美元兑日圆,从上星期五创下的五星期高位回落,失守111水平。不过五月按月升约百分之4,升幅是一年半以来最大。反映美元兑一篮子货币汇价的美汇指数五月升近百分之3,是半年以来最大的按月升幅。

8)2145以美国5月PMI低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元

周三(6月1日)

周五(6月3日)

目前美联储四月议息纪要信号,多位联储官员发表偏言论,指市场或低估了联储维持货币政策正常化的决心,耶伦讲话压轴登场并一锤定音,一改以往基调,而是指出只要经济增长符合预期,未来数月内加息会是合适的,夏季加息概率大幅上扬,市场静待最新的非农及通胀数据,美元在跌破92水平后出现V型反转,在加息概率上扬的带动下震荡逼近96水平。市场对美联储加息径意见趋于一致,从CME监察可见2016年6月加息机会为23%,而7月加息机会为60%,12月见77%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美元指数结束回调再度上扬,金银或逢高受压。美国十年期债收益率冲高回落,金银料呈区间盘整。金价受市场对美联储未来加息径的预期影响,市场从各种迹象推敲加息节奏的线索,美元探底回升,金银承压下行。短线银行间挂单在1200-1210区间好仓存在一定支持,而1220-1230区间则面临较强淡仓压力,夏季加息概率的大幅上扬令黄金价格受到。技术上,4小时MA均线向下发散,日图则呈区间震荡,周图长期下行趋势仍未扭转,但有望逐渐筑底。

以1手现货金(100盎司,1000美元金)计算,盈利:1300美元(回报率:130%)

2)1700以欧元区5月核心CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

【纽约股市】纽约股市个别发展。经济数据欠佳与油价回跌,影响蓝筹股偏软。道琼斯工业平均指数曾经跌超过100点。美国个人消费开支,录得超过六年来最大升幅,好过市场预期,加上油价向好,美股早段受支持。不过消费者信心跌至半年来最低,油价亦由高位回落,大市回跌。消费品股与石油股受压,公用股则有买盘。标普五百指数曾经升至2100点水平,是今年第二次。道指早段上试1万7900点,升26点后走势逆转,跌至1万7700点水平,下午中段最多跌149点,尾段收复部分失地。若美股走强则利淡金银回落。

D)首触1200适量好仓,目标1205,1211

【前交易日回顾】

4)1600以欧元区5月制造业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

【环球市况焦点及分析】

9)2200以美国5月咨商会消费者信心指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

4)2030以第一季度P年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2200,美国5月ISM非制造业PMI,高,55.7,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油

2300,美国5月27日当周EIA原油库存,高,-442.6,--,0.5美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油

【技术面分析】技术上,周图形成死叉,长期下跌趋势未完全扭转,但有尝试筑底的积极信号。目前美联储四月议息纪要信号,多位联储官员发表偏言论,指市场或低估了联储维持货币政策正常化的决心,耶伦讲话压轴登场并一锤定音,确立基调,而是指出只要经济增长符合预期,未来数月内加息会是合适的,夏季加息概率大幅上扬,市场静待最新的非农及通胀数据,美元在跌破92水平后出现V型反转,在加息概率上扬的带动下震荡逼近96水平。美联储整体重心向倾斜,市场将继续寻找后续加息径的线索。从日线来看,金价在1200整数关口有较强支撑,技术指标反映有短线止跌迹象,若消息面出现利好因素,有望顺势反弹,上方压力位看前期高点1234及重要整数1250附近。但加息预期逐渐升温,多位票委偏向,耶伦讲话称只要经济增长允许就会在夏季启动再次的加息,金价若反弹乏力的话不排除再度滑落,下方关注重要整数1200及前期低位1191附近支撑。金价受市场对美联储未来加息径的预期影响,市场从各种迹象推敲加息节奏的线索,美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够金以应对有关风险,掌握创富先机。

B)上破1216适量好仓,目标1223,1230

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够金以应对有关风险,掌握创富先机。

周四(6月2日)

6)2030以美国4月核心PCE物价指数年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元

0900,中国5月制造业PMI,中,50.1,50.0,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

3)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5)1630以英国5月制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

2015,美国5月ADP就业人数(万),高,15.6,17.5,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油

【重要支持及阻力】

0930,第一季度P年率,中,3.0%,2.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

昨日市场所关注的一系列经济数据整体表现良好,个人消费支出、PCE物价指数及大城市房价指数等均符合或好于预期,尤其是PCE物价指数反映通胀形势改善,进一步支撑了美联储夏季加息的预期,美元结束回调再度上扬,股市大跌引发避险情绪,金价结束连跌出现温和反弹,银价则先扬后抑。原油方面,能源需求在夏季的季节性增长受到关注,油价再度冲击50关口但未能站稳,伴随逐渐恢复油气生产、OPEC国家纷纷在会议前夕加大原油生产及出口等利空消息,油价从高位大幅回落,形态上存在双顶隐忧。本周可谓超级周,欧银决议、非农数据、欧佩克大会联袂登场,可见金融市场即将掀起惊涛骇浪。重中之重当属美国五月非农就业数据,六月议息会议在即,此次数据对市场的影响很可能超过往时,预计会在15.5万附近,失业率维持在5%,时薪增长与上期持平,为0.3%,若数据表现差于预期,市场会倾向认为联储在六月仍继续等待。美国其他数据,ISM制造业PMI预计略降,初请或持平。褐皮书或显示经济整体增长势头良好。在欧洲,预期英国的PMI和按核均有下降。推测周四的欧银会议上,德拉吉会重申观望立场,而欧洲央行或有针对希腊债务的“创新措施”出台。在亚太区,中国的PMI预料与上月持平。另外预计周四举行的欧佩克大会仍然难以达成一致的产量协议,不排除会放出小幅度增产的信号。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须止损。

3)0930以第一季度P年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

C)跌穿1205适量淡仓,目标1200,1191

----,美元指数升破96.81,中,3美元,美元上行确认则金价受压

7)2100以美国3月S&P/CS20座大城市房价指数年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元

2030,美国5月季调后非农就业人口(万),高,16.0,16.0,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油

2030,美国5月失业率,高,5.0%,4.9%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油

1700,欧元区4月PPI月率,中,0.3%,0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2145,美国5月Markit制造业PMI终值,高,50.8,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油

11)在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:

1600,欧元区5月服务业PMI终值,中,53.1,53.1,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

市况爆发性及急促性高,对金价波动诠释又见,入市前必须头脑,止损。

1.1205做多,看1216,突破追1223(亚市早段,准确捕捉5美元波幅)

10)2230以美国5月达拉斯联储商业活动指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元

银行间仓位分析:

【今日与本周重要数据及关注事项】

【现货黄金分析】

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

前优先操作:

烛形态:

B)上破1223适量好仓,目标1227,1234

C)跌穿1211适量淡仓,目标1205,1200

顶底形态及均线分析:

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够金以应对有关风险,掌握创富先机。

----,美股跌破16485下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠

1700,欧元区4月零售销售月率,中,2.1%,2.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1.1205做多,看1216,突破追1223(美市早段,准确捕捉8美元波幅)

D)首触1191适量好仓,目标1200,1205

1630,英国5月制造业PMI,中,49.2,49.6,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1945,欧洲央行5月基准利率,中,0.00%,0.00%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrus周二(5月31日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为868.66194吨或27,928,349.89盎司。

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)0900以中国5月制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

1600,欧元区5月制造业PMI终值,中,51.5,51.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周六(5月28日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10,442.66吨或335,739,274.60盎司。

7)2145以美国5月Markit制造业PMI终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元

2030,美国5月28日当周初请失业金人数(万),高,26.8,26.8,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利淡原油

英伦金融【黄金】:股市大跌激发避险情绪,终结连跌金价温和反弹。1)首个即市策略,升穿1223可适量造多,看1227,1234,突破追1237,1243。2)反之,跌破1211,目标1205,1200,突破可追1195,1191。3)最后一个策略,目前美联储四月议息纪要倾向,耶伦压轴讲话支持加息,市场密切关注非农及通胀数据,夏季加息概率大幅上扬,金银承压震荡,以1257-1237区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的金及止损。

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