新发私募基金众多新发行产品生不逢时 1443只私募基金今年清盘
经过本轮股灾后,私募基金回吐了很大部分的利润。据私募排排网数据,827只股票策略私募基金产品净值回到面值以下,占比高达37.71%。 随着行情的持续低迷,清盘潮或会延续,由于目前私募基金产品大多设置有清盘线,清盘线大多处于0.6~0.8元区间,截至8月31日,最新净值低于0.9元的产品高达450只,面临着较高的风险。
另外,提前清算的产品大幅增加,1443只产品中提前清算472只,占比高达32.71%,971只到期清算;而整个2014年度,466只清盘产品中,仅有76只为提前清算,占比为16.31%。 2015年清盘数量大幅飙升,和我国私募基金大发展有关系,但6月后A股的暴跌是引发清盘潮的重要原因。
我国私募基金呈爆发式增长态势,证监会上周五披露,截至2015年8月底,基金业协会已登记私募基金管理人18503家,较7月末增加1899家,已备案私募基金18876只。认缴规模4.35万亿元,实缴规模3.51万亿元。随着A股见顶后大幅下跌,私募清盘潮开始出现,据私募排排网数据,今年以来清盘产品已高达1443只,其中472只提前清算,占比高达32.71%。而整个2014年度,清盘产品数量为466只。
另一方面,提前清算的占比相比往年大幅提高,尤其是7月和8月份,提前清盘产品分别高达112只和61只。跌破净值而清盘的是主要原因,如清水源(行情,咨询)投资旗下产品;由于看淡未来行情而落袋为安、主动提前清盘,如红动云上投资旗下的产品,在获取高收益后高位离场;极少量产品由于规模过小而提前清算。
另外,今年众多新发行产品“生不逢时”,短时间内被清算。据统计,今年发行的新产品中,已经有176只产品清算,其中提前清算的产品高达157只,占比高达惊人的89.20%。而今年4月和5月成立的产品被清算的数量最多,分别为48只和38只,成立于相对高位,没有累积到安全垫就暴跌,净值快速跌破清盘线导致清盘为主要原因! 细分今年以来清盘产品的原因,今年以来清算的1443产品中,到期清算仍是主流,占比达67.29%,如朱雀投资、淡水泉投资、原点投资等知名私募旗下均有产品由于到期而清算。
而最能反映私募基金产品运行情况的是提前清算产品,股灾后,提前清算的产品占比大幅飙升,1~8月提前清算的产品分别为34、27、53、62、80、43、112和61只,占比在大幅提高。
从每个月产品的清盘数量看,据统计,1~8月分别有105、86、182、179、238、224、253和176只产品清算,其中5、6、7和8月的清盘产品大量增加。