期权异动 | 板块又双叒叕要轮动？

期权异动 | 板块又双叒叕要轮动？赤红风暴 美股情报员 | Eli, Tommy 本文为您总结了期权市场上的最新大单异动情况。 通过监测这些市场数据，投资者可以利用这些常常被忽视的信息并制定投资策略。 周一机构参与者再次扮演市场多

美股情报员 | Eli, Tommy

本文为您总结了期权市场上的最新大单异动情况。

通过监测这些市场数据，投资者可以利用这些常常被忽视的信息并制定投资策略。

周一机构参与者再次扮演市场多头角色，对冲机构的激进买入痕迹明显，个股中像, , 异动最为甚。

然而在“经济重启”概念中机构更多倾向于获利平仓，行情发生回调（情报君在盘中一度认为发生板块逆轮动？），因为除了机构猛烈操作下科技大市值上涨以外大盘订单也是倾向于看涨Call一侧的操作，但是中小盘IWM则是出现了PUT一侧主动买入的保护单。盘中几大期指虽然一度走弱，但个股订单中资金流企稳同时集中不分散的入驻，很大提振了大盘疲软的态势。

情绪方面，周一盘中的下跌很好的释放了市场一小部分波动风险，同时因为买盘的介入使得我们中期的情绪没有偏航。机构一侧的中期情绪，情报君现在可以肯定的是之前我们看到大盘所有的PUT初衷都是针对大选后续黑天鹅事件的对冲和保护（没有出现, , , 集中的看涨期权）。

总结下来，扫盘买入行情继续，机构的野望不仅在于吃到板块轮动（经济重启、传统周期）同时也在紧随市场资讯的步伐「投机倒把」（, 等异动）。我们能做的就是继续关注延伸品市场异动，特别是机构还没发现以及启动的标的。情报君目测该情绪至少要延伸到本月中旬（15-16日）联储会议为止，无论美联储的政策前瞻或者姿态如何，届时可能会触发一些卖盘介入（利好出尽，就新闻而沽）。

这里情报君还是要叮嘱各位，时刻关注市场情绪，不要在中期回调或者潜在危险暴露之前让市场多头情绪冲昏了头脑而自绝于市场自绝于钱袋。

11月30日大盘ETF期权异动

周五期权市场成交量达到3,560万份合约，比以往平均成交水平高8%，其中认购量略高于认沽量（7:4）。指数和单只股票成交量相对较多，而ETF产品流向温和。

11月30日各个板块的个股期权异动

最活跃的板块包括医疗，科技和通讯而工业，公共事业板（该板块属于避险类）块成交量则相对平静。

在3,646只有上市期权的股票中，868只（24%）收盘上涨，2,590只（71%）收跌。在500只流动性最高的单只股票中，30日隐含波动率较高的有382只，较低的有83只。情报局检测到的个股异动包括：, , , , 和。

科技股

工业股

周期型消费股

金融股

通讯股

医疗健康股

能源股

房地产股

建材股

防御型消费股

期权工具灵活好用，它被认为是至今为止金融市场上最完美的交易工具，小资金可以通过精准的判断利用非线性的杠杆迅速积累财富，大资金可以通过多种策略综合应用横跨牛熊兼震荡市获得稳定回报。但我们也要看到期权的买方风险（普通投资者慎做期权卖方，收益有限亏损无限）：

1､ 非线性巨大杠杆面临着做错方向的话会巨亏。

2､ 波动率下降，做对方向也可能亏钱。

3､ 波动大心态容易失衡。

4､ 时间是期权买方的敌人。

5､ 股票思维严重。股票思维就是只想做多，不会做空，跌多了就想抄底，套住了就不理等反弹，甚至还有人加仓摊低成本，结果越陷越深直至归零。思维上不转变过来，做期权很危险。