期权异动 | 大盘横盘之下，个股暗流涌动？

期权异动 | 大盘横盘之下，个股暗流涌动？侯卫东官场笔记最新章节 美股情报员 | Eli, Melody 本文为您总结了期权市场上的最新大单异动情况。 通过监测这些市场数据，投资者可以利用这些常常被忽视的信息并制定投资策略。 周三市场情绪多空参半，开盘以后

美股情报员 | Eli, Melody

本文为您总结了期权市场上的最新大单异动情况。

通过监测这些市场数据，投资者可以利用这些常常被忽视的信息并制定投资策略。

周三市场情绪多空参半，开盘以后一度疲软走弱但随着盘中买盘的持续入驻而有所企稳。纽交所涨跌成交量大致持平，相对来说纳斯达克市场表现较强。$标普500波动率指数(.VIX.US)$有所回落，但针对未来几周美国政治及疫情相关的不确定性，波动率仍保持在了22以上的水平，这都归咎于市场内部个股一侧的波动以及市场对期权等杠杆衍生品整体需求不断放大。

个股一侧

如以往的行情一样，大盘高位横盘但是内部针对个股期权交易则是暗涌，期权链异动包括了近期持续上涨动能不断的明星个股当然也还有机构短期投机性极强的标的，其中在多交易所发生扫盘行情的标的有NKLA, ABNB等，部分截取的明细如下：

– 盘中出现了62288张看涨期权异动为预期成交量的9倍，隐含波动率涨幅超过27个点达到124.13%。PUT/CALL比为0.16，该公司财报预计于3月2日发布。

– 开盘以后随着股价上涨成交量放大爱彼迎期权一侧的交易得到共振，开盘一个小时内爱彼迎成交了逾5.6万份合约，看涨看跌期权比率为7：1。其中最大的一笔扫盘交易发生在股价低于$163的时段，买方以$2.58-$2.95的价格区间买入444张1月份行权行权价为175的Call，达到盘中该成本的价值翻了一番。

– 盘中出现了48784张看涨期权，为预期成交量的2倍，隐含波动率增加近9个点达68.25%。PUT/CALL比为0.27，该公司财报预计于2月3日发布。

– 随着股价和隐含波动率暴涨，Gamestop期权收录了很多高质量的看涨异动，周三上午Gamestop迎来了1000万股正股入驻的成交量，早盘股价飙升70%以上期权成交量达到了100万份合约（隐含波动率上升100个点达270%），看涨看跌期权比利达2：1。其中1月15日行权的短期合约占成交量34%，该类短期合约主要以投机为主，最大的两笔订单分别为4.6万张$40行权和4.4万张$30行权的看涨期权。市场的逼空行为也是导致该类短期投机中期看涨布局的诱因之一。

– 盘中出现了54905张看涨期权，为预期成交量的3倍。PUT/CALL比为0.15。

1月13日大盘ETF期权异动

1月13日个股期权异动

期权工具灵活好用，它被认为是至今为止金融市场上最完美的交易工具，小资金可以通过精准的判断利用非线性的杠杆迅速积累财富，大资金可以通过多种策略综合应用横跨牛熊兼震荡市获得稳定回报。但我们也要看到期权的买方风险（普通投资者慎做期权卖方，收益有限亏损无限）：

1､ 非线性巨大杠杆面临着做错方向的话会巨亏。

2､ 波动率下降，做对方向也可能亏钱。

3､ 波动大心态容易失衡。

4､ 时间是期权买方的敌人。

5､ 股票思维严重。股票思维就是只想做多，不会做空，跌多了就想抄底，套住了就不理等反弹，甚至还有人加仓摊低成本，结果越陷越深直至归零。思维上不转变过来，做期权很危险。