基金周报 | 奥密克戎变异毒株或增加通胀持续的风险；摩根大通看好中国股市

基金周报 | 奥密克戎变异毒株或增加通胀持续的风险；摩根大通看好中国股市关于亲情的故事 本周热点 美联储主席鲍威尔：通胀持续的风险已经上升 鲍威尔和耶伦周三出席众议院听证会。鲍威尔称，通货膨胀显然仍与新冠疫情有关，但通胀的蔓延范围变广了。我们不能再用「

本周热点

• 美联储主席鲍威尔：通胀持续的风险已经上升

鲍威尔和耶伦周三出席众议院听证会。鲍威尔称，通货膨胀显然仍与新冠疫情有关，但通胀的蔓延范围变广了。我们不能再用「暂时性」这个词了，通胀持续的风险已经上升，政策将继续适应通胀的变化。所有预测都显示通胀将在2022年下半年下降。

• 美国FDA预计数周内完成对omicron的大部分调查

美国食品药品监督管理局（FDA）表示，有关当前疫苗对omicron变种效果的信息将在未来几周出笼。FDA预计「在未来几周内」完成对omicron的大部分评估，该机构表示，若有必要，将与企业合作，快速开发对当前疫苗的改进版本。FDA并指出，在初步评估中，在美国广泛使用的PCR和快速新冠检测工具受新变种影响的可能性较低，并且继续有效。

• 诺瓦瓦克斯：将于明年1月开始生产针对奥密克戎变异毒株的疫苗

$诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)$周四表示，将测试其现有疫苗是否对奥密克戎变异毒株有效，预计几周将获得相关实验数据。该公司同时表示，将于明年1月开始商用生产针对该毒株的疫苗。

• 美联邦贸易委员会起诉英伟达，阻止其收购英国ARM

据报道，当地时间12月2日，美国联邦贸易委员会起诉$英伟达(NVDA.US)$)，阻止其以400亿美元收购英国芯片设计企业安谋公司的计划。美国联邦贸易委员会在一份声明中表示，英伟达公司的收购计划将控制竞争对手开发芯片所依赖的计算机技术和设计，这笔交易若达成将损害半导体市场的竞争。美国联邦贸易委员会称，英伟达公司的收购计划会削弱竞争对手，减少芯片市场的创新以及对芯片产品的选择，并导致价格上涨。

• 法拉第未来陷「退市」漩涡，公司回应称会按时交财报

日前，$Faraday Future Intelligent Electric Inc.(FFIE.US)$称，因未准时提交第三季度财务报告，收到纳斯达克信函提醒。根据该信函，FF需要在60个自然日内提交报告。最新消息显示，FF将被列入不符合纳斯达克标准的名单当中，很可能会被摘牌。 11月28日，FF相关负责人在接受媒体采访时表示：「财报延迟是因为FF董事会要求对‘做空事件’进行自查，财报会按时交的。」

• 造车新势力头部企业蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车先后公布11月交付数据

其中，小鹏汽车交付15613辆，较上年同期增270%；理想汽车以13485辆位列交付量第二名，同比增长190.2%；蔚来汽车交付10878辆，同比增长120.4%。从2021年前11个月的累计交付量来看，小鹏汽车累计交付82155辆，蔚来汽车累计交付80940辆，理想汽车累计交付76404辆。11月，哪吒交付了10013辆新车，同比大涨372%；零跑汽车交付5628辆，同比增长236%；威马汽车交付5027辆，同比增长66.6%。

• 通用汽车上调2021年盈利预期

当地时间周三，通用汽车将2021年盈利预期调整为约140亿美元，高于此前已上调的115亿至135亿美元。通用汽车首席执行官Paul Jacobson表示，公司在成本和产量方面经历了一些利好，其中芯片供应好于预期。

• 木头姐旗下基金大规模增持推特

随着推特股价在该公司创始人Jack Dorsey卸任首席执行官一职后创下一年来最低点，Cathie Wood正加大对该股的买入力度。 周二其旗舰Ark Innovation ETF买入623221股，Ark Fintech Innovation ETF购买327160股，Ark Next Generation Internet ETF买入了161991股，按推特周二收盘价计算，总买入额接近4900万美元。

本周大盘回顾

机构观点

摩根大通：奥密克戎不会阻止全球股市上涨，看好中国股市

摩根大通策略师在报告中写道，奥密克戎变异株的出现等「偶发性挫折」应该放在这样的背景下来看待：自然免疫和疫苗接种后免疫增加，死亡率显著降低，以及特效药诞生。因此预计2022年疫后正常化进程将在全球继续推进。亚欧股市和美股期货周二纷纷下跌，因ModernaCEO表示，现有疫苗可能难以对付新型变异毒株。目前科学家仍在研究这种变异株会引发何种症状，而包括Moderna，辉瑞和BioNTech SE在内的制药公司已经在着手研发新的疫苗。仍旧预计市场有上行空间，尽管更为温和，但央行政策转鹰是关键风险。该行策略师预计，欧洲股市的表现将优于美国股市，中国股市的表现将优于新兴市场，而新兴市场的表现将优于发达市场。

高盛：OPEC维持增产决定不会破坏原油市场结构性大牛市

周四，OPEC+决定增产后，高盛表示油价仍有上行潜力，对布伦特原油2023年均价每桶85美元的预测存在「非常明显地上行风险」。当地时间12月2日周四，OPEC+产油国联盟宣布，1月份将按原定计划增产40万桶/日，而非市场预期的暂停增产，但「如果市场发生变化，OPEC+可能会调整计划中的供应增加」。消息一出，国际油价齐跌超3美元或逾4.5%，跌至8月下旬以来最低，美油下逼62美元，布油一度跌穿66美元。

对于新冠变体奥密克戎带来的油价暴跌，高盛分析师认为，目前油价下跌已经过了头，当前的价格水平提供了再投资的「诱人机会」。高盛表示，从短期来看，市场需要有关奥密克戎变种毒性的更多信息，才会让油价开始反弹；并可能需要证明实物市场紧俏的更多证据，才将油价推高至80美元以上。

美银：标普500指数明年可能回调10% 因美联储迈向加息

美国银行策略师Savita Subramanian表示，美联储迈向加息将给股票投资者带来更大风险，明年标普500指数回调10%的可能性「升高」。「我们所处的环境是，未来一到两年标普500指数成份股的股息收益率将低于现金收益率，」这位美银证券美国股票与量化策略主管周五接受彭博电视采访时称，「我们的经济学家预测未来几年美联储会加息8次。」投资者应该持有能够承受更高利率和市场波动的股票，「但你不一定想要拥有全部标普500指数，」她说，「我认为短期内或未来12个月内回调10%的可能性较高。」

不过这位策略师也表示，她「不想听起来太危言耸听」，并预计股指最终可能避免下跌。「我们的市场预测是持平，」她说，「这将是一个艰难的拉锯过程。」

广发证券：未来全球资产价值重估幅度或大于过去经验

2022年全球经济「类滞胀」风险大于「过热」风险。疫情推迟了各国转型的步伐，传统增长模式面临更大挑战。过去经验表明，增长衰退之后，紧接着的通常是增长效率的下降。美国通胀的粘性可能被低估，美联储政策退出和中国房地产转型，全球面临紧信用风险。未来全球资产价值重估幅度或大于过去经验。

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编辑/Yvonne

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