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美股前瞻 | 后疫情时代到来？华尔街偏好已切换至银行和能源股；对冲基金经理：关注加息风险，小型科技股是机会

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来源：互联网
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2022-01-21
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全球宏观

美股股指期货盘前集体上扬

世卫：南非奥密克戎疫情走向结束，病死率为几波疫情中最低

「奥密克戎疫情正在减退，这一波疫情正在（南非）结束。」世界卫生组织非洲区域主任莫提博士（Dr Matshidiso Moeti）20日在线上记者会上说。数据显示，每日新增病例在南非全国越来越多的地方呈直线下降。患有严重疾病的病例比例远低于德尔塔疫情高峰期。疫苗——尤其是在加强针注射后，在预防住院和死亡方面仍然非常有效。在这一波疫情中，非洲累计平均病死率（确诊病例中的死亡比例）仅为0.68% ，而此前三波疫情高峰的病死率都在2.4%以上。

后疫情时代到来？华尔街交易员已提前下注

华尔街的偏好已经转向银行股和能源，这类可以从经济好转中受益的资产。尽管正在传播的奥密克戎变体病毒引发了新的供应链紧张以及对现有疫苗有效性的担忧，但越来越多的证据表明，新冠病毒对全球经济的影响正在持续减弱。富国银行的股票组合在美国经济复苏的大浪潮中上涨。与对利率敏感的科技股相比，这些股票已回升至疫情水平。大宗商品价格的反弹也进一步证明，投资和消费周期正在反弹。本周二美国银行对全球基金经理的一项调查显示，科技股的增持配置降至2008年以来的最低水平，因为他们倾向于投资银行股和能源股等可从经济好转中受益的资产。

知名基金经理：关注加息风险，小型科技股是机会

美国对冲基金Livermore Partners董事总经理David Neuhauser因做空市场上一些最受欢迎的股票而出名，近日他分享了一些给年轻投资者的建议。Neuhauser表示，投资者应该警惕大型科技股，这些股票在过去几年的新冠大流行期间出现了「爆炸式增长」。不过，他认为，年轻人还是应该把钱投到某些科技股上，因为这是对市场的长期投资。从理论上讲，任何重大的高点和低点都有可能随着时间的推移而趋于平衡。Neuhauser称，他更喜欢规模较小的科技公司，「因为这些公司的增长潜力实际上是存在的。」相较之下，在估值已达数万亿美元、或者那些市值超过8,000亿美元的大型公司中，寻找长期增长机会“要困难得多”。

儿童住院率一个月翻倍！福奇称FDA下月或批准辉瑞疫苗用于幼儿

美国防疫专家、白宫首席医疗顾问安东尼•福奇博士周三表示，美国食品药品监督管理局（FDA）或将于下个月批准辉瑞和BioNTech联合开发的新冠疫苗用于5岁以下幼儿。

比预期更早！美银称美联储6月就会缩表

美银在1月14日发表的研究报告中表示，他们认为美联储或将在今年6月22日的FOMC会议上就宣布启动缩表，也不排除在5月份就开始，而此前他们的预时间为9月份。美银提及，他们之所以预计缩表的启动时间会提前，是受到了美联储官员发言的影响。

汇丰策略师下调美国股票评级，建议增持新兴市场股票

Max Kettner等汇丰策略师将美国股票评级下调至中性，结束了2020年年中以来的增持立场，指出上半年会有「一系列下行因素」。策略师还将欧元区股票评级从减持上调至增持。风险包括上半年全球经济活动数据可能出现下行意外，同时央行政策宽松程度下降。「这可能会导致通胀预期下降、实际利率上升的环境--这对几乎所有资产类别都是一个毒性组合」。不过，策略师们建议暂时不要放弃对整体风险资产的增持立场，因为市场情绪和仓位目前过于谨慎；建议等待更好的卖出机会。投资者可以「躲藏」在新兴市场，尤其是中国，因为他们处在增长和流动性周期的不同阶段；与发达市场相比，汇丰目前建议增持新兴市场股票。

热点要闻

特斯拉盘前涨超1%，获机构看高至1300美元

Piper Sandler分析师Alexander Potter维持对$特斯拉(TSLA.US)$的增持评级，予目标价1300美元。该分析师在研报中称，特斯拉第四季度交付量好于预期，他对2022年的交付量也更乐观。该分析师预计，特斯拉2022年全年交付量有望达到153万辆，高于之前的138万辆。另外，凭借强劲的销量和软件服务贡献增长，特斯拉的盈利将继续超出预期。

美国铝业盘前涨超2%，Q4营收创2018年第四季度以来新高

$美国铝业公司(AA.US)$Q4营收为33.40亿美元，创2018年第四季度以来新高，上年同期为23.92亿美元；归属于公司净亏损3.92亿美元，上年同期亏损400万美元；归属于公司每股亏损2.11美元，上年同期为0.02美元。

消息称苹果iPhone SE 3最早4月发布，显示面板本月开始生产

根据显示行业顾问RossYoung的消息，$苹果(AAPL.US)$供应商将于本月开始为第三代iPhone SE生产显示面板，该设备的最终组装可能会在3月开始。因此，第三代iPhone SE很可能会在4月下半月发布，或者最迟可能在5月初发布。

特斯拉霸主地位不保？美银：2024年美国市占率仅为19%

美国银行在周三(1月19日)发布的一份报告中表示，随着「大量」新电动汽车车型上市，到2024年，$特斯拉(TSLA.US)$在美国电动汽车市场的份额将从当前的69%暴降至19%。报告称，到2024年，特斯拉在美国的「市场份额将逊于传统汽车制造商」。随着特斯拉市场份额下降，通用汽车和福特将成最大赢家。美银预计，美国2022年总计销售约100万辆电动汽车，2023年将销售180万辆，2024 年将销售300万辆。

福特盘前跌超2%，因刹车灯问题召回20万辆汽车

据报道，$福特汽车(F.US)$宣布因刹车灯问题召回约20万辆汽车，召回的车型包括2014款和2015款福特「蒙迪欧」（Fusion），林肯MKZ中型车和部分2015款「野马」（Mustang）。

亚马逊将开设首家时装店：正式涉足实体零售

$亚马逊(AMZN.US)$今日宣布，今年将开设其有史以来的首家服装店「Amazon Style」，主打「高科技购物体验」。Amazon Style业务董事总经理Simoina Vasen称：「我们一般不会在实体零售领域做任何事情，除非我们觉得可以显著改善客户体验。」购物者登录亚马逊应用程序后，扫描店内「陈列物品」上的二维码，可以查看尺寸、颜色、产品评级和其他信息，以及类似商品的个性化推荐。试衣间内安装了触摸显示屏，购物者可以使用触摸屏对商品进行评级，或者要求将不同款式或尺寸的商品送到试衣间。

Truist：重申奈飞买入评级，目标价690美元

Truist分析师Matthew Thornton重申了对$奈飞(NFLX.US)$的买入评级以及690美元的目标价。Thornton指出，投资者对该股的情绪较为「谨慎」，预计Q4净增用户数将低至630万。该分析师补充说，他已经对预测模型进行了微调，降低了对订阅用户数的预期。另外，由于奈飞上调了在美国和加拿大的流媒体服务价格，他对其总营收预测略有变化。

美银证券：将谷歌A目标价从3210美元上调至3470美元，维持买入评级

美银证券分析师Justin Post将$谷歌-A(GOOGL.US)$目标价上调至3470美元，并保持买入评级。Post预计，与2021年41%的搜索增长预测相比，2022年将出现减速，但他认为谷歌在其广告堆栈中应用人工智能和机器学习技术仍处于早期阶段。Post在研究报告中告诉投资者，这些新举措，如最新的自动化广告系列类型Performance Max，「可以继续推动健康的搜索收入增长」。此外，Post补充到，YouTube 短片的牵引力「似乎很强」。Post认为，YouTube每用户10.92美元的营收预测「仍在早期阶段」，并预计该项收入应该受益于电视收视率的持续下降和支出的转移。

聚焦中概股

热门中概股盘前多数走高，京东涨超6%，阿里巴巴涨近6%
拼多多与美的集团达成年度规模突破100亿的战略合作

据报道，$拼多多(PDD.US)$与美的集团达成了一份年度规模突破100亿的战略合作。根据协议，美的集团旗下全系品牌包括美的、小天鹅、华凌、布谷、comfee等产品均将入驻拼多多平台。双方还将在产品定制、渠道拓展、品牌建设、数字技术、智能制造等领域展开全链路合作，共同推动数实融合。

贝壳盘前涨超5%，大摩称政策支持带动楼市边际回暖助公司业绩恢复

近日，大摩发布研报，调高$贝壳(BEKE.US)$目标价，并指出政策支持带动市场的边际回暖，有利于支撑公司业绩恢复。大摩分析师Steven Tsai表示，在国内信贷投放逐步正常化的支撑下，部分一、二线城市市场需求在12月以来呈现复苏态势。同时，大摩分析师团队预计货币政策宽松将持续，接下来还会有更多需求端的支持政策出台，这都将为贝壳业绩恢复带来支撑。

蔚来上线7kW和11kW直流充电桩

1月20日，$蔚来(NIO.US)$正式上线7kW和11kW直流充电桩，适用于蔚来全部车型，预计3月初开启交付。据悉，蔚来7kW和11kW直流充电桩采用一体化全铝机身设计，符合IP65等级防尘防水标准。同时，这两款充电桩还具备智能网联功能，支持全网通4G互联和手机蓝牙主动识别，可实现远程预约充电及远程软件升级。同日，蔚来也宣布了公司旗下的智能电动旗舰轿车ET7正式开启锁单。据了解，蔚来将于3月28日开启交付ET7。