国家大基金板块大涨 持股公司营收净利增速创五年新高

　　昨日A场交易极其活跃，时隔半个月后全市场成交额再次超过万亿元。汽车、半导体产业均迎来了强劲的反弹行情。其中，半导体及元件板块涨幅接近4%，第三代半导体指数涨幅超过3.5%；国家大基金指数涨幅近3.2%，4月27日底部以来该板块累计反弹超过30%。

　　国家大基金持股公司有哪些？证券时报·数据宝统计，最新一季前十大股东名单中，含有“国家集成电路产业投资基金”（简称“国家大基金”）身影的上市公司共有31家，深南电路为今年一季度国家大基金新进持股公司。按照最新收盘价计算，国家大基金持值接近850亿元，其中沪硅产业-U、北方华创的持值均超百亿元，国家大基金为沪硅产业-U的第一大股东，为北方华创的第三大股东。

　　从市场表现看，4月27日以来，31只国家大基金持股公司平均涨幅超过25%，20股涨幅超过20%，占比六成以上。安路科技-U、拓荆科技-U及长川科技等累计涨幅超过50%。

　　消息面上，据彭博社最新报道，在全球20家增长速度最快的芯片行业公司中，有19家都来自中国，包括苏州国芯、寒武纪、创达特、概伦电子等。全球芯片短缺，国产化替代正在加速。

　　从业绩来看，国家大基金持股的31家上市公司2021年营收合计突破2000亿元，净利润合计突破300亿元。从增速来看（可比数据），31股2021年营收增速达到34.21%，净利润增速接近90%，两者均创下近5年最高水平。

　　从个股来看，汇顶科技等3股2021年营收增速下滑；安路科技-U、国科微2021年营收增速均超过100%，国科微长期致力于大规模芯片的开发和解决方案，国家大基金为其第二大股东，持股数量超过2100万股。13股2021年净利润增速超过100%，士兰微、拓荆科技-U净利润增幅分别高达21.45倍、6.96倍。

　　新冠肺炎疫情、新能源汽车产业景气度提升等因素带来了持续的缺芯，下游半导体硅片等材料的涨价，也因此半导体公司备受各路资金的偏爱。

　　数据宝统计，融资客最新持仓较5月末加仓股多达20只，北方华创、安集科技等公司获融资客加仓幅度超过20%，前者加仓幅度高达56.73%，公司是芯片领域龙头，目前市值接近1400亿元；芯原股份-U、芯朋微获融资客加仓幅度超过10%，前者是国内自主半导体IP龙头，一站式芯片定务商，后者主要产品为电源管理芯片，目前在产的电源管理芯片共计超过500个型号。

　　从北上资金来看，最新持股比例较5月末增加股仅7只，包括中微公司、长川科技等。这7股中有5股同时获融资客加仓，为安集科技、深南电路、北方华创、太极实业雅克科技。安集科技获北上资金加仓1.36个百分点，深南电路获北上资金加仓0.26个百分点。

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