和讯理财客(和讯理财客电话)

 

宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金（以下简称本基金）自2022年1月26日起进入清算程序，基金管理人组织基金托管人兴业银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所成立基金财产清算小组，对基金财产进行了清算。目前，本基金基金财产清算完毕，清算结果已报中国证监会备案。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，《宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金合同》自本公告发布之日起终止。

备查文件：

1、《宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金合同》

2、《宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金清算报告》

4、《上海源泰律师事务所关于宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金清算事宜之法律意见》

特此公告。

宝盈基金管理有限公司

财经小常识：如果100美元去年兑现300元人民币，今年兑现400元人民币，则人民币贬值了。财经小常识：货币贬值在国内引起物价上涨现象，但由于货币贬值在一定条件下能刺激生产，并且降低本国商品在国外的价格，有利于扩大出口和减少进口，因此第二次世界大战后，许多国家把它作为反经济危机、刺激经济发展的一种手段。

2022年2月22日

宝盈基金管理有限公司

关于新增和讯信息科技有限公司

为旗下部分基金代销机构的公告

根据宝盈基金管理有限公司（以下简称本公司）与和讯信息科技有限公司签署的销售服务代理协议，自2022年2月22日起，和讯信息科技有限公司将代销本公司以下基金：

投资人可通过以下途径咨询有关详情：

1、宝盈基金管理有限公司

公司网站：www.byfunds.com

客户咨询电话：400-8888-300（免长途话费）

2、和讯信息科技有限公司

公司网站：和讯理财客（licaike.hexun.com）

客户服务电话：400-920-0022

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资人类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

本公司保留对该公告的最终解释权。

2021年2月22日

宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金清算报告

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

清算报告出具日：二二二年二月二十一日

清算报告公告日：二二二年二月二十二日

一、重要提示

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关规定，《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，《基金合同》将终止并进行基金财产清算，且无需召开持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

截至2022年1月25日日终，宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金（以下简称本基金）已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元，触发了《基金合同》终止的情形。宝盈基金管理有限公司自2022年1月26日起根据相关法律法规、《基金合同》等规定履行基金财产清算程序。

本基金自2022年1月26日起进入清算期，由基金管理人宝盈基金管理有限公司、基金托管人兴业银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金基本情况

2、基金产品说明

三、基金运作情况概述

宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金经2020年3月19日中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕458号《关于准予宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金注册的批复》准予募集注册。本基金自2020年5月15日起向社会公开募集，基金募集工作于2020年5月18日顺利结束。本次募集净认购金额为200,105,583.90元人民币，有效认购户数为278户。上述资金于2020年5月19日全额划入本基金在基金托管人兴业银行股份有限公司开立的宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金托管专户。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资并向中国证监会备案，《宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金合同》于2020年5月21日正式生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金出现了《基金合同》约定的终止事由。基金管理人宝盈基金管理有限公司经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致后，决定根据《基金合同》的规定履行基金财产清算程序。本基金最后运作日为2022年1月25日，本基金自2022年1月26日起进入基金财产清算程序。

四、财务会计报告

基金最后运作日资产负债表（已经审计）

会计主体：宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2022年1月25日（基金最后运作日）

单位：人民币元

财经小常识：无差异曲线表示对消费者没有区别的市场篮子的点的轨迹。

注：报告截止日2022年1月25日（基金最后运作日），基金份额总额为10,897,151.35份；其中宝盈盈辉纯债A基金份额总额10,892,497.99份，基金份额净值1.0130元；宝盈盈辉纯债C基金份额总额4,653.36份，基金份额净值0.8775元。

五、清算情况

自2022年1月26日至2022年2月17日止的清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，具体清算情况如下：

1、清算费用

按照《宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

2、资产处置情况

（1）本基金最后运作日的银行存款为人民币828,939.19元，其中827,928.24元为存储于基金托管人兴业银行股份有限公司的活期银行存款，1,010.95元为应计活期银行存款利息；

（2）本基金最后运作日结算备付金为人民币153.45元，为应计上海证券交易所最低结算备付金利息；

（3）本基金最后运作日存出保证金为人民币1,228.21元，其中1,226.20元为由中国证券登记结算有限责任公司收取并保管的存出保证金，于2022年2月8日转入本基金托管户，2.01元为应计上海证券交易所存出保证金利息；

（4）本基金最后运作日交易性债券投资为人民币10,245,000.00元，包含应计利息人民币245,000.00元，该债券于2022年1月26日到期兑付，兑付金额为人民币10,245,000.00元。

3、负债清偿情况

（1）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币2,654.92元，该款项已于2022年2月9日支付；

（2）本基金最后运作日应付托管费为人民币884.96元，该款项已于2022年2月9日支付；

（3）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币1.62元，该款项已于2022年2月9日支付；

（4）本基金最后运作日其他负债为人民币33,119.80元，其中：

应付审计费为人民币31,369.75元（归属于2021年的审计费为人民币30,000.00元），该款项将于实际支付时扣除；

应付中债登账户维护费为人民币1,500.00元，该款项已于2022年2月8日支付；

应付银行汇划费为人民币250.05元，该款项已于2022年2月7日支付。

4、清算期间的剩余资产分配情况

单位：人民币元

注1：利息收入系以当前适用利率预估，该金额可能与实际结息金额存在略微差异。

注2：本基金最后运作日为2022年1月25日，基金份额持有人在该日提交的有效赎回申请，基金管理人在2022年1月26日对其所申请的赎回份额进行确认并在2022年1月28日支付赎回款。

注3：银行汇划手续费为清算期间本基金托管账户的预估银行汇划费。

注4：资产处置及负债清偿后，截至2022年2月17日本基金剩余财产为人民币6,027,056.70元，根据本基金《基金合同》的约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。清算期结束日次日至清算款划出日前一日的银行存款孳生的利息归基金份额持有人所有。

为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人可以在清算付款日以自有资金先行垫付上述未结息金额，供清盘分配使用，待实际资金到账后再返还基金管理人，基金管理人垫付资金孳生的利息归基金管理人所有，利息收入和汇划手续费的预估金额与实际结算金额的差额由基金管理人承担。

5、基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证券监督管理委员会备案并向基金份额持有人公告。

六、备查文件

1、备查文件目录

（1）《宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金清算审计报告》

（2）《上海源泰律师事务所关于宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金清算事宜之法律意见》

2、存放地点

基金管理人的住所和/或办公场所。

3、查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的住所和/或办公场所或在基金管理人网站免费查阅。

宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金财产清算小组

2022年2月21日（清算报告出具日期）

宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金

清算报告提示性公告

宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金自2022年1月26日起进入清算期。《宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金清算报告》全文于2022年2月22日在本公司网站（http://www.byfunds.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。

投资者可登陆本公司网站查询相关信息或拨打客户服务电话（400-8888-300）咨询相关事宜。

财经小常识：边际成本定价是指这样一种定价规则，厂商或国有企业使得价格等于边际成本。