基金行情 Funds - 基金比较 Fund Comparison

　　施罗德环球基金系列 - 金砖四国 (巴西、俄罗斯、印度、中国) (美元) A类股份 累积单位

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　　Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (3.00%)

　　Schroder International Selection Fund - China A (3.00%)

　　董事可在其自由裁量权，允许某些选定的分销商，以切换收费不得超过1％的股份的价值要求被交换。

　　保管费：最高每年0.5％和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费：最高达基金资产净值的0.02%，但每年最低收费为每基金20,000美元。

　　交易费：购买后90个历日内赎回, 最多为赎回总金额的1% 。保管人费用：每年0.02%至0.10%。表现费：子基金根据「高水位线」原则支付的表现费为相关表现期间每股资产净值总额的增幅超过相关基准同期增幅部份之10%。「高水位线」指每股初始资产净值或（若更高）须支付表现费的前一个表现期间的期末每股资产净值。倘若某个表现期间须支付表现费，该表现期间内的每股资产净值最高值将被设为下一表现期间的「高水位线」。倘若每股资产净值跑输基准，则不须支付表现费，直至全数追回该等跑输表现。表现期间从本年度7月1日起至下一年度6月30日止。行政费（登记人、秘书、过户登记代理和行政费用）：每年最高0.30%。股东服务费：每年0.50%。按子基金的日均资产净值计算。

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