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管理财务(管理财务和会计财务)

  • 来源:互联网
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  • 2022-10-02
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管理财务(管理财务和会计财务)

 

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(一)财务总监工作明细表

工作大项

工作细化

工作目标或成果

1.财务制度建设

(1)主持制定企业财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、内部控制等规章制度和工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况

财务制度完善,各项制度有效执行率达到100%

(2)组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障企业合法经营,维护股东权益

财务活动合理合法

2.财务工作管理

(1)组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、内部控制等方面工作,加强企业财务管理,提高经济效益

财务安全达标率达到100%

(2)定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查,提高财务部门工作效率

财务各项工作计划完成率达到100%

(3)执行董事会有关财务方面的决议,对企业日常资金运作和财务运作进行监控

企业年度财务指标完成率达到100%

3.文件审核签署与经费审批

(1)负责审核签署全面预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等

各类文件准确率达到100%

(2)依据财务制度审批下级部门的各项费用支出,并确认支出的合理性,对各项费用支出进行控制

费用支出控制在预算范围内

4.融资管理

(1)根据董事会指示和企业的经营要求,筹集企业运营所需资金,保证企业战略发展的资金需求,审批重大资金流向

资金筹集任务及时完成率达到100%

(2)依照企业对资金的需求,疏通融资渠道,维护与金融机构的良好关系,满足企业经营运作资金的需求

融资渠道畅通、融资方式有效

5.财务分析与预测

(1)定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测,并提出财务改进方案

财务报告准确性、科学性强

(2)向董事会提交财务分析及预测报告,提出合理化建议、意见

每半年递交次

6.财务审计与内部控制管理

(1)组织制订年度审计工作计划,并根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作

审计工作计划有效执行率达到100%,进展顺利

(2)具体负责企业高层领导的离职审计及重大财务违规审计,并向董事会及总经理提出处理意见

审计结果客观、公正

(3)根据国家《企业内部控制基本规范》对企业内部控制体系的运行情况进行审查、指导

确保企业各项业务运行处于可控状态

7.所辖部门管理

(1)负责所辖部门管理人员的管理、考核,监督其各项业务工作

所辖部门各项工作计划完成率达到100%

(2)指导开发财务、会计、审计方面的人力资源,提高财务管理系统的员工的综合素质

员工考核综合评价达

(3)做好财务系统的行政事务处理,提高效率,增强团队精神

高层领导对财务部工作满意度评价分

(二)财务经理工作明细表

工作大项

工作细化

财经小常识:我爱你,所以我愿意为你分担经济的困难和烦恼。因为对于金钱,女人永远不会对爱的男人吝啬。

工作目标或成果

1.制定规章制度与财务计划

(1)协助财务总监组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法

规章制度完善,有效执行率达100%

(2)各项制度经审批后组织实施、监督,确保企业财务安全

违反财务制度的行为发生率为0

(3)组织编制各项财务收支及资金计划,落实和检查计划的执行情况,定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理

财务各项计划及时实现率达100%

2.财务预算与成本

控制

(1)组织有关部门编制财务预算并汇总,上报领导审批后实行

预算准确、科学

(2)监督各部门预算的执行情况,认真审核各部门费用支出,根据企业运营的实际,适时提出成本控制方案并监督实施

企业经营成本降低率

达%

(3)进行成本预测、控制、核算、分析和考核,促进成本消耗降低、费用支出节约工作

企业费用支出控制在预算范围内

3.会计核算管理

(1)负责组织企业经济核算工作,组织编制和审核会计报表,以及业务开展所需的各类统计报表

会计核算出错率为0

财经小常识:EVA等于税后净营业利润减去资本(债务和股权)成本,是所有成本被扣除后的剩余收入,它充分考虑了投资者的期望收益,真正反映了股东财富的增加。

(2)负责组织会计人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记账、算账、报账及时提供真实的会计核算资料

会计报表编制及时,准确率达100%

4.财务分析

(1)定期或不定期地组织进行财务分析,提交财务分析报告,为企业经营决策提供依据

财务报告每半年提交

%,数据准确

(2)对新投资项目做好财务预测与风险分析工作

分析准确,领导满意度评价分以上

(3)参与企业重大财务问题的决策,提出意见或建议

领导满意度评价分以上

5.财务内控与审计

(1)依据内部控制制度,组织实施财务监督,确保企业各项业务在受控状态下运行

财务安全达标率为100%

(2)组织设定财务工作考核标准,严格监督各项业务收支情况,并根据考核标准对各子公司(工厂)财务工作定期进行考评

企业财务效益指标完成率达100%

(3)负责组织实施企业的财务审计工作

审计工作按计划完成

6.财务部内部管理

(1)负责财务人员队伍的建设、选拔、配备

核心员工保有率达%

(2)组织对部门员工进行财务知识培训

培训次数达次/年

(3)指导、监督员工工作状况,并对其进行业绩考核

部门员工考核综合评分平均达分以上

弗布克财务

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财经小常识:供给和需求决定均衡价格。

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