中国投资人官网投资项目名词解释价值投资英文缩写

　　功绩比力基准 中债综合指数收益率

　　功绩比力基准 中债综合指数收益率。 本基金为债券型基金，其持久均匀风险和预期收益率低于股票型基金、 风险收益特性 混淆型基金，高于货泉市场基金。 注：①投资者请当真浏览《招募仿单》“基金的投资”章节理解具体状况代价投资英文缩写代价投资英文缩写。 ②按照2017年实施的《证券期货投资者恰当性办理法子》，基金办理人和贩卖机构已对 本基金从头停止风险评级，基金的风险收益特性不代表基金的风险评级，详细风险评级 成果拜见基金办理人投资项目名词注释、贩卖机构供给的评级成果投资项目名词注释。 (二) 投资组合伙产设置图表/地区设置图表 投资组合伙产设置图表 注：图示比例为按期陈述期末基金投资组合中各种资产金额占基金总资产的比例。

　　中原鼎通债券型证券投资基金（中原鼎通债券A）基金产物材料 提要更新 体例日期：2024年5月30日 送出日期：2024年5月31日 本提要供给本基金的主要信息，是招募仿单的一部门。 作出投资决议前，请浏览完好的招募仿单等贩卖文件。 1、产物概略 基金简称 中原鼎通债券 基金代码 006191 006191 部属基金简称 中原鼎通债券A 部属基金代码 006191（前端） 006192（后端） 上海浦东开展银行股分 基金办理人 中原基金办理有限公司 基金托管人 有限公司 基金条约见效日 2018-10-23 基金范例 债券型 买卖币种 群众币 运作方法 一般开放式 开放频次 每一个开放日 开端担当本基金 2021-01-27 基金司理的日期 基金司理 吴彬 证券从业日期 2015-07-13 《基金条约》见效后，持续 30个事情日呈现基金资产净值低于 1000 其他 万元情况的，则基金条约主动停止，不需召开基金份额持有人大会。 2、基金投资与净值表示 (一) 投资目的与投资战略 投资目的 在严厉掌握风险的条件下，寻求连续、不变的收益。 本基金的投资范畴为具有优良活动性的金融东西，包罗债券（包罗国 债、央行单据、金融债、次级债、处所当局债、企业债、公司债、中 小企业私募债、中期单据、短时间融资券、可别离买卖可转债的纯债部 分及其他经中国证监会许可投资的债券）、资产撑持证券投资项目名词注释、债券回购、 银行存款、货泉市场东西、同业存单、国债期货和法令法例或中国 投资范畴 证监会许可基金投资的其他金融东西（但须契合中国证监会相干规 定）。本基金不投资于股票、权证。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。每一个买卖日日终在扣除国债期货合约需交纳的买卖包管金后，保 持不低于基金资产净值5%的现金大概到期日在一年之内确当局债券。 此中，现金不包罗结算备付金、存出包管金、应收申购款等。 次要投资战略包罗资产设置战略、债券类属设置战略、久期办理战略、次要投资战略 收益率曲线战略、信誉债券投资战略、中小企业私募债券投资战略、国债期货投资战略、资产撑持证券投资战略等。

　　基金产物材料提要信息发作严重变动的，基金办理人将在三个事情日内更新，其他信息发作变动的，基金办理人每一年更新一次。因而，本文件内容比拟基金的实践状况能够存在必然的滞后，如需实时、精确获得基金的相干信息，敬请同时存眷基金办理人公布的相干暂时通告等。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会由于证券市场颠簸等身分发生颠簸，投资者按照所持有的基金份额享用基金收益，同时负担响应的投资风险。本基金投资中的风险包罗：因团体政治、经济、社会等情况身分对质券市场价钱发生影响而构成的体系性风险，个体证券独有的非体系性风险，活动性风险，信誉风险，基金办理人在基金办理施行过程当中发生的主动办理风险，中小企业私募债券投资风险，衍生品投资风险代价投资英文缩写，资产撑持证券投资风险，本基金的其他特定风险等。

　　②基金办理费率、托管费率、贩卖效劳费率（如有）为基金现行费率，其他运作用度以近来一次基金年报表露的相干数据为基准测算。

　　若投资者认购/申购本基金份额，在持有时期，投资者需收入的运作费率以下表： 注：①基金运作综合费率=牢固办理费率+托管费率+贩卖效劳费率（如有）+其他运作用度合计占基金逐日均匀资产净值的比例（年化），以百分比情势列示，保存到小数点后2位。基金运作综合用度包罗由基金资产负担的用度，如办理费、托管费、贩卖效劳费（如有）、审计用度、信息表露费、银行间账户保护费、银行汇划费等用度，不包罗基金买卖发生的证券买卖用度、税金及附加、信誉减值丧失（如有）等。审计用度、信息表露费、银行间账户保护费、银行汇划费等其他运作用度，按照近来一次基金年报表露的其他用度金额，除以基金逐日均匀资产净值计较年费率。基金逐日均匀资产净值=基金逐日资产净值合计/昔时天数（保存两位小数，按昔时天然天数计较，昔时景立的基金，按昔时实践运作天数计较）。

　　③其他运作用度合计占基金逐日均匀资产净值的比例（年化）系按照汗青数据测算，计较成果受基金日均范围影响，实践年化费率与测算数据能够存在差别，敬请投资者留神。

　　注：①本基金条约于2018年10月23日见效，条约见效昔时按实践存续期计较，不按全部 天然年度停止折算。 ②基金的过往功绩不代表将来表示。 3、投本钱基金触及的用度 （一） 基金贩卖相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金过程当中收取： 份额（S）或金额（M） 用度范例 免费方法/费率 备注 /持有限期（N） M= 500万元 1000元/笔 N= 7天 0.00% （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度种别 免费方法/年费率或金额 免费方 办理费 牢固费率0.30% 基金办理人、贩卖机构 托管费 牢固费率0.10% 基金托管人 审计用度 年用度金额（元） 80,000.00 管帐师事件所 信息表露费 年用度金额（元） 120,000.00 划定表露报刊

　　当基金持有特定资产且存在或潜伏大额赎回申请市价值投资英文缩写，基金办理人能够按照法令法例及基金条约的商定启用侧袋机制。侧袋机制施行时期，基金办理人将对基金简称停止特别标识，停息表露侧袋账户份额净值，不打点侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变现工夫和终极变现价钱都具有不愿定性，而且有能够变现价钱大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人能够因而面对丧失。

　　③审计用度、信息表露用度为由基金团体负担的年用度金额，非单个份额种别用度。上表年用度金额为产物材料提要更新体例日地点年度确当年度初始预估年用度金额，非实践发生用度金额，实践由基金资产负担的审计费和信息表露费能够与预估值存在差别，终极实践金额以基金按期陈述表露为准。

　　基金办理人按照恪失职守、诚笃信誉、慎重勤奋的准绳办理和使用基金财富，但不包管基金必然红利，也不包管最低收益。

　　中国证监会对本基金召募的注册或批准代价投资英文缩写，其实不表白其对本基金的代价和收益作出本质性判定或包管，也不表白投资于本基金没有风险。