中国债券估值中心债券折现率计算公式2024年9月11日专项债券信息网

　　项目概算总投资为353.99亿元,静态总投资为339.4827亿元

　　项目概算总投资为353.99亿元,静态总投资为339.4827亿元。此中:项目本钱金为196. 92亿元，项目融资157.07 亿元(含建立期利钱14. 51亿元)。项目本钱金196. 92亿元包罗:中心补贴34. 17亿元，省级补贴6.67亿元，项目公司各股东出资156.08亿元。项目融本钱金142.57亿元方案经由过程刊行处所当局专项债券筹集，停止今朝已累计刊行52亿元;粤海方卖力的2020 年部门项目本钱金11亿元也已经由过程刊行处所当局专项债券筹集。

　　珠江三角洲位于广东省中南部,是我国变革开放的前沿地域和经济中间地区,是天下级都会群--粤港澳大湾区的主要构成部门,在天下经济社会开展和变革开放中具有无足轻重的计谋职位。珠江三角洲水资本设置工程是国务院批复的《珠江流域综合计划》( 2012-2030)中肯定的主要水资本设置工程，是国务院肯定的172项严重节水供水工程之一中国债券估值中间。

　　按照法令定见书可知，项目已获得立项、计划、当局等必备的核准文件，具有建立备行的答应手续；且将根据法令法例连续完美后续法式，促进项目建立事情债券折现率计较公式债券折现率计较公式。按照财政测算可知该项目中的支出为专项债券供给了充沛、不变的现金净流入中国债券估值中间。

　　本项目为珠江三角洲水资本设置工程（绿色债券），目标是为理解决都会经济开展的缺水冲突，改动广州市南沙区从北江下流沙湾水道取水及深圳市、东莞市从东江取水的单一供水格式，进步供水宁静性和应急备用保证才能,恰当改进东江下流河流枯水期生态情况流量,对保护广州市南沙区、深圳及东莞市供水宁静和经济社会可连续开展具有主要感化中国债券估值中间。

　　项目建成投入运营后，支出滥觞次要为船脚支出。债券存续期内估计共发生支出545.8423亿元，至2044年一切专项债到期时，在付出专项债本息后仍有丰裕现金节余，期末累计现金节余约为68.43亿元，债券还本付息总额255.5127亿元，本息笼盖倍数为1.27倍。

　　工程由输水支线(鲤鱼洲取水口~罗田水库)、深圳分支线(罗田水库~公明水库)、东莞分支线(罗田水库~松木山川库)和南沙干线(高新沙水库~黄阁水厂)构成。次要修建物包罗鲤鱼洲取水泵站、高新沙加压泵站、罗田加压泵站、鲤鱼洲、沙溪高位水池，高沙水库，和5座输水隧洞、1条输水管道、1座倒虹吸、4座进库闸等。输水线千米，此中隧洞线千米中国债券估值中间。高新沙水库总库容482万立方米，其复兴利库容420万立方米债券折现率计较公式。

　　该项目支出曾经列明项目支出范例债券折现率计较公式、免费单价、数目债券折现率计较公式，项目支出核算契合实践。项目本钱核算详确、公道，本钱测算有对应的根据，列有投资测算表，契合相干政筹谋定。

　　2021整年方案刊行28亿元债券，含项目融资专项债券20 亿元(10年期)和项目本钱金专项债券8亿元(10年期)。利钱按半年付出中国债券估值中间，本金到期一次性归还。