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债券投资优缺点债券利息计算器2025/1/7债券凸度的计算公式

  本基金以景顺长城中证A500买卖型开放式指数证券投资基金(目的ETF)基金份额、标的指数成分股及备选成分股(含存托凭据,下同)为次要投资工具

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  本基金以景顺长城中证A500买卖型开放式指数证券投资基金(目的ETF)基金份额、标的指数成分股及备选成分股(含存托凭据,下同)为次要投资工具。别的,为更好地完成投资目的,本基金可大批投资于海内依法刊行上市的非成分股(包罗创业板及其他经中国证监会许可上市的股票及存托凭据)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债、当局撑持机构债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短时间融资券、超短时间融资券、当局撑持债券、处所当局债、可转换债券(含别离买卖可转债的纯债部门)、可交流债券、次级债)、债券回购、衍生品(包罗股指期货、股票期权)、资产撑持证券、货泉市场东西和法令法例或中国证监会许可本基金投资的其他金融东西(但须契合中国证监会的相干划定)。 本基金可按照法令法例的划定到场融资及转融通证券归还营业。如法令法例或羁系机构当前许可基金投资其他种类,基金办理人在实行恰当法式后,能够将其归入投资范畴。

  注:办理费和托管费从基金资产中逐日计提。每一个买卖日通告的基金净值已扣除办理费和托管费,无需投资者在每笔买卖中另行付出债券利钱计较器。

  龚丽丽密斯:中国国籍,理学硕士。曾任华泰柏瑞基金办理有限公司指数投资部研讨员、基金司理助理、基金司理,申万菱信基金办理有限公司指数投资部卖力人、基金司理。2022年3月参加景顺长城基金办理有限公司,担当ETF与立异投资部副总司理,自2023年11月起担当ETF与立异投资部基金司理,现任ETF与立异投资部副总司理、基金司理,兼任投资司理。2023年11月15日起担当景顺长城中证盈余低颠簸100买卖型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证盈余低颠簸100买卖型开放式指数证券投资基金倡议式连接基金基金司理。2024年5月30日起担当景顺长城中证500买卖型开放式指数证券投资基金连接基金、景顺长城中证500买卖型开放式指数证券投资基金、景顺长城国证2000买卖型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通买卖型开放式指数证券投资基金基金司理。2024年6月29日担当景顺长城上证科创板50成分指数型倡议式证券投资基金基金司理。2024年7月25日担当景顺长城中证国新港股通央企盈余买卖型开放式指数证券投资基金基金司理。现任景顺长城中证国新港股通央企盈余买卖型开放式指数证券投资基金连接基金基金司理。2024年8月29日担当景顺长城国证港股通盈余低颠簸率买卖型开放式指数证券投资基金基金司理。现任景顺长城上证科创板50成分买卖型开放式指数证券投资基金基金司理。

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  1、本基金A类基金份额、C类基金份额的收益分派方法分两种:现金分红与盈余再投资,投资者可挑选现金盈余或将现金盈余主动转为响应种别的基金份额停止再投资;若投资者不挑选,本基金A类基金份额和C类基金份额默许的收益分派方法是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额别离挑选差别的分红方法债券利钱计较器。本基金Y类基金份额的收益分派方法是盈余再投资。挑选采纳盈余再投资情势的,盈余再投资的份额免收申购费。统一投资人在统一贩卖机构持有的统一种别的基金份额只能挑选一种分红方法; 2、本基金各类别基金份额在用度收取上差别,其对应的可分派收益能够有所差别。本基金统一种别的每基金份额享有划一分派权; 3债券利钱计较器、在契合以下有关基金分红前提的情况下,基金办理人能够按照实践状况停止收益分派,详细分派计划以届时的通告为准: (1)本基金能够每个月对基金的可供分派利润停止评价,在基金可供分派利润金额大于0元时,基金办理人能够停止收益分派。 (2)本基金收益分派后基金份额净值不克不及低于面值,即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不克不及低于面值; 4、在契合上述基金分红前提的条件下,且基金挑选停止收益分派时,每次收益分派比例不得低于该次收益分派基准日可供分派利润的10%;若《基金条约》见效不满3个月可不断止收益分派; 5、法令法例或羁系构造还有划定的,从其划定。 在不违背法令法例和对基金份额持有人长处无本质性倒霉影响的状况下,基金办理人能够在实行恰当法式后调解以上基金收益分派准绳,并于变动施行日前在划定序言上通告。

  本基金为景顺长城中证A500买卖型开放式指数证券投资基金的连接基金,次要经由过程投资于目的ETF以到达投资目的。当本基金申购、赎回和生意目的ETF,或基金本身的申购、赎回对本基金跟踪标的指数的结果能够带来影响时,或预期成分股发作调解和成分股发作配股、增发、分红等举动时,基金办理人将尽快对投资组合停止恰当调解,以便完成对跟踪偏差的有用掌握。 在一般状况下,本基金力图相对功绩比力基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超越0.35%,年跟踪偏差不超越4%。 资产设置战略 本基金次要经由过程投资于目的ETF、标的指数成分股和备选成分股来停止被动式指数化投资,到达跟踪标的指数的目的。因而,本基金投资于目的ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每一个买卖日日终在扣除股指期货、股票期权合约需交纳的买卖包管金后,本基金持有的现金或到期日在一年之内确当局债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,此中现金不包罗结算备付金、存出包管金及应收申购款等。 股票投资战略 本基金关于标的指数成分股和备选成分股部门的投资,接纳被动式指数化投资的办法停止一样平常办理。 本基金在综合思索预期收益、风险、活动性等身分的根底上,按照谨慎准绳公道到场存托凭据的投资,以更好地跟踪标的指数,寻求跟踪偏离度和跟踪偏差的最小化。 本基金运作过程当中,当标的指数成分股发作较着负面变乱面对退市,且指数体例机构暂未作出调解的,基金办理人该当根据持有人长处优先的准绳,实行内部决议计划法式后实时对相干成分股停止调解。 目的ETF投资战略 本基金投资目的ETF的两种方法以下: (1)申购和赎回:以申购/赎回对价停止申购赎回目的ETF大概根据目的ETF法令文件的商定以其他方法申购赎回目的ETF。 (2)二级市场方法:在二级市场停止目的ETF基金份额的买卖。 在投资运作过程当中,本基金将在综合思索合规、风险、服从、本钱等身分的根底上,决议接纳一级市场申购赎回的方法或二级市场生意的方法投资于目的ETF。当目的ETF申购、赎回或买卖形式停止了变动或调解,在实行恰当法式后,本基金也将作响应的变动或调解。 存托凭据投资战略 关于存托凭据投资,本基金将在深化研讨的根底上,经由过程定性阐发、定量阐发等方法,挑选响应的存托凭据投资标的。 衍生品投资战略 为了更好地完成投资目的,基金另有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会许可的衍生东西。 基金投资股指期货、股票期权等衍生东西将按照风险办理的准绳,以套期保值为目标,次要挑选活动性好、买卖活泼的股指期货、股票期权合约,以进步投资服从,从而更好地跟踪标的指数,完成投资目的。基金还可适度到场目的ETF基金份额买卖和申购、赎回和股指期货、股票期权之间的投资操纵,以更好地跟踪标的指数。 融资与转融通证券归还营业战略 本基金在到场融资、转融通证券归还营业时将按照风险办理的准绳,在法令法例许可的范畴和比例内、风险可控的条件下,本着慎重准绳,到场融资和转融通证券归还营业债券利钱计较器。到场融资营业时,本基金将力图操纵融资的杠杆感化,低落因申购形成基金仓位较低带来的跟踪偏差,到达有用跟踪标的指数的目标。 为更好完成投资目的,在增强风险防备并服从谨慎准绳的条件下,本基金可按照投资办理的需求到场转融通证券归还营业。本基金将在阐发市场状况、投资者范例与构造、基金汗青申赎状况、归还证券活动性等身分的根底上,公道肯定归还证券的范畴、限期和比例。到场转融通证券归还营业时,本基金将从基金持有的融券标的股票当选择活动性好、买卖活泼的股票作为转融通归还买卖工具,力图为本基金份额持有人增厚投资收益。 将来,跟着证券市场投资东西的开展和丰硕,本基金可在不改动投资目的及本基金风险收益特性的条件下,遵照法令法例的划定,响应调解和更新相干投资战略,并在招募仿单更新中通告。

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  本基金为ETF连接基金,目的ETF为股票型指数基金,因而本基金为股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混淆型基金、债券型基金与货泉市场基金,具有与标的指数、和标的指数所代表的股票市场类似的风险收益特性。

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  • 编辑:余世豪
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