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　　工银瑞信新 得润混合型证券投资基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 1 页 共 11 页 工银瑞信 新 得 润 混合型证 券 投 资 基金 开 放日 常 申 购 、赎 回 、 转 换、 定 期 定 额投 资 业务的公告 公告送 出日期：2017 年 3 月1 日 工银瑞信新 得润混合型证券投资基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 2 页 共 11 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 工银瑞 信 新 得润 混合 型证 券投资 基金 基金简 称 工银新 得 润 混合 基金主 代码 002007 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2016 年 12 月7 日 基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国民 生银 行 股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华人民国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金 信息披露管理办法》及其他有关 法律 法规 以及 本基 金相关 法律 文件 等 申购起 始日 2017 年 3 月3 日 赎回起 始日 2017 年 3 月3 日 转换转 入起 始日 2017 年 3 月3 日 转换转 出起 始日 2017 年 3 月3 日 定期定 额投 资起 始日 2017 年 3 月3 日 2 日常 申购 、赎回 （ 转换 、定 期定额 投资 ）业务 的办 理时间 投资人在 日办理基 金 份额的申购和 赎回，具 体 办理时间为上 海证券交 易 所、深圳证券 交易所的正常交 易日的交 易 时间，但基金 管理人根 据 法律法规、中 国证监会 的 要求或基金 合同的公告 暂停 申购 、赎 回时 除外 。 日的 具体 业务 办理时 间 以 销售 机构 公布 的时间 为准 。 基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ，基金管理 人将 视情 况对 前述 日 及开 放时 间进 行相 应的调 整 ， 但应 在实 施日 前依照 《证 券投 资基金信息 披露 管理 办法 》 （ 以 下简称 《信 息披 露办 法 》 ） 的有关 在指 定媒 介上 公告。 基金管理人不 得在基金 合 同约定之外的 日期或者 时 间办理基金份 额的申购 、 赎回或者转换 。投资人在基金 合同约定 之 外的日期和时 间提出申 购 、赎回或转换 申请 且登 记 机构确认接 受 的，其基金份 额申 购、 赎回 或转 换 价格 为下 一开 放日 基金 份额申 购、 赎回 或转 换 的 价格。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 1 、 申购 时， 投 资者 通过 销售 机构网 点 每 笔申 购本 基金 的最低 金额 为 10 元 人民 币 （含申 购费 ） ；通过本 基金 管理 人电 子自 助交易 系统 申购 ， 每 个基 金账户 单笔 申购 最低 金额 为10 元人 民币 （含 申购费） ；通 过本 基金 管理 人直销 中心 申购 ，首 次最 低申购 金额 为 100 万 元人 民币（ 含申 购费 ） ，工银瑞信新 得润混合型证券投资基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 3 页 共 11 页 已在直 销中 心有 认/ 申购 本 公司旗 下基 金记 录的 投资 者不受 首次 申购 最低 金额 的 ， 单 笔申 购最低金额 为 10 元 人民 币 （ 含 申购费 ）。 实际 操作 中， 以各销 售机 构的 具体 为准。 投资人 将当 期分 配的 基金 收益再 投资 时， 不受 最低 申购金 额的 。 2 、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ， 调整 上 述 申购 金额 的数 量限 制。 基金 管理 人必须在 调整 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 并报 中国 证监会 备案 。 3.2 申购 费率 本基金 对申 购设 置级 差费 率， 投 资者 在一 天之 内如 有多笔 申购 ，适 用费 率按 单笔分 别计 算。 3.2.1 前端收 费 费用种 类 申购金 额（M） 费率 申购费 M＜100 万 1.5% 100 万 ≤M ＜300 万 1.0% 300 万 ≤M ＜500 万 0.8% 500 万≤M

　　2 、 本基金 的申购费用 由申购人 承担，主 要用于本基金的 市场推广 、销售、注册登 记等各 项费用， 不列 入基 金财 产。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 1 、 基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式， 并最 迟应 于新的 费率 或收费方式 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 在指定 媒介 上公 告。 2 、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金 促销计划 ，定 期或 不定 期地 开展基 金促 销活 动。 在基 金促销 活动 期间 ，按 相关 监管部 门要 求履 行必要手续 后， 基金 管理 人可 以适当 调低 基金 申购 费率 。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 1 、 每 次赎 回基 金份 额不 得 低于 10 份 ， 基 金份 额持 有 人赎回 时或 赎回 后在 销售 机构网 点保 留工银瑞信新 得润混合型证券投资基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 4 页 共 11 页 的基金 份额 余额 不 足10 份 的， 在赎 回时 需一 次全 部 赎回 。 实 际操 作中 ， 以 各 销售机 构的 具体 为准。 通过本 基金 管理 人电 子自 助交易 系统 赎回 ， 每 次赎 回份额 不得 低 于10 份， 基 金份额 持有 人赎回时或 赎回 后在 基金 管理 人电子 自助 交易 系统 保留 的基金 份额 余额 不 足10 份 的， 在 赎回 时需 一次全部赎 回。 如遇巨额赎回 等情况发 生 而导致延期赎 回时，赎 回 办理和款项支 付的办法 将 参照基金合同 有关巨额 赎回 或连 续巨 额赎 回的条 款处 理。 2 、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ， 调整 上 述 赎回 份额 的数 量限 制。 基金 管理 人必须在 调整 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定 媒 介上 公告 并报 中国 证监会 备案 。 4.2 赎回 费率 赎回费用由赎 回基金份 额 的基金份额持 有人承担 ， 在基金份额持 有人赎回 基 金份额时收取 。对持续 持有 期少 于 30 日 的 投资人 收取 的赎 回费 将全 额计入 基金 财产 ；对 持续 持有期 不少 于 30 日但少于 3 个月 的投 资人 收 取的赎 回费 总额 的 75% 计 入基金 财产 ；对 持续 持有 期 不少 于 3 个 月但 少于 6 个月 的投 资人 收取 的 赎回费 总额 的 50% 计入 基 金财产 ；对 持续 持有 期 不 少于 6 个 月的 投资 人收取的 赎回 费总 额的 25% 计入基 金财 产（1 年以 365 天计） 。 赎 回费 率随 赎回 基金份 额持 有期限 的增加而 递减 。 具体赎 回费 率结 构如 下表 所示。 赎回费 率 持有期 限 赎回费 率 Y＜7 天 1.5% 7 天≤Y＜30 天 0.75% 30 天≤Y＜1 年 0.50% 1 年 ≤Y＜2 年 0.30% Y≥2 年 0% 注：1 、Y 为持有 期 限，1 年指365 天 。 2、 赎 回费 用 未 计入 基金 财 产的部 分 用 于支 付登 记费 和其他 必要 的手 续费 。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 1 、 基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式， 并最 迟应 于新的 费率 或收费方式 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 在指定 媒 介 上公 告。 工银瑞信新 得润混合型证券投资基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 5 页 共 11 页 2 、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金 促销计划，定期 或不定期 地 开展基金促销 活动。在 基 金促销活动期 间，按相 关 监管部门要 求履行必要手续 后， 基金 管理 人可 以适当 调低 基金 赎回 费率 。 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费率 1 、基 金转 换费 用由 基金 赎 回费用 及基 金申 购补 差费 用构成 。 2 、 基 金转 换只 能在 相同 收 费模式 下的 基金 份额 之间 进行。 即前 端模 式下 的基 金份额 只能 转换为另一 只基 金的 前端 模式 份额， 后端 模式 下的 基金 份额只 能转 换为 另一 只基 金的后 端模 式份 额。投资者 在提 交基 金转 换业 务时应 明确 标示 类别 。 3 、转 出基 金时 ，如 涉及 的 转出基 金有 赎回 费用 的， 收取该 基金 的赎 回费 用。 4 、转 入基 金时 ，从 申购 费 用低的 基金 向申 购费 用高 的基金 转换 时， 每次 收取 申购补 差费 用；从申购 费用 高的 基金 向申 购费用 低的 基金 转换 时， 不收取 申购 补差 费用 。 5 、 本 公司 旗下 基金 的转 换 业 务 ， 最 低转 换申 请份 额 以各产 品相 关公 告为 准 。 如果某 笔转 换申请导致 转出 基金 的单 个交 易账户 的基 金份 额余 额少 于基金 最低 保留 余额 ，则转 出基 金余 额部分基金 份额 将被 同时 赎回 。 6 、投 资者 可以 发起 多次 基 金转换 业务 ，基 金转 换费 用按每 笔申 请单 独计 算。 7 、转 换费 用以 人民 币元 为 单位， 计算 结果 按照 四舍 五入方 法， 保留 小数 点后 两位。 8 、 如 遇旗 下基 金开 展申 购 费率优 惠活 动 （包 括本 公 司电子 自助 交易 系统 的费 率优惠 活动 ， 公告中有 特别 说明 的除 外） ， 则基金 转换 时的 申购 补差 费按照 优惠 后的 费率 计算 ， 但对 于通 过销 售机构网上 交易 提起 的基 金转 换申请 ， 如 本公 司未 作特 别说明 ，将 不适 用优 惠费 率。 9 、 如 遇申 购费 率优 惠活 动 ， 基 金转 换费 用的 构成 同 样适用 于前 述规 则 ， 即 基 金转换 费用 由基金赎回 费用 及基 金申 购补 差费用 构成 。 10 、转 换份 额的 计算 公式 A ＝［B ×C ×(1-D) / （1+G ）+F］/E 其中，A 为 转入 的基 金份 额；B 为转 出的 基金 份额 ；C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净值；D 为转 出基 金的 对应 赎回费 率；G 为 对应 的申 购补差 费率 ；E 为转 换申 请当日 转入 基金 的基 金份额净 值；F 为 货币 市场 基金转 出的 基金 份额 按比 例结转 的账 户当 前累 计未 付收益 （仅 限转 出基金为货 币市 场基 金） 。 具体份 额以 注册 登记 机构 的记录 为准 。转 入份 额的 计算结 果四 舍五 入保 留到 小数点 后两 位，工银瑞信新 得润混合型证券投资基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 6 页 共 11 页 由此误 差产 生的 损失 由基 金财产 承担 ，产 生的 收益 归基金 财产 所有 。 11 、基 金管 理人 可以 在不 违 律法 规规 定及 《基 金合同 》约 定的 情况 下根 据市场 情况 制定基金促 销计 划， 针对 基金 投资者 定期 和不 定期 地开 展基金 促销 活动 。在 基金 促销活 动期 间， 基金管理人 可以 按中 国证 监会 要求履 行必 要手 续后 ，对 基金投 资者 适当 调整 基金 转换费 率。 5.2 其他 与转换 相关 的事 项 1 、可 转换 基金 本基金 可以 与本 管理 人旗 下已开 通转 换业 务的 基金 转换。 截止 公告 日管 理人 旗下 的 LOF 基金（工银 瑞信 四季 收益 债券 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银瑞信纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 工银 瑞信 睿智深 证 100 指 数分 级证 券投资 基金 、工银瑞信债纯债 债券型证 券 投资基金（LOF ） 、工银 瑞 信双债增强债 券型证券 投 资基金、工 银瑞信 国际原油证券投 资基金（LOF ） 、工银瑞信中 证传媒指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信中证高 铁产业指数分级证券 投资基金 、 工银瑞信中证 环保产业 指 数分级证券投 资基金、 工 银瑞信中 证 新能源指数分级 证券 投资 基金 ） 、ETF 基 金（ 上证 中央 企 业 50 交易型 式指 数证 券投 资基金 、深 证红 利交易型 式指 数证 券投 资基金 ） 、QDII 基金 （工 银 瑞信中 国机 会全 球配 置股 票型证 券投 资基 金、工银瑞信全球 精选股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 中小盘股 票型证券 投 资基金 、工 银瑞信全球美元 债债 券型 证券 投资 基金(QDII) ） 、 部 分债 券基 金 、 混合 基金 、 货币 基金 及短期 理财 基金 （ 工银瑞信恒丰纯 债债券型 证 券投资基金 、 工银瑞信 恒 泰纯债债券型 证券投资 基 金 、 工银瑞 信月月薪定期支 付债 券型 证券 投资 基金 C 类、 工银 瑞信 保本 混合型 证券 投资 基金 B 类、 工银 瑞信 薪金 货 币市场基 金 A 类、 工银 瑞信 现金快 线货 币市 场基 金、 工银瑞 信添 益快 线货 币市 场基金 、工 银瑞 信 7财 债券 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信 14 天 理财 债 券型发 起式 证券 投资 基金 、工银 瑞信 60 财债券 型证 券投 资基 金） 未开通 转换 业务 。 2 、开 通转 换业 务的 销售 机 构 基金转换只能 在同一销 售 机构进行。转 换的两只 基 金必须都是该 销售机构 销 售的同一基金 管理人管 理的 、在 同一 注册 登记机 构注 册登 记的 基金 。 本基金 通过 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司 、 中国 银行 股份有 限公 司、 渤海 银行 股份有 限公 司、天相投 资顾 问有 限公 司、 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司、北 京展 恒基 金销 售有 限公司 、上 海天 天基金销售 有限 公司 、蚂 蚁（ 杭州） 基金 销售 有限 公司 、上海 好买 基金 销售 有限 公司、 和讯 信息 科技有限公 司、 嘉实 财富 管理 有限公 司、 浙江 金观 诚财 富管理 有限 公司 、众升 财 富（北 京） 基金 销售工银瑞信新 得润混合型证券投资基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 7 页 共 11 页 有限公 司、 浙江 同花 顺基 金销售 有限 公司 、上 海长 量基金 销售 投资 顾问 有限 公司、 宜信 普泽 投资顾问 （ ） 有限 公司、 一财 富 （ ） 信息 科 技有限 公司 、 北 京唐 鼎耀 华投资 咨询 有限 公司 、增 财基 金销 售有 限公 司、海 银基 金销 售有 限公 司、上 海大 智慧 财富 管理 有限公 司、 上海 汇付金融服 务有 限公 司、 泛华 普益基 金销 售有 限公 司、 乐 融多 源投 资咨 询有 限公司 、 上 海联 泰资产管理 有限 公司 、 上海 凯 石财富 基金 销售 有限 公司 、 北 京微 动利 投资 管理 有 限公司 、 深圳 富济 财富管理 有限 公司 、北 京创 金启富 投资 管理 有限 公司 、中证 金牛 （北 京） 投资 咨 询有 限公 司、 和耕传承基 金销 售有 限公 司 、 钱 景财 富投 资管 理有 限公司 、奕 丰金 融服 务（ 深圳） 有限 公司 、 珠海盈米 财富 管理 有限 公司 、 晟视 天下 投资 管理 有限公 司 、 南京 途牛 金融 信息服 务有 限公 司 、汇 成基 金销 售有 限公 司、 北 京格 上富 信投 资顾 问有限 公司 、 北 京广 源达 信投资 管理 有限 公司 、上海万 得投 资顾 问有 限公 司、北 京恒 天明 泽基 金销 售有限 公司 、天 津国 美基 金销售 有限 公司 、 泰诚财富 基金 销售 （大 连） 有限公 司 、 汉 口银 行股 份 有限公 司、 晋商 银行 股份 有限公 司、 东莞 农村商业银 行股 份有 限公 司、 齐商银 行股 份有 限公 司、 银 行股 份有 限公 司、 威海市 商业 银行 股份有限公 司、 宁波 银行 股份 有限公 司、 徽商 银行 股份 有限公 司、 天津 银行 股份 有限公 司、 云南 红塔银行股 份有 限公 司、 苏州 银行股 份有 限公 司 。 其他销售机构 如以后开 通 本基金的转换 业务，本 公 司可不再特别 公告，敬 请 广大投资者关 注各销售 机构 开通 上述 业务 的公告 或垂 询有 关销 售机 构。 3 、 本 公司 旗下 基金 的转 换 业务规 则以 《工 银瑞 信基 金管理 有限 公司 证券 投资 基金注 册登 记业务规则 》为 准。 6 定期 定额 投资业 务 1 、定 期定 额投 资业 务是 指 投资者 可通 过销 售机 构提 交申请 ，约 定每 期扣 款时 间、扣 款金 额，由销售 机构 于每 期约 定扣 款日在 投资 者指 定资 金账 户内自 动完 成扣 款， 并提 交基金 申购 申请 的一种长期 投资 方式 。 2 、除 另有 公告 外， 定期 定 额投资 费率 与日 常申 购费 率相同 。 3 、 本 基金 通过 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 、 中 国银 行股份 有限 公司 、 渤 海银 行股份 有限 公司 、天相投资顾问 有限公司 、 深圳众禄基金 销售有限 公 司、展恒 基金销售 有 限公司、上 海天天基金销售有限公 司、 蚂蚁 （ 杭州）基金销 售有限公 司 、上海好买基 金销售有 限 公司、 诺亚 正行（上海）基金销售 投资顾 问 有 限公司、和讯 信息科技 有 限公司 、浙江 金观诚财 富 管理有限公 司、 众升财富（） 基金销售 有 限公司、浙江 同花顺基 金 销售有限公司 、上海长 量 基金销售投 资顾问有工银瑞信新 得润混合型证券投资基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 8 页 共 11 页 限公司、宜信 普泽投资 顾 问（）有 限公司、 一 财富（ ）信息科 技 有限公司、 唐鼎耀华投资咨询 有限公司 、 增财基金 销售有限 公 司、海银基金 销售有限 公 司、上海大 智慧财富管理有限公司 、上海汇 付 金融服务有限 公司、泛 华 普益基金销售 有限公司 、 乐融多 源投资咨询有限 公司 、 上海 联泰 资 产管理 有限 公司 、 微 动利投 资管 理有 限公 司 、 深圳富 济财 富管 理有限公司、 创金启富 投 资管理有限公 司、中证 金 牛（）投 资咨询有 限 公司、 和耕 传承基金销售有限公司 、钱 景 财富投资管理 有限公司 、 奕丰金融服务 （深圳） 有 限公司、 珠 海盈米财富管理有限公 司 、 晟 视天下投资管 理有限公 司 、 南京途牛金 融信息服 务 有限公司 、 汇成基金销售有限 公司、北 京 格上富信投资 顾问有限 公 司、广源 达信投资 管 理有限公司 、上海万得投资顾问有 限公司、 北 京恒天明泽基 金销售有 限 公司、天津国 美基金销 售 有限公司、 泰诚财富基金销售（大 连）有限 公 司 、汉口银行 股份有限 公 司、晋商银行 股份有限 公 司、东 莞农 村商业银行股份有限公 司、齐商 银 行股份有限公 司、 银 行股份有限公 司、威海 市 商业银行股 份有限公司、宁波银行 股份有限 公 司、徽商银行 股份有限 公 司、天津银行 股份有限 公 司、 云南红 塔银行股份有限公司、 苏州银行 股 份有限公司 办 理本基金 的 定投业务 。其 中通过工 银 瑞信基金管 理有限公司办理 本基 金的 定投 业务 ，每月 最低 申购 额 为 100 元人民 币。 投资 者在 各销 售机构 办理 定投 业 务应遵循 各销 售机 构相 关的 具体规 定。 其他 销售 本基 金的销 售机 构以 后如 开通 本基金 的定 期定 额 投资业务，本公 司可不再 特 别公告，敬请 广大投资 者 关注各销售机 构开通上 述 业务的公告 或垂询有关销售 机构 。当 定期 定额 申购日 该基 金暂 停交 易时 ，定期 定额 投资 处理 以相 关公告 为准 。 7 基金 销售 机构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销机 构 名称： 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司 住所： 市西 城区 金融 大街 5 号、 甲5 号6 层甲5 号 601、甲 5 号 7 层甲5 号 701 、甲5 号8层甲5 号801、甲 5 号9 层甲 5 号901 办公地 址： 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦A 座 6-9 层 公司网 址：全国统 一客 户服 务电 话： 投资者 还可 通过 本公 司 电 子自助 交易 系统 申购 、赎 回本基 金。 工银瑞信新 得润混合型证券投资基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 9 页 共 11 页 7.1.2 场外代 销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 、中 国银 行股 份有 限公 司、渤 海银 行股 份有 限公 司、 天 相投 资顾 问有限公司 、 深圳 众禄 基金 销 售有限 公司 、 展恒 基 金销售 有限 公司 、 上海 天 天基金 销售 有限 公司 、蚂蚁（ 杭州 ）基 金销 售有 限公司 、 上 海好 买基 金销 售有限 公司 、诺 亚正 行（ 上海） 基金 销售 投资顾问有 限公 司、 和讯 信息 科技有 限公 司、 浙江 金观 诚财富 管理 有限 公司 、上 海利得 基金 销售 有限公司、 嘉实 财富 管理 有限 公司、 众升 财富 （北 京） 基金销 售有 限公 司、 浙江 同花顺 基金 销售 有限公司、 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司、 深 圳 市新兰 德证 券投 资咨 询有 限公司 、宜 信普 泽投资顾问 （北 京） 有限 公司 、一 财富 （北 京） 信息 技术有 限公 司、 中国 国际 期货有 限公 司、 中期资产管 理有 限公 司、 中天 嘉华基 金销 售有 限公 司、 唐鼎耀 华投 资咨 询有 限公 、 增财 基金 销售有限公 司 、 海 银基 金销 售 有限公 司 、 上 海大 智慧 财 富管理 有限 公司 、 上海 汇 付金融 服务 有限 公司 、泛华普 益基 金销 售有 限公 司、上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司、 乐融 多源 投资咨 询有 限公 司、上海联 泰资 产管 理有 限公 司、君 德汇 富投 资咨 询有 限公司 、上 海凯 石财 富基 金销售 有限 公司 、微动 利投 资管 理有 限公 司 、 深圳 富济 财富 管理 有 限 公司 、 创金 启富 投 资管理 有限 公司 、 中证金牛 （北 京） 投资 咨询 有限公 司、 和耕 传承 基金 销售有 限公 司、 钱景 财富投 资管 理有 限公司、奕 丰金 融服 务（ 深圳 ）有限 公司 、珠 海盈 米财 富管理 有限 公司 、北 京晟 视天下 投资 管理 有限公司、 南京 途牛 金融 信息 服务有 限公 司、 汇成 基金销 售有 限公 司、 格上富 信投 资顾 问有限公司 、北 京广 源达 信投 资管理 有限 公司 、上 海万 得投资 顾问 有限 公司 、北 京恒天 明泽 基金 销售有限公 司、 天津 国美 基金 销售有 限公 司、 泰诚 财富 基金销 售（ 大连 ）有 限公 司 、 汉 口银 行股 份有限公司 、 晋 商银 行股 份有 限公司 、 东 莞农 村商 业银 行股份 有限 公司 、齐 商银 行股份 有限 公司 、银行 股份 有限 公司 、威 海市商 业银 行股 份有 限公 司、北 京农 商银 行股 份有 限公司 、宁 波银 行股份有限 公司 、徽 商银 行股 份有限 公司 、天 津银 行股 份有限 公司 、云 南红 塔银 行股份 有限 公司 、江苏紫金 农村 商业 银行 股份 有限公 司、 苏州 银行 股份 有限公 司 。 8 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 在开始办理基 金份额申 购 或者赎回后， 基金管理 人 应当在每个开 放日的次 日 ，通过网站、 基金份额 发售 网点 以及 其他 媒介， 披露 日的 基金 份额净 值和 基金 份额 累计 净值。 基金管理人应 当公告半 年 度和年度最 后 一个市场 交 易日基金资产 净值和基 金 份额净值。基 金管理人应当在 前款 的 市场交易日的 次日，将 基 金资产净值、 基金份额 净 值和基金份 额累计净工银瑞信新 得润混合型证券投资基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 10 页 共 11 页 值 在指 定媒 介上 。 9 其他 需要 提示的 事项 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人必须根 据销售机 构 的程序， 在日 的 具体业务办理 时间内提 出 申购或赎回的 申请。 2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人申购基 金份额时 ， 必须全额交付 申购款项 ， 投资人交付申购 款项， 申 购 成立；登记 机构确认 基金 份额 时， 申购 生效 。 基金份 额持 有人 递交 赎回 申请， 赎回 成立 ；登 记机 构确认 赎回 时， 赎回 生效 。 投资人 赎回 申请 成功 后 ， 基金管 理人 将 在T＋7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。 遇 证券 、 期 货交易所或交易 市场数据 传 输延迟、通讯 系统故障 、 银行数据交换 系统故障 或 其它非基金 管理人及基金托管人所 能控制的 因 素影响业务处 理流程时 ， 赎回款项顺延 至下一个 工 作日划出。 在发生巨额赎回 或基金 合同载明 的 其他暂停赎回 或延缓支 付 赎回款项的情 形 时，款 项 的支付办法 参照基金合同有 关条 款处 理。 3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日) ， 在正 常情 况下 ， 本 基 金登记 机构 在 T+1 日 内对 该 交易 的有 效性 进行 确认 。T 日 提交 的有 效申请，投 资人 应 在 T+2 日后( 包括该 日) 及时 到销 售网 点 柜台或 以销 售机 构规 定的 其他方 式查 询申 请的确认 情况 。若 申购 不成 功 或无 效 ， 则申 购款 项本金 退还 给投 资人 。 销售机构对申 购、赎回 申 请的受理并不 代表申请 一 定成功，而仅 代表销售 机 构确实接受到 申请。申 购、 赎回 的确 认以 登记机 构的 确认 结果 为准 。对于 申请 的确 认情 况， 投资人 应及 时查 询。 在法律法规允 许的范围 内 ，本基金登记 机构可根 据 相关业务规则 ，对上述 业 务办理时间进 行调整， 本基 金管 理人 将于 开始实 施前 按照 有关 予以公 告。 4 、如 有任 何疑 问， 欢迎 与 我们联 系： 客户服 务中 心电 话： 电子邮 件地 址： 5 、 风险 提示 ： 本基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 但不 基金 一定 盈利， 也不 保 证最低 收益。 敬请 投资 者 于投资 前认 真阅 读本 基金 的 《基金 合同》 和 《招募说明 书》 。 工银瑞信新 得润混合型证券投资基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 11 页 共 11 页 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 2017 年3 月1 日