32股获买入评级 最新:传音控股

[第01页] [第02页] >>下一页【21:09 传音控股(688036)投资价值分析报告-非洲手机之王 强壁垒、稳增长】

　　12月11日给予传音控股(688036)买入评级。

　　风险因素：汇率波动导致大额非经常性损失的风险；国内品牌出海导致新兴市场手机行业竞争加剧的风险；移动互联网业务不及预期带来估值下行风险等。

　　盈利预测和估值：公司深耕非洲市场，并开拓印度等其他新兴国家市场，同时布局数码配件、家用电器及移动互联网服务。伴随新兴市场手机渗透率的持续提升，叠加功能机向智能机转换带来的均价提升，该机构预测公司2019/20/21 年扣非归母净利润分别为15.0/18.0/20.1 亿元。给予2020 年23 倍PE，对应目标价51.8 元，首次覆盖，给予“买入”评级


【20:44 长安汽车(000625)公司点评：新车型热销 长安自主销量连续增长】

　　12月11日给予长安汽车(000625)买入评级。

　　投资建议：预计2019-2021 年公司归母净利预期至1.7 亿、28 亿和58 亿，对应PE 分别为256、16 和8 倍。选取广汽集团和长城汽车作为可比公司，给予长安汽车21 年10 倍PE，对应公司目标价上调至12.00 元（此前目标价为8.40 元），目前长安汽车PB 仅1 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济企稳不及预期、长安福特新车导入速度不及预期、长安福特及长安自主销量表现不及预期
　　该股最近6个月获得机构78次买入评级、27次增持评级、10次强推评级、8次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎推荐-A评级、1次OUTPERFORM评级、1次买入-A评级、1次中性评级。


【20:34 宏大爆破(002683)：将星闪耀 大国重器战略格局再获验证】

　　12月11日给予宏大爆破(002683)买入-A评级。

　　六、投资建议：宏大爆破传统矿服、民爆、军工等业务是当前重要业绩支撑，将有效夯实基本盘；JK、HD 两型导弹可作为期权，目前出口立项批文均已落地，未来随着导弹定型、订单落地将逐步放大期权，且越到后期越将加速放大。该机构预计2019-2021年净利润分别为3.03、4.02、6.84 亿元，对应当前股价的PE 分别为38X、28X、17X。维持“买入-A ”评级。

　　七、风险提示：JK、HD 两型导弹定型进展、军贸订单具有不确定性，或不及市场预期。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次推荐评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级。


【19:49 格力电器(000651)公司深度研究报告：格力投资故事看业绩增长和估值】

　　12月11日给予格力电器(000651)买入评级。

　　盈利预测与估值：该机构维持原先盈利预测不变，预计公司2019-2021 年实现营业收入2102.68 亿元、2265.41 亿元、2491.25 亿元，同比增长5.12%/7.74%/9.97%，归母净利润282.30 亿元、304.37 亿元、338.16 亿元，同比增长7.73%/7.82%/11.10%，EPS 为4.69/5.06/5.62 元，对应当前股价为13/12/11 倍。公司混改成功落地，高瓴入主的同时管理层持股比例与话语权增强，对未来的股权激励计划、分红率等均有明确的规定，该机构认为股权转让有利于公司治理结构的改善和业务多元化及渠道变革层面的提升，长期被压制的估值水平预计将得到提升，同时公司优秀的竞争格局和良好的利润率下现金流充沛，该机构给予公司2020 年15 倍PE，对应目标价75.9 元，上调评级至“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济下行风险、行业景气度风险、价格战风险、竞争格局变动风险。

　　该股最近6个月获得机构121次买入评级、24次增持评级、16次强推评级、13次跑赢行业评级、7次推荐评级、5次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次持有评级、1次HOLD评级。


【19:44 ST慧球(600556)公司深度研究：新媒体营销独角兽借壳 聚焦社交营销步入高增轨道】

　　12月11日给予ST 慧 球(600556)买入评级。

　　风险提示：核心人才流失风险、市场竞争激烈风险、数据资源安全风险等
　　该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【19:34 彤程新材(603650)投资价值报告：特种助剂细分龙头 以材料美好世界】

　　12月11日给予彤程新材(603650)买入评级。

　　风险因素：1、主要原材料价格快速上涨；2、环保政策趋严引发的系统性风险；3、汇率波动。

　　投资建议：看好公司作为细分龙头的持续成长以及公司在新材料领域的布局。综合上述分析，预计公司2019/20/21 年归母净利润分别为4.19/5.38/6.51 亿元，对应EPS 预测分别为0.71/0.92/1.11 元。考虑到公司的龙头地位以及未来几年的高增长性预期，给予公司2020 年30 倍PE 估值，对应目标价为27.60 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【19:24 有研新材(600206)投资价值分析报告-半导体产业向国内转移 铜靶材迎历史性机会】

　　12月11日给予有研新材(600206)买入评级。

　　风险因素：半导体行业景气度不及预期、靶材产能释放不及预期。

　　投资建议：预计公司2019-2021 年归属母公司净利润分别为1.01/1.86/3.33 亿元，对应EPS 分别为0.12/0.22/0.39 元，2019-2021 年CAGR 高达81%。公司属于新材料公司，目前处于历史估值低点，考虑到未来公司业绩持续高增长，给予公司2020 年1 倍PEG，对应股价17.9 元，首次覆盖，给予“买入”评级。



【18:59 宏川智慧(002930)：化工品仓储行业壁龛市场龙头 并购式成长】

　　12月11日给予宏川智慧(002930)买入评级。

　　上调盈利预测及评级，给予“买入”评级。公司公告收购嘉信仓储后，罐容及仓库规模均有所增加，将给公司带来业绩增量，该机构上调公司盈利预测，2019-2021 年公司营收分别从4.9/5.5/6.4 亿元上调至4.9/5.9/6.9 亿元；2019-2021 年公司归母净利分别从1.5/1.7/2.1 亿元上调至1.5/1.8/2.2 亿元，对应的EPS 分别为0.44/0.52/0.66 元，按照2019 年12月10 日股票14.52 元/股的收盘价，对应的PE 分别为33/28/22 倍。该机构认为，公司收购嘉信仓储后，有望通过公司的管理能力发挥协同效应，且让市场看到公司又实现一件并购式成长的案例；未来宏川仓储、宏元仓储、福建港能项目投产，公司储罐规模还将进一步提升，该机构认为未来规模效应将带动公司业绩增长，将公司评级由“增持”上调至“买入”。

　　风险提示：安全生产风险；宏观经济下行风险。

　　该股最近6个月获得机构2次增持评级。


【18:59 北部湾港(000582)：低估值高增速 吞吐量五年望翻倍 上调至“买入”评级】

　　12月11日给予北部湾港(000582)买入评级。

　　预计公司2019-21年EPS分别为0.56/0.67/0.79 元，上调至“买入”评级。该机构认为北部湾港是最受益于国内产业转移和经济结构调整的标的之一，根据公司近期经营情况和最新财务数据，调整2019-21 年EPS 盈利预测至0.56/0.67/0.79 元（原盈利预测为0.55/ 0.67/0.79 元），上调至“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济下行，港口吞吐量增速不及预期；产业转移重点工程项目落地不及预期；港口收费政策变动；税收优惠政策变动，公司尚处于成长期，未来或存在资本支出及财务费用增加超预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【15:24 大秦铁路(601006)：电煤需求回升或受港口卸车影响 11月运量同比-8%】

　　12月11日给予大秦铁路(601006)买入评级。

　　维持盈利预测，维持“买入”评级。维持此前盈利预测，预计2019-2021 年归母净利润分别138.98 亿元、146.37 亿元、151.16 亿元。前三季度大秦线虽受多重外部因素影响运量下滑4.73%，但受益于成本管控，前三季度归母净利润近同比减少2.57%，达120.88亿元，业绩整体稳健，若以公司2018 年的现金分红比率50%来看，今年股息率或在5.9%左右，配合当前市场环境，仍有绝对收益的防守配置价值当前位置具有股息防守价值，维持“买入”评级。

　　风险提示：经济下滑，带来煤炭运输业务不及预期。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、12次跑赢行业评级、7次增持评级、5次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次谨慎增持评级。


【15:19 长安汽车(000625)：新车型持续发力 长安自主逆市增长】

　　12月11日给予长安汽车(000625)买入评级。

　　风险提示：国内乘用车销量不达预期，新车型销量不达预期，政府补助不达预期，混改进度不达预期。

　　该股最近6个月获得机构77次买入评级、27次增持评级、9次强推评级、8次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎推荐-A评级、1次OUTPERFORM评级、1次买入-A评级、1次中性评级。


【15:14 绿地控股(600606)：低成本积极补货 标杆项目稳推进】

　　12月11日给予绿地控股(600606)买入评级。

　　公司发布公告，11 月新增房地产项目13 个，总地价112 亿元，计容建面409 万平，楼面价2735 元/平，预计新增货值超435 亿元。公司低价补充充沛货值，武汉标杆项目稳步推进；地产基建均好增长，财务改善评级调升，分红率有望稳步提升。维持2019-2021 年EPS 为1.15、1.38、1.65元的盈利预测，目标价8.63-9.78 元，维持“买入”评级。

　　该机构维持2019-2021 年EPS 为1.15、1.38、1.65 元的盈利预测。参考可比公司2019 年7.7 倍的PE 估值，该机构认为公司2019 年合理PE 估值水平为7.5-8.5 倍，目标价8.63-9.78 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：行业政策推进的节奏、范围和力度存在不确定性；房地产基本面下滑可能拖累公司销售；行业融资紧张、基建资金沉淀增加资金链压力。

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次强推评级、1次审慎增持评级。


【14:39 光威复材(300699)：交付整机产品行业地位提升 轨交领域或将出现突破进展】

　　12月11日给予光威复材(300699)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：业绩稳定增长可期，维持买入评级公司未来将形成以高端装备设计制造技术为支撑的从原丝开始的碳纤维、织物、树脂、高性能预浸材料一直到复合材料零件、部件和成品的完整产业链，并在现有的产销规模基础上，三年内实现产能和销售的较大增长，进一步巩固公司在国内碳纤维行业的领先地位，为未来五到十年的快速发展奠定基础。在军品业务维持高速增长，民用产品大力切入新兴市场的带动下，未来公司业绩稳定增长高度可期。该机构看好公司未来前景，上调盈利预测，预计公司2019 年至2021 年的归母净利润分别为5.10、6.42 和8.45 亿元，同比增长分别为35.54%、25.82%和31.63%，相应19 年至21 年EPS 分别为0.98、1.24、1.63 元，对应当前股价PE 分别为43、34、26 倍，维持买入评级。

　　该股最近6个月获得机构39次买入评级、21次增持评级、10次强烈推荐评级、9次推荐评级、4次审慎增持评级、2次买入-B评级、1次强推评级、1次谨慎增持评级。


【13:49 上汽集团(600104)：自主产销持续向好 大众同比回正释放积极信号】

　　12月11日给予上汽集团(600104)买入评级。

　　投资建议：11 月汽车行业弱复苏态势持续，预计车市销量年底有望转正。公司作为行业龙头，自主品牌表现较好，合资品牌销量迎来持续改善。该机构预计公司2019-2021 年EPS 分别为2.60、2.85、3.06 元，对应PE 分别为9、9、8 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济下行风险；终端需求恢复不达预期风险；贸易冲突加剧风险
　　该股最近6个月获得机构88次买入评级、20次增持评级、15次推荐评级、5次强推评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次谨慎推荐评级、1次持有评级。


【13:49 虹软科技(688088)：全球领先的视觉 AI算法提供商】

　　12月11日给予虹软科技(688088)买入评级。

　　风险提示：1、技术升级迭代滞后导致市占率下降；2、智能汽车等新业务拓展低于预期；3、智能手机主要客户采购量减少；4、市场竞争加剧；5、盈利预测不及预期和估值下修的风险。

　　该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次审慎增持评级、1次中性评级。


【13:49 海能达(002583)：激励指标达成概率大 业绩指引未来】

　　12月11日给予海 能 达(002583)买入评级。

　　风险提示。：公司营收及净利指标不及预期；国内财政支出下行，致使专网投资不及预期；公司国内市场拓展不达预期；国际环境变化影响公司的海外市场扩张。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、9次强烈推荐-A评级、9次增持评级、5次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【13:29 利安隆(300596)：全球领先的高分子材料抗老化助剂供应商】

　　12月11日给予利 安 隆(300596)买入评级。

　　盈利预测：该机构预计公司2019-2021 年可实现营业总收入分别为1974.64/2654.29/3613.94 百万元，可实现归母净利润分别为323.61/457.24/609.71百万元，对应PE 分别为19/14/10 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：原材料采购成本波动风险；环保和安全生产的风险；公司快速扩张带来的管理风险。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、13次增持评级、6次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。


【13:09 紫金矿业(601899)：战略性看多铜板块和紫金矿业】

　　12月11日给予紫金矿业(601899)买入评级。

　　风险提示：风险：流动性及信贷改善不及预期
　　该股最近6个月获得机构33次买入评级、16次推荐评级、15次增持评级、14次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级。


【12:49 徐工机械(000425)：核心竞争力牢固 起重机份额持续上升】

　　12月11日给予徐工机械(000425)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：不考虑控股股东混改，仅基于现有业务销量增速以及报表持续修复，预计公司2019~2021年收入分别为529.1/595.7/661.4 亿元，归母净利润分别为40.66/48.84/56.00 亿元。对应2019 年12 月10 日收盘价，PE 分别为9.1x、7.6x、6.6 x。维持目标价7.79 元，维持“买入”评级。

　　风险因素：工程机械行业周期性波动的风险
　　该股最近6个月获得机构45次买入评级、11次增持评级、5次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【11:29 超图软件(300036)：国土空间规划需求释放 开启新一轮成长】

　　12月11日给予超图软件(300036)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　风险提示：国土空间规划系统建设需求低于预期；自然资源统一确权登记系统建设需求低于预期；不动产登记长尾需求低于预期；国产化替代进程低于预期等。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、14次增持评级、6次跑赢行业评级、4次强推评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级、1次推荐评级。



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