32股获买入评级 最新:金地集团

[第01页] [第02页] >>下一页【21:05 金地集团(600383)：平衡孕育新成长 而立之年再出发】

　　12月23日给予金地集团(600383)买入评级。

　　融资管控背景下，以金地为代表的低杠杆、低融资成本、融资渠道通畅的优质房企享受财务稳健和杠杆空间的优势；聚焦核心一二线城市的深耕策略有望受益于需求侧调控下一二线城市的强销售韧性。该机构认为公司兼具稳健性和成长性优势，维持2019-2021 年EPS 为2.22、2.66、3.19 元的盈利预测，维持“买入”评级。

　　2006 年公司推进全国化布局，2019 年布局城市数量达到54 个，1-11 月全国销售金额排名第15。公司坚持深耕一二线主流城市的投资策略，2016年突破千亿之后规模效应和深耕效应进一步凸显，2018 年单城项目数量达到有数据统计以来新高的3.3 个，单城销售金额提升至30 亿以上，处于龙头房企前列。该机构预计全年有望顺利突破2000 亿大关，2020 年预计继续保持20%左右平稳增长步伐。

　　公司可售货值充足，看好公司在主流城市聚焦策略下持续施展弹性。该机构估算公司重估后每股净资产21.10 元，当前股价相比每股RNAV 折价34.92%。维持公司2019-2021 年EPS 为2.22、2.66、3.19 元的盈利预测。

　　风险提示：行业销售下滑风险；市场环境变化；土储权益比例较低。

　　该股最近6个月获得机构71次买入评级、31次增持评级、19次跑赢行业评级、9次强推评级、6次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、2次优于大市评级。


【21:05 先导智能(300450)：欧洲市场崛起 龙头率先受益】

　　12月23日给予先导智能(300450)买入评级。

　　投资建议。该机构预测公司2019-2021 年EPS 分别为1.12、1.65 和2.15元，当前股价对应市盈率37/25/20 倍。未来欧洲扩产周期开启，先导智能作为具备整线解决方案龙头，有望率先受益。该机构给与公司20 年30x 的PE 估值，对应合理价值49.52 元/股，继续给予 “买入”评级。

　　风险提示。核心客户产能扩张低于预期，行业内竞争趋于激烈，公司新产品的推广速度不达预期，战略合作推进低于预期。

　　该股最近6个月获得机构62次买入评级、19次增持评级、12次跑赢行业评级、8次强烈推荐评级、7次推荐评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次ADD评级。


【20:20 浪潮信息(000977)：配股获核准通过 公司持续扩张基础再夯实】

　　12月23日给予浪潮信息(000977)买入评级。

　　投资建议：该机构预测公司2019年-2021年归母净利润为8.69亿元、12.77亿元、17.19亿元，每股收益为0.67元、0.99元和1.33元，目前股价对应47倍、32倍和24倍PE。考虑行业景气向上及公司份额提升趋势，维持公司“买入”

　　风险提示：云计算发展不及预期，客户资本开支增长不及预期；政府采购需求增长不及预期；5G建设进度不及预期；行业竞争加剧；配股落地不及预期
　　该股最近6个月获得机构72次买入评级、11次推荐评级、7次增持评级、6次买入-A评级、3次强推评级、1次BUY评级。


【20:20 均胜电子(600699)：非公开发行获批 加速打造汽车电子龙头】

　　12月23日给予均胜电子(600699)买入评级。

　　投资建议：公司通过全球并购打造汽车电子+智能汽车的全球顶级供应商，收购完善汽车安全、智能驾驶、车联网等领域的布局。假设增发股本2.8亿股，预估2016-2017年EPS分别为0.83、1.35元，对应PE分别为42、26倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：汽车销量不如预期；开拓国内市场不如预期；海外整合不如预期。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、11次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【20:20 万华化学(600309)：从海外竞争者产能布局 看万华石化盈利和发展可能性】

　　12月23日给予万华化学(600309)买入评级。

　　盈利预测：预计2019-2021 年公司营业收入分别为639/756/922 亿元，归属净利润分别为101/127/163 亿元，PE 分别为17/13/10，给予“买入”评级。

　　风险提示：MDI 价格大幅波动导致盈利变化，原油价格大幅波动导致石化盈利变化，项目投产不达预期，安全环保因素，并购项目未能达到承诺业绩风险。

　　该股最近6个月获得机构74次买入评级、20次增持评级、14次跑赢行业评级、8次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次买入-A评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级、1次中性评级。


【20:20 大华股份(002236)公司研究：盈利修复叠加智能化推进 未来视频AI应用有望迎来临界点】

　　12月23日给予大华股份(002236)买入评级。

　　风险提示：行业需求不及预期、海外市场不及预期、安防升级不及预期。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次买入-B评级、1次持有评级。


【20:20 长电科技(600584)：封装技术全面覆盖 国产替代大有可为】

　　12月23日给予长电科技(600584)买入评级。

　　风险提示：国产替代进度不达预期，先进封装开发进度不达预期。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【20:16 兆易创新(603986)点评报告：NOR FLASH需求持续增长 公司发展潜力大】

　　12月23日给予兆易创新(603986)买入评级。

　　投资建议： 该机构维持公司2019-2021 年盈利预测， 归母净利分别为6.92/11.11/14.42亿元，EPS分别为2.16/3.46/4.49元，目前股价对应85/53/41倍动态PE，维持“买入”评级。

　　风险提示：NOR Flash产品价格下滑风险；NOR Flash和SLC NAND制程推进速度不及预期；DRAM研发进度不及预期；思立微业绩不及预期。

　　该股最近6个月获得机构58次买入评级、12次增持评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、1次中性评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【20:16 海尔智家(600690)：帝业初成 扩土开疆】

　　12月23日给予海尔智家(600690)买入评级。

　　投资策略：高端家电规模扩张下，冰洗率先获利，空厨低基数增长有望加速，判断卡萨帝至23 年营收达225.4 亿元，税后净利润37.4 亿元，可将海尔净利率由5.3%上提至6.9%。预计海尔19-21 年归母净利润分别为92.8/96.5/116.4亿元，EPS 为1.5/1.5/1.8 元，对应PE12.9/12.4/10.3，维持“买入”评级。

　　风险提示：竞争格局恶化，经济增长大幅低于预期，可转债推进实施低于预期。

　　该股最近6个月获得机构92次买入评级、14次强推评级、13次增持评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。


【19:00 五粮液(000858)：后千亿时代稳中求进 营销改革稳步深入 利于品牌价值回归】

　　12月23日给予五 粮 液(000858)买入评级。

　　盈利预测与投资建议
　　维持盈利预测，预计公司2019~2021 年收入分别为505.7、601.3、686.7 亿元，同比增长26.3%、18.9%、14.2%；净利润分别为179.1、2116.3、247.9 亿元，同比增长33.8%、20.8%、14.6%；对应EPS 分别为4.61、5.57、6.39元。公司最新股价129.10 元，对应2019~2021 年动态PE 分别为28.0、23.2、20.2 倍。

　　风险提示：高端酒价格大幅波动、改革进展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构116次买入评级、20次推荐评级、19次增持评级、9次强烈推荐-A评级、8次审慎增持评级、7次强烈推荐评级、5次买入-A评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级、1次ADD评级、1次Outperform评级。


【18:50 三一重工(600031)：调整汽车金融公司收购价格至合理区间 收购将助力本土和全球销售】

　　12月23日给予三一重工(600031)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构一直维持年初以来的观点，坚定看好中国最具全球竞争力的高端装备企业：高端产品结构优化+规模效应+出口高增长将持续带来业绩弹性，全球竞争力逐步体现带来估值溢价，看好公司戴维斯双击的机会。预计公司2019-2021 年净利润分别为113 亿、127亿、137 亿，对应 PE 分别为 12、10、10 倍，给予2019 年目标估值14 倍PE，对应市值1574 亿，目标价18.8 元。

　　风险提示：工程机械行业低于预期；海外业务进展低于预期。

　　该股最近6个月获得机构74次买入评级、13次增持评级、12次跑赢行业评级、8次强烈推荐评级、6次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、1次BUY评级。


【18:10 五粮液(000858)：集团千亿目标实现无虞 来年定调稳中求进】

　　12月23日给予五 粮 液(000858)买入评级。

　　盈利预测：该机构判断今年公司完成销售收入500 亿元无虞，随着公司改革深化，公司在品牌、产品具象化落地，消费者对于公司高端品牌的认知将更加的清晰，公司在内部管理、应对市场的反应速度、市场遇到问题时候的纠偏能力都在提升。

　　明年配合数字化系统应用的深化，该机构预计产品市场表现价稳中有升，渠道信心将进一步提升。该机构维持此前的盈利预测，预计2019 年~2021年EPS 为4.55、5.55、6.55 元/股，给予明年30 倍PE，目标价166.5元，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构115次买入评级、20次推荐评级、19次增持评级、9次强烈推荐-A评级、8次审慎增持评级、7次强烈推荐评级、5次买入-A评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级、1次ADD评级、1次Outperform评级。


【15:50 东方时尚(603377)：引入北汽集团 主业持续受益】

　　12月23日给予东方时尚(603377)买入评级。

　　投资建议：该机构当前仍然看好公司已呈现出的多重改善趋势延续，包括：1、北京项目稳健，市占率呈提升趋势。

　　风险提示：整体驾培市场增速放缓；新建驾校回报周期长；重资产扩张造成资金压力；地区竞争格局恶化。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次中性评级。


【15:30 圣邦股份(300661)点评：拟横向收购钰泰 强化模拟芯片龙头地位】

　　12月23日给予圣邦股份(300661)买入评级。

　　盈利预测：暂不考虑钰泰并表，维持预测公司2019/2020 年营收分别6.85/9.09 亿元，业绩为1.8 亿、2.55 亿，对应PE 146 /103，该机构认为公司作为国内模拟芯片龙头，基于研发和每年新产品储备显著受益于通讯、消费电子等终端创新及国产替代、外延协同持续超预期（未来若追赶TI 等并购仍是快速追赶途径），同时基于公司的战略地位、稀缺性以及较高的天花板，持续重点推荐并维持“买入”评级。

　　风险提示：国产替代不及预期；创新研发不足风险；市场竞争加剧风险
　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、24次增持评级、7次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次谨慎增持评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【15:30 三全食品 (002216)：利润释放超预期 改革加速推进】

　　12月23日给予三全食品(002216)买入评级。

　　盈利预测：因公司主业加速释放利润，该机构调高了公司盈利预测；预计公司2019-2021年实现营业收入57.7/62.3/68.2 亿元，同比+4.2%/7.9%/9.5%；实现归母净利润2.0/2.7/3.5 亿元，同比+93.5%35.0%/31.3%，分别较上次预测的归母净利润提升40.0%/33.7%/31.6%；实现每股收益0.25/0.33/0.44 元，当前股价对应PE 分别为57/42/32 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧、原材料成本上涨、餐饮渠道扩张不达预期、食品安全
　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次买入-B评级、1次推荐评级、1次中性评级、1次谨慎推荐评级。


【15:30 酒鬼酒(000799)重大事件快评：甜蜜素事件引市场关注 无忧行业中长期发展】

　　12月23日给予酒 鬼 酒(000799)买入评级。

　　风险提示：白酒行业需求放缓；白酒行业政策的调整；核心产品销售不及预期。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、7次审慎增持评级、6次审慎推荐-A评级、2次中性评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【15:20 圣邦股份(300661)公司点评：收购钰泰预案颁布“内生+外延”两翼齐飞】

　　12月23日给予圣邦股份(300661)买入评级。

　　投资建议：基于公司在国产替代下大客户的顺利拓展，在最近的股本水平下，该机构上调公司2019-2021 年EPS 为1.74、2.39、3.45 元/股，维持“买入”评级。若考虑收购标的的业绩并表，预期2019-2021 年EPS 为1.74、3.00、4.07 元/股。

　　风险提示：中美贸易战不确定性；新品研发不及预期；宏观经济下行风险；标的公司业绩实现不达预期；募集资金不及预期
　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、24次增持评级、7次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次谨慎增持评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【14:25 万科A(000002)：宝能系减持接近尾声 龙头房企配置价值凸显】

　　12月23日给予万 科Ａ(000002)买入评级。

　　风险提示： 1. 流动性环境或存不确定性；
　　该股最近6个月获得机构111次买入评级、30次增持评级、18次跑赢行业评级、9次强推评级、6次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、1次BUY评级。


【13:45 中南建设(000961)公司研究：锐意生长 悄然绽放】

　　12月23日给予中南建设(000961)买入评级。

　　盈利预测与估值。2019 年三季度末公司预收账款1279 亿元，覆盖当年房地产业务营业收入4.49 倍，业绩高增有保障。预计19-21 年公司归母净利润为43.0 、77.5 、97.8 亿元，增速96.2%、80%、26.3%。公司是高成长性公司，当前股价对应2020 年eps 的PE 为4.5 倍，估值水平较低。叠加未来“一城一策”和融资端边际放松，估值有望修复。公司NAV估值法每股净资产21.23 元，当前折价55%。

　　风险提示：房地产调控政策超预期收严。房企融资政策超预期收严。城市群二三线城市人口流入度不及预期。销售去化率大幅下滑。NAV 测算的销售价格为周边项目均价计算得出。毛利率低于预期。

　　该股最近6个月获得机构87次买入评级、21次跑赢行业评级、18次增持评级、5次推荐评级、4次强推评级、2次优于大市评级。


【13:45 江西铜业(600362)：老牌铜矿龙头活力焕发 打开新的成长空间】

　　12月23日给予江西铜业(600362)买入-A评级。

　　投资建议：给予“买入-A”评级，6 个月目标价18.8 元。该机构暂不考虑FQM 股权收购后带来的投资收益，按照2019-2021 铜价4.8 万元、5.2 万元、5.2 万元的假设进行测算，公司有望实现归母净利23.1 亿元、32.6 亿元和37.3 亿元，预计EPS 分别为0.67 元、0.94 元、1.08 元。鉴于公司目前铜矿储量市值比、产量市值比均在A 股名列前茅，业绩弹性显著，且PB 仅为1.03x，处于历史极低，再加上在江铜集团积极推进“三年创新倍增计划”支持下，江铜成为恒邦股份、美国FQM 的第一大股东，打开新的成长空间，该机构给予6 个月目标价18.8 元，相当于2020 年20X 动态市盈率。

　　风险提示：1）全球宏观经济回暖低于预期； 2）全球铜矿产量超预期，铜供给扰动率低于预期；3）公司产品产量不及预期；4）FQM 股权收购不及预期。

　　该股最近6个月获得机构14次跑赢行业评级、9次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次审慎推荐评级。



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