28股获买入评级 最新:嘉化能源

[第01页] [第02页] >>下一页【21:05 嘉化能源(600273)调研简报：供应巴斯夫嘉兴基地 高附加值产品放量在即】

　　12月26日给予嘉化能源(600273)买入评级。

　　盈利预测和投资评级：公司基于自身能源化工布局，衍生出一系列发展潜力巨大的业务。目前公司硫酸、脂肪醇（酸）、磺化、氢能等业务均向着高附加值的方向发展，未来业绩弹性充足。公司在多个细分领域处于龙头地位，布局领先，具有较强成长性，该机构认为公司整体估值有望提升。预计2019-2021 年净利润分别为12.9/14.9/19.1 亿元，对应的PE 分别为12.1/10.5/8.2 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：与巴斯夫合作不及预期；脂肪醇（酸）、氯碱产品价格不及预期；磺化系列产品下游需求不及预期；氢能源产业发展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。


【20:35 三只松鼠(300783)：电商龙头发力线下 向全国化、全品类休闲零食平台】

　　12月26日给予三只松鼠(300783)买入评级。

　　风险提示：线下门店拓展低于预期、品类拓展低于预期、价格体系混乱等。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、18次增持评级、6次审慎增持评级、5次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次BUY评级、1次买入-A评级。


【20:26 天顺风能(002531)：全球风电塔筒龙头 乘风而起业绩腾飞】

　　12月26日给予天顺风能(002531)买入评级。

　　投资建议。公司作为全球风电塔筒龙头，在提升市占率巩固领先地位的基础上，积极布局产业链，叶片+发电业务增长迅猛，有望紧随行业景气周期乘风而起实现业绩腾飞。预计公司2019-2021 年营业收入分别为54.62 亿、62.30 亿和67.03亿元，同比增速为42.5%、14.0%和7.6%。公司未来三年净利润分别为8.07 亿、9.43 亿和10.82 亿，同比增长71.8%、16.9%和14.7%，对应EPS 为0.45、0.53和0.61 元。通过纵向分析历史数据和横向对标截面数据，该机构认为公司2020 年的合理估值区间为13-17 倍，对应价格区间为6.89-9.01 元。公司2019 年12 月25 日收盘价5.97 元，首次覆盖给予“买入”评级。

　　风险提示：贸易保护风险、新能源政策波动、原材料价格波动
　　该股最近6个月获得机构36次买入评级、7次增持评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。


【20:26 应流股份(603308)：精铸龙头五年蛰伏 终迎破茧成蝶】

　　12月26日给予应流股份(603308)买入评级。

　　财务预测与投资建议
　　风险提示：航发新品交付进度低于预期；较高的财务杠杆风险
　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【20:25 恒力石化(600346)：强者恒强 从海外炼厂对标看竞争力与市值空间】

　　12月26日给予恒力石化(600346)买入评级。

　　投资建议：恒力石化占据先发优势，并依托竞争力主导行业先进产能升级，改变行业生态。

　　风险提示：油价大幅下跌，产业链利润大幅收窄；炼油化工景气度大幅下滑，恒力炼化项目开工率不及预期；PTA 等在建项目投产不及预期。

　　该股最近6个月获得机构47次买入评级、10次增持评级、8次强烈推荐评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次买入-A评级。


【19:35 正邦科技(002157)：推出限制性股票激励计划 保障出栏增长】

　　12月26日给予正邦科技(002157)买入评级。

　　投资建议：：该机构预计2019-2020 年正邦科技营业收入分别为246.70 亿元和367.15 亿元，同比增长11.56%和48.82%；归母净利润分别为 16.20 亿元和81.65 亿元，同比增长739.38%、404.01%；EPS 分别为0.66 元/股、3.34 元/股，PE 为23.0x 和4.5x，维持公司“买入”评级。

　　风险因素：：生猪价格大幅下跌；猪瘟疫情影响上市公司出栏量。

　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次强推评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级。


【19:35 恒立液压(601100)：走向巅峰的道路清晰确定 有望进入外资供应体系并迎来空间重估】

　　12月26日给予恒立液压(601100)买入评级。

　　利润增速由于收入，资产质量向上；前三季度，公司实现营业收入38.34 亿元，同比增长21.3%；实现归母净利润9.17 亿，同比增长27.5%；利润增速快于收入增速；恒立的运营管理能力非常出色，在研发投入占比提升的背景下，整体费率同比下降0.8pct 左右；公司现金流资产质量处于上升阶段；财务预测与投资建议：由于下游挖机数据韧性和景气度依旧较好，该机构预测公司19-21 年EPS 为1.39/1.69/1.98 元（19/20 年原值为1.36/1.62 元），根据公司过去30 个月的历史估值水平，该机构认为目前公司的合理估值水平为2019 年的39 倍市盈率，对应目标价为54.21 元，维持买入评级。

　　风险提示：汇率波动风险，经济运行波动的风险等；
　　该股最近6个月获得机构39次买入评级、23次增持评级、11次跑赢行业评级、7次强烈推荐评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【16:20 震安科技(300767)：以柔克刚之新径 化震为安之先锋】

　　12月26日给予震安科技(300767)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构预计公司2019~2021 年营业收入分别为3.83 亿元、5.57 亿元和8.82 亿元，归母净利润分别为0.82 亿元、1.25亿元和2.02 亿元，EPS 分别为1.02 元、1.57 元和2.52 元，当前股价对应PE 分别为63X、41X 倍和26X。考虑到公司在行业内的竞争优势和立法有望落地带来的广阔市场空间，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：立法进度不及预期；募投项目建设进度不及预期；市场占有率下滑；原材料价格大幅波动。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【15:20 荣盛发展(002146)：11月经营数据点评：销售稳增高分红 布局均衡广拿地】

　　12月26日给予荣盛发展(002146)买入评级。

　　投资建议：公司业绩增长稳健，财务状况良好，股息率优势持续性强。公司布局均衡，拿地积极，在大城市群的布局初具规模。同时公司产业链完整。多板块联动为其收入、利润的多元化保驾护航。该机构预计公司19-21 年EPS 分别为2.22、2.73 及3.38 元，对应PE 为3.7X、3.0X 及2.4X，目标价12.32 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：政策调控超预期，市场变化超预期。

　　该股最近6个月获得机构53次买入评级、26次增持评级、17次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次强推评级。


【14:10 中航高科(600862)重大事项点评：地产剥离聚焦主业 复材龙头长期发展可期】

　　12月26日给予中航高科(600862)买入评级。

　　风险因素：地产业务剥离进度不及预期，航空新材料需求不及预期、机床及装备需求不及预期、产品质量出现风险。

　　投资建议：基于公司房地产业务剥离，调整公司2019/20/21 年EPS 预测至0.47/0.29/0.43 元（原预测为0.28/0.34/0.38 元），对应2019/20/21 年PE 为22/36/24 倍。考虑到复材行业的高技术壁垒以及公司的产业链龙头地位和长期业绩增长潜力，该机构维持公司“买入”评级和目标价14.40 元。

　　该股最近6个月获得机构9次增持评级、7次买入评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【13:25 贵州茅台(600519)：茅台股权划转 助力政府融资发展】

　　12月26日给予贵州茅台(600519)买入评级。

　　盈利预测和评级：：乐观预期下假设明年综合销售价格提高20%，在此背景下做盈利预测，测算2019-2021 年收入增速分别为15%、23%、14%，净利润增速分别为24%、27%、16%，对应的EPS 分别为34.88、44.19、51.39 元。

　　风险提示：如果提价或者综合销售价格不及预期，则2020 年的盈利预测和EPS 可能不达预期。

　　该股最近6个月获得机构123次买入评级、23次推荐评级、16次增持评级、9次强烈推荐评级、8次审慎增持评级、7次强烈推荐-A评级、6次买入-A评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、2次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次ADD评级、1次优于大市评级。


【13:20 利尔化学(002258)：MDP有望顺利并线 草铵膦竞争力大幅提升】

　　12月26日给予利尔化学(002258)买入-A评级。

　　投资建议：草铵膦价格低迷影响公司19 年整体表现，本次MDP 量产对公司和草铵膦行业都有望带来反转。该机构认为草铵膦行业长期需求向好，公司重拾行业龙头地位。该机构预计公司2019-2021 年净利润分别为3.0 亿元、4.4 亿元、6.4 亿元，对应当前市值66.3 亿（2019-12-25 收盘）对应市盈率分别为22x、15x、10x。目前估值低位，上调至买入-A投资评级。

　　风险提示：募投项目进度不及预期，草胺膦竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次跑赢行业评级、10次增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【12:50 裕同科技(002831)：业绩提速在即 高端纸包装龙头起航】

　　12月26日给予裕同科技(002831)买入评级。

　　财务预测与投资建议
　　风险提示：下游客户订单需求不达预期的风险；原材料价格上涨超预期的风险；汇率大幅波动的风险
　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、8次跑赢行业评级、8次增持评级、4次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【12:50 精研科技(300709)：2019年利润预告超预期 MIM行业景气度高 龙头公司受益 上调至买入评级】

　　12月26日给予精研科技(300709)买入评级。

　　风险提示：行业需求不达预期，MIM 工艺使用量不达预期
　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。


【12:45 宋城演艺(300144)：上海项目明年开业在即 空间可期】

　　12月26日给予宋城演艺(300144)买入评级。

　　投资建议：商业模式优秀，新项目密集开业，PE 有提升弹性，维持买入
　　风险提示：六间房利润大幅下滑；新项目延迟开业；项目资金压力较大。

　　该股最近6个月获得机构68次买入评级、30次增持评级、17次跑赢行业评级、13次强烈推荐-A评级、7次推荐评级、7次强烈推荐评级、5次买入-A评级、5次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【12:45 世运电路(603920)：被遗忘的明珠 特斯拉PCB主力供应商】

　　12月26日给予世运电路(603920)买入评级。

　　投资建议。：该机构维持2019-2021 年净利润3.2 亿元、4.5 亿元和6.32 亿元的预测，对应2019-2021 年EPS 分别为0.78、1.1 和1.54 元，对应2019-2021年PE 分别为21.2、15 和10.7 倍，维持“买入”评级，鉴于新能车趋势逐渐明朗，该机构调高目标价到25 元。

　　风险提示：宏观经济下滑超预期风险；上游原材料涨价风险
　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。


【12:45 精测电子(300567)：拟中标长江存储ATE订单 半导体业务逐渐进入收获期】

　　12月26日给予精测电子(300567)买入评级。

　　投资建议：预计公司19-21 年实现营业收入20.28/31.80/41.02 亿元，EPS 分别为1.20/1.72/2.45 元/股。公司质地优秀，未来半导体业务成长潜力大，但当前半导体板块估值中枢较高，可比公司2020 年PE 达76x，公司半导体业务处在前期投入阶段，该机构给予公司2020年38x 的PE，公司合理价值65.17 元/股，该机构继续给予公司“买入”评级。

　　风险提示：面板投资具有不确定性；行业竞争加剧导致毛利率下降；半导体业务进展低于预期；半导体研发投入对净利润的拖累。

　　该股最近6个月获得机构39次买入评级、11次跑赢行业评级、7次推荐评级、3次增持评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【11:30 伟明环保(603568)公司研究：焚烧设备外销 焚烧工程总承包再拓展】

　　12月26日给予伟明环保(603568)买入评级。

　　投资建议。公司作为民营垃圾焚烧龙头，管理优异，拥有焚烧核心设备产销能力，项目回报率高。同时，公司在手垃圾焚烧项目充沛，未来几年业绩弹性大。该机构预计公司2019-2021 归母净利分别为9.6/11.9/14.2 亿元，EPS分别为1.02/1.26/1.51 元，对应PE 分别为22.0X/17.8X/14.9X，维持“买入”评级。

　　风险提示：垃圾焚烧投运时间不及预期，可再生能源电价补贴风险。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、9次增持评级、4次审慎增持评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次增持-A评级。


【11:20 比音勒芬(002832)：预告19年业绩增速30％-50％ 继续保持高增长】

　　12月26日给予比音勒芬(002832)买入评级。

　　风险提示：终端消费持续低迷；旅游度假系列销售不及预期
　　该股最近6个月获得机构64次买入评级、7次增持评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、1次推荐评级。


【10:45 扬农化工(600486)：优嘉三期、四期持续推进 农药龙头有望依托中化平台走向世界】

　　12月26日给予扬农化工(600486)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：公司是国内园区一体化+产业链一体化龙头，优嘉三期、四期项目延续高成长性。维持2019-2021 年盈利预测，预计公司2019-2021 年归母净利润11.74、13.29、15.01 亿元，EPS 3.79、4.29、4.84 元，当前市值对应PE 为16X、14X、13X。

　　风险提示：1）新项目进展不达预期；2）主要产品价格下跌
　　该股最近6个月获得机构50次买入评级、18次跑赢行业评级、12次增持评级、7次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、1次Buy评级、1次谨慎增持评级。



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