11股获买入评级 最新:新宝股份

【10:46 新宝股份(002705)：摩飞靓丽内销高增 爆品龙头持续放量】

　　2月27日给予新宝股份(002705)买入评级。

　　投资建议：：该机构看好公司外销市场的稳健和内销市场自主品牌的爆发，预计公司2019-2020 年收入分别为91.25 亿、101.84 亿，同比增长8.06%、11.6%，净利润分别为6.87 亿、7.98 亿，同比增长36.70%、16.10%，对应PE 为22.81X、19.64X，维持“买入”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧；汇率不利波动；自主品牌建设不及预期。

　　该股最近6个月获得机构23次增持评级、20次买入评级、13次强推评级、4次中性评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【09:16 红旗连锁(002697)公司点评：主业实现高增长+29.9% 疫情短期利好主业销售】

　　2月27日给予红旗连锁(002697)买入评级。

　　风险提示：行业竞争加剧；新店扩张进展不达预期
　　该股最近6个月获得机构28次增持评级、12次买入评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级、1次中性评级。


【09:16 久远银海(002777)：业绩符合预期 民生IT迎来高景气周期】

　　2月27日给予久远银海(002777)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　省市级的新医保信息系统建设有望在2020 年全面展开，以金民工程为代表的民政IT 建设也已经展开，公司民生IT 业务迎来高景气周期。盈利预测方面，该机构小幅调整公司2019-2021 年营业收入至10.16、13.06、16.59 亿元，归母净利润至1.61、2.12、2.76 亿元，对应EPS 为0.72、0.95、1.23元/股。过去三年公司的PE 主要运行在40-80 倍之间，计算机（申万）指数目前的PE 为76.0 倍，考虑到公司在医保IT 和民政IT 领域有望加速成长，给予55 倍的目标PE，则目标价为52.25 元，目前为42.95 元，空间约21.65%，维持“买入”评级。

　　风险提示：省市级医保系统招投标进度低于预期；DRGs 建设进度低于预期；金民工程中标厂商众多，市场竞争加剧；政府支付能力不足，影响公司现金流。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【09:16 超图软件(300036)：业绩符合预期 新一轮成长已然开启】

　　2月27日给予超图软件(300036)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　随着国土空间规划、自然资源统一确权登记等需求的释放，公司迎来新一轮成长周期。盈利预测方面，该机构小幅调整2019-2021 年营业收入至17.02亿元、22.37 亿元、28.32 亿元，归母净利润至2.16 亿元、2.95 亿元、4.00亿元，对应PE 为58.09、42.46、31.31 倍。考虑到目前计算机（申万）PETTM 为72.5 倍、公司过去三年PE 主要运行在30-50 倍之间、预期未来三年归母净利润CAGR 为33.65%、经营性现金流表现优良等因素，美国发布对地理空间图像软件出口管制措施有望提升公司的市场份额，给予公司2020 年50 倍的目标PE，对应的目标价为33.00 元。维持“买入”评级。

　　风险提示：国土空间规划系统建设需求低于预期；自然资源统一确权登记系统建设需求低于预期；不动产登记长尾需求低于预期；国产替代进程低于预期等。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【08:51 建设机械(600984)深度：塔机租赁龙头强者恒强 成长空间广阔】

　　2月27日给予建设机械(600984)买入评级。

　　投资建议：预计2019-2021 年公司实现归母净利润5.1/7.6/10.7 亿元， 同比增长233%/48%/42%。EPS 分别为0.62/0.91/1.29 元，对应最新股价的PE 估值水平为21x/14x/10x。受益于装配式建筑带来的机会，公司的成长路径明确，周期波动小，未来业绩保持较高增速。给予公司2021 年15 倍PE 估值，对应合理价值为19.35 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级
　　风险提示：房地产、基建投资增速下滑，装配式建筑拓展不及预期，信用收缩风险，疫情对下游影响超预期，股票质押风险。

　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【08:36 中公教育(002607)公司点评：3.8亿购置西安物业投建陕西总部及基地 推动产品改造升级】

　　2月27日给予中公教育(002607)买入评级。

　　维持盈利预测，给予买入评级
　　风险提示：房产交易尚未完成，业绩不及预期，核心人员流失
　　该股最近6个月获得机构55次买入评级、22次增持评级、14次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次买入-A评级。


【08:21 宁德时代(300750)公告点评：再融资明确扩产周期 新产品提升全球地位】

　　2月27日给予宁德时代(300750)买入评级。

　　投资建议。预计公司2019-2021 年EPS 为2.00、2.85 和4.09 元/股。考虑下游客户品牌溢价以及未来两年业绩复合增速约43%，给予2020年PEG1.3 倍，合理价值159.6 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示。动力电池技术创新进度较慢；新能源汽车销量不及预期。

　　该股最近6个月获得机构68次增持评级、60次买入评级、26次跑赢行业评级、12次强烈推荐-A评级、6次强烈推荐评级、3次持有评级、3次谨慎增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次OUTPERFORM评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【08:16 牧原股份(002714)：业绩符合预期 产能弹性领跑行业】

　　2月27日给予牧原股份(002714)买入评级。

　　投资建议：维持“买入”评级。公司管控水平行业领先，出栏成长性突出，有望充分受益行业高景气，预计2020-21 年公司EPS 分别为14.93/10.59 元/股。考虑行业平均估值以及公司产能弹性优势，给予2020 年PE 约9 倍，对应合理价值约135 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示：猪价波动风险、疫情风险、食品安全等。

　　该股最近6个月获得机构46次买入评级、7次强烈推荐-A评级、5次跑赢行业评级、5次增持评级、3次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【07:56 苏泊尔(002032)：业绩依旧稳健 行稳方能致远】

　　2月27日给予苏 泊 尔(002032)买入评级。

　　投资建议：：公司19 年内销保持双位数增长，出口略低于目标，盈利能力依然稳中有升。受多重因素影响，公司20Q1 业绩预计承压，全年仍有望实现接近10%的增长，小幅上调2019 年EPS 预测为2.34 元（原为2.32 元），因疫情影响，下调20/21 年EPS 预测为2.60 元/3.11 元（原为2.71/3.24 元），对应PE 32/29/24 倍，该机构看好公司的长期持续增长能力，围绕大品类的持续扩张和突出的经营能力，将保障公司成长为中国规模前列的小家电龙头，维持“买入”评级。

　　风险提示：内销市场需求不及预期，SEB 集团海外销售疲软。

　　该股最近6个月获得机构43次买入评级、20次增持评级、12次强推评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、5次谨慎增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次持有评级。


【07:42 苏泊尔(002032)：超越行业 业绩维持良好增长】

　　2月27日给予苏 泊 尔(002032)买入评级。

　　盈利预测：该机构预计厨房小家电行业集中度持续提升，同时海外市场复苏，海外代工订单增加。根据以上假设，该机构预计2019-21 年公司归母净利分别为19.2、21.0、24.8 亿元，同比分别增长15.0%、9.4%、17.9%，考虑公司是小家电公司龙头，消费升级中最为受益，过去六年收入、利润均保持稳健增长，业绩稳定性高于其他小家电公司，且未来业绩有望持续稳健增长，维持合理价值78.4 元人民币/股的判断不变，对应2020 年30.6xPE，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格上涨；消费升级不及预期；海外市场疲软；高端业务发展不顺利；多品类业务发展不顺利。

　　该股最近6个月获得机构43次买入评级、20次增持评级、12次强推评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、5次谨慎增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次持有评级。


【07:31 苏宁易购(002024)：家乐福重焕活力 大快消再展宏图】

　　2月27日给予苏宁易购(002024)买入评级。

　　盈利预测及投资建议：苏宁易购已具备完善的全品类、全渠道零售布局，电器类目地位稳固，零售云形式向低线扩张、输出自有品牌增厚利润；大快消体系完善，家乐福、苏宁小店、线上平台逐步打通供应链，运营效率持续提升。零售、物流、金融三驾马车成型，静待运营提效。预计2019-2021 年收入2780/3265/3710 亿元，同比增长13.5%/17.5%/13.6%，归母净利润110.6/6.4/31.3 亿元。参考可比公司估值情况，零售业务给予2020 年0.35xPS，叠加苏宁金服价值，对应合理价值14.01 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济下行，地产调控，家电消费需求增长放缓；市场竞争加剧；多元化拓展考验公司经营能力；快速扩张或影响短期业绩。

　　该股最近6个月获得机构75次买入评级、10次跑赢行业评级、10次增持评级、5次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级。