一季报显露机构淘金图 社保基金新进88股曝光

　　编者按：目前，上市公司2013年一季报披露接近尾声，有关机构仓位的变换已成为市场关注的焦点。据《证券日报》市场研究中心统计数据显示，截至昨日，沪深两市共有1508家上市公司披露了2013年一季度财务数据，尽管因为近期大盘的持续调整下跌，各大机构一季度整体呈现减仓状态，但仍有部分景气度较高的行业被机构资金所青睐。

　　统计数据显示，在已披露2013年一季报的1508家公司中，有88家被社保基金新进持有，信息服务(8.97%)、医药生物(6.08%)、农林牧渔(6.02%)等新进持有家数的行业占比居前。本文对以上被社保基金新进持有的三大行业进行梳理分析，并发掘其中相关个股的投资价值，以飨读者。

　　信息服务新进13只个股占比为8.97%

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，截至昨日，在已披露2013年一季报的上市公司中，社保基金新进13只信息服务(申万一级行业)股，占行业成份股比为8.97%，位居申万一级行业排名第一位。

　　具体看，社保基金新进13只信息服务股持有数量分别为：软控股份(1041.23万股)、世纪瑞尔(776.13万股)、太极股份(600万股)、华策影视(557.28万股)、星网锐捷(425.47万股)、奥飞动漫(399.96万股)、卫宁软件(398.25万股)、启明星辰(389.46万股)、华谊嘉信(346.71万股)、易华录(216.26万股)、华平股份(195.43万股)、辉煌科技(128.28万股)、新文化(50万股)。

　　目前我国城镇化进程仍处于快速发展期，智慧城市作为信息化与新型城镇化结合的最佳模式，将是助推新型城镇化发展的重要工具与手段。智慧城市的建设重点将主要包括智慧政府、智慧医疗、智慧交通、智慧食品安全、智慧环保等。其中，智慧政府中的电子政务未来3年复合增速有望达到20.5%左右，智慧交通与智慧医疗行业的复合增速也有望分别达到24.2%和17.8%。

　　对此，光大证券表示，在智慧城市的建设浪潮中，整体解决方案提供商以及专注于智慧政府、智慧医疗、智慧交通等细分领域的领先企业将会从中显著受益。依次推荐卫宁软件、飞利信、数字政通、万达信息、皖通科技；同时建议关注太极股份、银江股份、易华录、航天信息。

　　医药生物 新进11只个股占比为6.08%

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，截至昨日，在已披露2013年一季报的上市公司中，社保基金新进11只医药生物(申万一级行业)股，占行业成份股比为6.08%，位居申万一级行业排名第二位。

　　具体看，社保基金新进11只医药生物股持有数量分别为：康缘药业(511.95万股)、精华制药(439.39万股)、福瑞股份(321.1万股)、国药一致(313.52万股)、常山药业(300万股)、金达威(199.99万股)、浙江医药(199.96万股)、尚荣医疗(153.18万股)、千山药机(130.25万股)、北陆药业(109.99万股)、凯利泰(55.64万股)。

　　从行业基本面上看，2013年1-2月份，医药制造业累计实现主营业务收入2724亿元，同比增长22.70%；累计实现利润总额257.40亿元，同比增长24.30%。主营业务收入同比增速与利润总额同比增速皆再创新高，行业复苏趋势强劲。

　　2013年1-2月份，中药相关子行业和医疗器械子行业均出现较高的增长率。其中中药饮片，利润增速达到了64%，并超越了同期的收入增速，主要是因为中药材价格大幅上涨。

　　银河证券表示，继续看好受以下四类企业：1.创新能力突出或拥有独家品种的医药企业：恒瑞医药、常山药业、人福医药、益佰制药、天士力等；2.基本面反转的医药企业：南京医药、华润双鹤；3.大健康领域医药企业：广州药业、云南白药；4.受益于GMP改造的医药企业：千山药机。

　　农林牧渔 新进5只个股占比为6.02%

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，截至昨日，在已披露2013年一季报的上市公司中，社保基金新进5只农林牧渔(申万一级行业)股，占行业成份股比为6.02%，位居申万一级行业排名第三位。

　　具体看，社保基金新进5只农林牧渔股持有数量分别为：大北农(973.36万股)、龙力生物(491.13万股)、正邦科技(304.67万股)、安琪酵母(214.22万股)、登海种业(150万股)。

　　有分析人士指出，农产品价格二季度将延续一季度末的回落趋势。主要依据为，猪肉价格受制于高存栏量，价格将持续回落，价格底部最早出现在10 月份左右；家禽价格难有起色，一方面受景气度低迷导致价格持续回落，另一方面禽流感疫情更是雪上加霜，导致需求明显下滑。

　　渤海证券表示，农林牧渔各子行业普遍景气度低迷，谨慎看好饲料业。饲料行业整合进程有望加快，企业分化凸显，下游养殖规模一体化趋势使得优质饲料企业通过自身竞争优势不断扩大市场占有率，从而能够维持一定的销量增速。

　　可按照自下而上的选股思路：一是选择估值合理且业绩呈现环比改善个股，二是业绩提供安全边际且具备事件性利好的个股，依据这两大选股思路，重点推荐海大集团、大北农、西王食品和龙力生物。

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