四成私募看涨十月行情 消费股最受青睐

　　商报记者 程心

　　经过了9月的机构性行情之后,十月的A股市场将如何演绎?作为市场中嗅觉最为灵敏的一支队伍,私募管理人是否乐观看好十月行情?又将看好哪些行业板块?对此,私募排排网最新出炉的调查数据显示,有38%的私募看涨十月。在操作策略方面,有58.82%的私募认为市场风格会发生转换,看好估值水平较低的传统蓝筹股,而消费医药则是目前最受私募青睐的板块。

　　九月加仓逾4个百分点

　　私募排排网对80家私募基金进行问卷调查的结果显示,私募基金对10月行情谨慎中偏乐观,有37.98%私募看涨10月行情,比上月上升6.4%;10.12%私募看跌10月,大幅减少了24.46%;而51.9%私募认为A股会横盘整理。

　　在接受采访时,多数偏乐观的私募管理人认为市场有望迎来一波中期性的行情。康庄资产董事长常士杉就认为银行等大盘蓝筹上涨的信号非常明显,中期行情已经悄然展开。“大盘蓝筹有内在估值修复的需求,市场将走出一波指数的逼空行情。”常士杉表示。“9月汇丰PMI指数为51.2,创6个月新高,经济弱复苏态势不改,10月份市场维持震荡整理的格局概率偏大。”偏于谨慎的翼虎投资总经理余定恒则表示,操作上将加强个股的精眩

　　尽管私募管理人对于后市仍存有较大的分歧,但是从持股仓位来看,私募已在九月的结构性行情中进行了增仓操作。据私募排排网数据中心调查,截至九月底,私募基金的平均仓位为69.41%,相比8月的65%继续加仓4.41个百分点。其中,5.88%的私募仓位低于30%,23.53%的私募仓位介于30%——50%,47.06%的私募仓位为50%——80%,23.53%私募仓位高于80%。

　　近半私募看好消费股

　　在9月的结构行情中,创业板和中小板的步步走高,绝大部分个股估值高企,而传统蓝筹股则处于较低的估值水平。调查显示,私募对市场风格变换分歧较大,58.82%的私募认为市场风格会转换,而41.18%的私募则认为风格不会转换。其中,赢隆资产投资总监周兵就表示已逐步撤离创业板,现在重仓的是并购重组的板块。“十月之后的行情会更加结构化,有的股票强者恒强,有的股票就更加弱了。”常士杉则认为。

　　调查还显示,私募对于周期股、蓝筹股,以及低估值的超跌股的关注度在增加。在行业和板块方面,47.06%的私募看好消费股的机会,认为经过长期的调整后,低估值和成长空间巨大的消费股,面临着较好的投资机会;23.53%的私募看好医药股的机会,9月末医药股的蠢蠢欲动似乎预示着医药股机会的来临;环保、金融、新能源汽车和TMT分别有17.65%、11.76%、11.76%和11.76%的私募看好,化工股和周期股则均有5.88%的私募青睐。

　　面对十月,私募将如何淘金?周兵表示将继续从市场热点入手,从两条主线挖掘题材:一条是涉及到国家经济转型升级的概念股,如节能环保、文化传媒和信息消费,虽然目前处于高位,但是在回调时可以进行加仓;另一条是自贸区、土地流转、养老政策、金融改革等个股。