LED行情一触即发 48只基金重仓三安光电浮盈增加4.4亿

　　需求回暖 LED行情一触即发

　　截至1月7日，重仓三安光电的基金自去年四季度起，已累计浮盈逾11亿元

　　IPO开闸后，大盘仍旧忐忑不安。然而，近期利好不断的LED板块却走出了一波上涨行情。新年以来的4个交易日，该板块个股的股价平均上涨10.37%，而同期大盘下跌3.24%。与此同时，近期上市公司披露的调研记录也显示，自去年11月份起，南方基金、广发基金、嘉实基金等多家基金公司曾密集走访LED行业的上市公司，显示出对该行业的关注。

　　作为LED行业中的龙头企业，三安光电也顺应行情，股价逆势上涨。截至昨日收盘，今年以来的4个交易日里股价累计上涨10.37%，以基金为首的主力机构资金也持续流向该股。

　　WIND数据显示，截至去年三季度末，共有48只基金重仓三安光电，持股总数量为1.4亿股，其中，银华核心价值优选、富国天博创新主题等5只股基持有该股数量均超过1000万股。截至昨日收盘，若48只基金至今未调仓，凭借该股自去年四季度以来股价34.84%的上涨，账面共计浮盈11.02亿元。其中，今年前4个交易日，浮盈金额增加了4.41亿元。

　　LED新年迎利好 三安光电4天涨幅超10%

　　昨日，IPO重启后的首批新股申购正式拉开帷幕，预计本月将有50余只新股进行申购，二级市场也开始心忧新股的“抽血效应”，周一大盘大跌1.8%，周二微涨0.08%，今年的前4个交易日里，大盘已经累计下跌3.24%。然而 LED板块在此期间却走出了一波上涨行情。

　　作为LED行业中的龙头企业的三安光电，近期也持续得到机构资金的关注。WIND数据显示，2014年以来，已有0.73亿元资金净流入三安光电，而以基金为首的主力机构在最近4个交易日里，净买入该股4282万元，净买入金额跻身《证券日报》基金新闻部130指数样本股的前五名。

　　LED板块的上涨行情得益于近期美国国会通过了白炽灯禁令的利好消息，这也被市场解读为有利于缓解我国绿色照明行业产能过剩困境。

　　近期上市公司的披露调研记录显示，公募基金先知先觉，自2013年11月份起，南方基金、广发基金、嘉实基金、博时基金、金鹰基金等多家公司密集调研了所属LED行业的上市公司。

　　全球市场研究机构LEDinside表示，随着LED价格下降，加上LED光效逐年提升，购置成本回收周期明显已缩短，而驱动全球商业及公共部门更换灯具到意愿大为提升，已正式启动全球LED光源替换潮。预估2014年全球LED灯泡需求数量将年增86%，而LED灯管需求数量增长率则达到89%。 　　48只基金重仓三安光电累计浮盈11亿元

　　从目前的数据来看，去年三季度末不少基金已经重仓了LED行业中的龙头企业三安光电。

　　《证券日报》基金新闻部根据去年基金三季报数据整理显示，去年9月底，共有48只基金重仓持有三安光电，持股总数量为13976.01万股，较去年二季度末增加了750.9万股，基金持股市值占流通股的比例为10.36%，持股总市值为28.36亿元。WIND数据显示，今年的前4个交易日中，该公司股价已累计上涨10.37%，48只重仓基金期间若未调仓，账面浮盈累计增加4.41亿元。若从去年四季度算起，截至今年1月7日，三安光电的股价累计实现34.84%的上涨，重仓基金账面同期共计浮盈11.02亿元。

　　具体来看，去年三季度末重仓三安光电的30只基金中，银华核心价值优选是持有三安光电数量最多的一只基金，持股数量为2729.98万股，此外，富国天博创新主题、交银蓝筹股票以及中邮核心成长3只股基持有三安光电的数量也均超过1000万股，分别为1480.72万股、1201.2万股和1000.2万股。

　　若上述3只基金至今未调仓，则4个交易日账面浮盈分别增加1.36亿元、1.1亿元和9191.84万元。WIND数据显示，上述3只基金同期回报率分别为-2.14%、-2.94%和-0.59%。 　　LED行业回暖的背景下 南方广发等基金密集调研[证券时报]

　　进入2014年，基金、私募等各路投资者都在为新一年做准备，而在LED行业回暖的背景下，南方基金、广发基金、金鹰基金等基金公司近期一直在密集调研LED行业的上市公司。

　　近期上市公司的调研记录显示，从去年11月份到2014年1月3日，佛山照明(行情,问诊)、鸿利光电(行情,问诊)、勤上光电(行情,问诊)等LED行业的上市公司频频被基金等机构投资者调研。其中，今年1月3日，南方基金、诺安基金、广发基金、天弘基金4家基金公司一起调研佛山照明；去年12月27日，金鹰基金、南方基金等调研了勤上光电；去年12月26日，华泰柏瑞、金鹰基金、信达澳银等调研了鸿利光电；去年11月7日，嘉实基金、博时基金等调研了聚飞光电(行情,问诊)。

　　证券时报记者获悉，近期基金等机构投资者如此关注LED行业，是因为经过过去几年LED价格调整，现在LED照明的价格已可以为普通老百姓所接受，现在LED行业需求比较强劲，同时海外需求也在回暖。

　　招商证券(行情,问诊)认为，2013年以来我国海关数据显示，大陆LED照明产品出口增长强劲，尤其是2013年下半年单月同比增幅均在40%以上，且提速非常明显。世界各地从2014 年开始禁售60W以下的白炽灯，由于渠道提前铺货，这对LED替代光源的需求拉动效果已在2013年下半年开始突显，从而带动了大陆出口市场的增长。

　　勤上光电在接受基金等机构投资者调研时也表示，得益于2013年LED照明应用市场的快速释放，勤上光电的市场业务发展较为顺利，市场需求呈现逐月向好的现象。

　　对于LED行业发展前景，勤上光电也表示，LED照明领域是LED行业最具市场潜力的领域，经过高速发展后，逐渐回归理性。随着技术进步及成本下降，LED照明产品会逐步走进千家万户，市场前景非常广阔。

　　从上市公司的订单来看，LED龙头公司三安光电(行情,问诊)在去年12月25日公告，与紫金矿业(行情,问诊)签订了3亿元的合同。

　　从二级市场的股价走势来看，近期虽然上证指数在持续调整，但LED行业上市公司却逆势走强。截至昨日，今年以来三安光电上涨9.48%，德豪润达(行情,问诊)上涨13.8%，聚飞光电上涨14.9%，瑞丰光电(行情,问诊)上涨10.4%，鸿利光电上涨6.6%。

　　从基金等机构投资者的持股来看，去年三季度银华核心价值、富国天博创新主题（519035）、交银施罗德蓝筹（519694）、基金汉盛、中邮核心成长（590002）5只基金持有三安光电均超过1000万股，博时新兴、华夏盛世、社保116组合3只基金持有德豪润达也均超过1000万股。富兰克林国海潜力、农银汇理行业成长（660001）、东吴嘉禾优势精选（580001）、兴全社会责任、兴全全球视野等基金持有聚飞光电超过300万股。 　　LED涨停潮派新年红包 逾8亿资金狂扫四细分领域[附股]

　　编者按：2014年的第一个交易日，LED板块逆市飙升4.41%，同时有7只概念股以涨停板报收，成为新的一年里首先为投资者分发红包的板块。从资金角度看，有多达7.88亿元大单资金净流入，显示出机构资金对该板块的青睐。

　　今日本文特对LED照明、LED芯片、LED封装和LED背光等四个细分领域进行分析解读，挖掘相关龙头股的投资价值，以飨读者。

　　LED照明3只概念股逆市涨停

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，沪深两市涉及LED照明的相关概念股共有19只，这些个股昨日全部实现逆市上涨。其中，长方照明(行情,问诊)、阳光照明(行情,问诊)和聚飞光电(行情,问诊)等3只概念股当日实现涨停，除此之外，洲明科技(行情,问诊)（7.77%）、三安光电(行情,问诊)（7.66%）、勤上光电(行情,问诊)（5.61%）、联创光电(行情,问诊)（5.61%）、乾照光电(行情,问诊)（5.03%）、华灿光电(行情,问诊)（4.58%）、佛山照明(行情,问诊)（4.5%）、珈伟股份(行情,问诊)（4.47%）、拓邦股份(行情,问诊)（4.33%）和南大光电(行情,问诊)（4.27%）等个股昨日涨幅均超过4%。

　　从资金流向方面看，昨日板块内共有16只概念股实现大单资金净流入，其中，有8只龙头股备受市场主流资金的关注，当日大单资金净流入均超过1000万元。它们分别为：三安光电（14695.46万元）、勤上光电（3943.83万元）、佛山照明（3053.59万元）、阳光照明（2939.97万元）、长方照明（2328.4万元）、国星光电(行情,问诊)（2250.63万元）、聚飞光电（1758.31万元）和联创光电（1393.27万元），这8只个股昨日大单资金净流入达32363.46万元。 　　部分LED照明概念股行情一览

　　证券 证券名称 大单净额（万元） 涨幅（%） 最新收盘（元）

　　代码

　　002638 勤上光电 3943.83 5.61 11.87

　　000541 佛山照明 3053.59 4.5 7.2

　　600261 阳光照明 2939.97 10.01 15.28

　　300301 长方照明 2328.4 10.03 11.3

　　002449 国星光电 2250.63 3.89 8.81

　　300303 聚飞光电 1758.31 10 22.01

　　LED芯片 10只概念股逆市上涨

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，沪深两市涉及LED芯片的相关概念股共有10只，这些个股昨日全部实现逆市上涨。其中，三安光电（7.66%）、德豪润达(行情,问诊)（6.69%）、乾照光电（5.03%）、华灿光电（4.58%）和南大光电（4.27%）等个股昨日涨幅均超过4%。

　　从资金流向方面看，昨日板块内共有8只概念股实现大单资金净流入，累计大单资金净流入为26333.78万元。它们分别为：三安光电（14695.46万元）、德豪润达（5980.28万元）、同方股份(行情,问诊)（2423.34万元）、士兰微(行情,问诊)（1074.48万元）、华灿光电（732.68万元）、南大光电（556.46万元）、天富热电(行情,问诊)（462.84万元）和乾照光电（408.24万元）。

　　比较典型的是三安光电，公司是国内规模最大的全色系超高亮度LED芯片生产企业。公司目前已形成年产LED外延片580万片、芯片1280亿粒的生产能力，总产能位居全国第一。2013年公司将形成年产LED外延片1000万片、芯片3000亿粒的综合生产规模。近期，公司发布公告称，去年12月24日，公司与紫金矿业(行情,问诊)、福建安信合同能源管理有限公司签订了合作框架协议，协议约定，紫金矿业本部、全集团范围内子公司、各分支机构开展节能照明改造，由安信能源以合同能源管理模式具体实施，节能照明改造所需的LED照明产品由三安光电提供；安信能源在两年内（最长不超过三年）采购LED照明产品不低于3亿元。 　　部分LED芯片概念股行情一览

　　证券 证券名称 大单净额（万元） 涨幅（%） 最新收盘（元）

　　代码

　　600100 同方股份 2423.34 0.2 10.19

　　600460 士兰微 1074.48 3.83 6.23

　　300323 华灿光电 732.68 4.58 11.87

　　300346 南大光电 556.46 4.27 37.85

　　600509 天富热电 462.84 1.48 8.94

　　300102 乾照光电 408.24 5.03 11.69

　　LED封装 关注行业龙头品种

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，沪深两市涉及LED封装的相关概念股共有18只，昨日股价实现逆市上涨的个股有12只。其中，长方照明、雷曼光电(行情,问诊)等2只概念股当日实现涨停，除此之外，上海科技(行情,问诊)（9.56%）、鸿利光电(行情,问诊)（7.48%）、德豪润达（6.69%）和联创光电（5.61%）等个股昨日涨幅均超过5%。

　　从资金流向方面看，昨日板块内共有10只概念股实现大单资金净流入，其中，有8只龙头股备受市场主流资金的关注，当日大单资金净流入均超过1000万元。它们分别为：德豪润达（5980.28万元）、长方照明（2328.4万元）、上海科技（1945.94万元）、雷曼光电（1845.16万元）、长电科技(行情,问诊)（1580.45万元）、鸿利光电（1464.91万元）、联创光电（1393.27万元）和士兰微（1074.48万元），这8只个股昨日大单资金净流入达17612.89万元。

　　对此，分析人士普遍认为，随着国内LED技术的日益成熟，LED照明产品的性价比逐渐开始接近甚至低于传统照明，消费者的接受程度也逐渐提高。2013年LED产品销售一路走旺，预计2013年中国LED行业产值将达到2638亿元，同比增长28%。未来五年，LED应用除了室内室外，汽车照明、特种照明以外，其他领域将会进入缓慢的增长时期。在LED封装领域，中国LED封装行业已经具备了相当的经济规模，成为全球主要的LED封装生产基地之一，国产封装器件占领绝大多数国内市场，中国LED封装走向全球，行业龙头企业将迎来新的发展机遇，值得重点关注。 　　部分LED封装概念股行情一览

　　证券 证券名称 大单净额（万元） 涨幅（%） 最新收盘（元）

　　代码

　　002005 德豪润达 5980.28 6.69 8.45

　　300301 长方照明 2328.4 10.03 11.3

　　600608 上海科技 1945.94 9.56 6.65

　　300162 雷曼光电 1845.16 10.01 15.83

　　600584 长电科技 1580.45 2.66 6.57

　　300219 鸿利光电 1464.91 7.48 8.91

　　LED背光 逾5000万元资金涌入4只概念股

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，沪深两市涉及LED背光的相关概念股共有5只，昨日股价实现逆市上涨的个股有4只。其中，聚飞光电、瑞丰光电(行情,问诊)等2只概念股当日实现涨停，除此之外，利亚德(行情,问诊)（6.34%）和远方光电(行情,问诊)（3.41%）等个股昨日涨幅均超过3%。

　　从资金流向方面看，昨日板块内共有4只概念股实现大单资金净流入，累计大单资金净流入为5706万元。它们分别为：瑞丰光电（3798.92万元）、聚飞光电（1758.31万元）、远方光电（86.21万元）和利亚德（62.56万元）。

　　聚飞光电作为LED背光龙头企业之一，公司主要从事LED封装技术的研发和LED封装产品制造、销售，提供从LED封装工艺结构设计、光学设计、驱动设计、散热设计、LED器件封装、技术服务到标准光源模组集成的LED光源整体解决方案，是专业的LED封装商和LED光源的系统集成商。

　　聚飞光电目前液晶电视背光源LED主要由韩国、中国台湾地区的LED企业提供，公司是少数可批量提供电视背光源LED的国内企业之一，已向康佳、创维、长虹等电视机厂家批量提供液晶电视背光源LED，成为合格供应商，目前正在开拓TCL、华星光电、京东方等客户，处于产品送样测试阶段。2013年7月份，公司拟与TCL集团(行情,问诊)、裕星企业共同出资设合资公司华瑞光电，公司出资5000万元占25%。TCL在LCDTV市场及照明LED市场拥有丰富的渠道资源，裕星企业的母公司璨园光电是一家专业的LED芯片厂商，本次合作将巩固公司在中大尺寸背光源和照明光源领域的行业地位。2013年上半年公司中大尺寸背光源LED产品的销售额为1.35亿元，同比增长112.55%。 　　LED背光概念股行情一览

　　证券 证券名称 大单净额（万元） 涨幅（%） 最新收盘（元）

　　代码

　　300241 瑞丰光电 3798.92 9.96 12.25

　　300303 聚飞光电 1758.31 10 22.01

　　300306 远方光电 86.21 3.41 22.73

　　300296 利亚德 62.56 6.34 18.45

　　002384 东山精密(行情,问诊) -241.61 -0.53 20.77