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基金一季度持股报告:被真正增持的79股

  • 来源:互联网
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  • 2016-05-17
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  本周,72家基金公司的一季报发布完毕。从基金重仓股数据看,一季报中共有1018只A股被基金持有,去年四季度是922只。

  本周,72家基金公司的一季报发布完毕。从基金重仓股数据看,一季报中共有1018只A股被基金持有,去年四季度是922只。

  在这些重仓股中,有伊利股份这样的“大众情人”,有益佰制药这样的人气急剧上升股,有格力电器这样的基金在边打边撤的个股……这些人气明星一直被津津乐道,但对于投资者来说,真正需要关注的是那些默默无闻,却正被基金大比例增持,甚至是独家相中的股票。

  第一财经日报《财商》通过对1018只重仓股的数据分析,希望能找出那些更能对股价形成真实影响的增持数据,挖掘出投资的线索。()

  基金股票仓位下降

  在分析重仓股数据之前,先需要了解一下基金在一季度的整体动作。

  在一季度末,全部基金的资产净值是2.93万亿元,去年末这一数据是2.53万亿元。基金资产整体在增长,不过基金的股票投资偏好却在整体下降。

  一季度末,股票型和混合型基金的整体股票仓位是78.73%,而在去年末是80.17%,下降了1.44个百分点。

  基金明显增配TMT

  从基金的股票实际行业配置和标准行业配置对比看,信息传输、软件和信息服务业(一般理解为TMT)是配置增幅最大的行业,去年末,基金对此行业超配了4.01个百分点,今年一季度末进一步超配到6.04个百分点。此外,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐配置比例也在上升,但幅度十分小。减配的行业中,水利、环境和公共设施、金融都在下降,幅度也非常小。

  明星重仓股动向

  在基金持有最多的重仓股名单中,伊利股份(600887.SH)依然是第一。228家基金将其作为重仓股,比去年末增加了6只。接下来是万科(000002.SZ)、中国平安(601318.SH)和格力电器(000651.SZ)。不过重仓持有中国平安和格力电器的基金数量在大幅减少。

  相比去年末,一季度末重仓持有益佰制药(600594.SH)的基金数从25只升到了76只,上升了51只,是人气上升最大的公司。东华软件(002065.SZ)、贵州茅台(600519.SH)也都分别增加了50只和48只。这些人气股的表现也是相当好,三只股票一季度分别上涨了26%、23.64%和26.57%。

  当然,有些个股可能因为股价上涨而被动进入重仓股行列,所以分析基金持股比例的变化更加真实。

  哪些股票被重点增持

  以基金重仓持股占该股票的流通市值比例数据为基础,今年一季度上升了5%以上的公司有79家,这些股票明显在一季度被基金大幅买入。当然,这些股票很多已经飞涨,比如海隆软件(002195.SZ)和泰胜风能(300129.SZ),基金持股占流通股比例都上升了近8个点,但一季度股价涨幅都超过了100%。所以,投资者在股价表现和基金增持之间要找到平衡点。

  第一财经日报《财商》对比显示,慈星股份(300307.SZ)中一季度基金重仓持股比例上升了17.83个百分点,而且融通基金增持力度非常明显。

  在去年末的基金全部持股数据中,持有慈星股份100万股以上的基金有5只。光大优势持有1030万股,之后是诺德价值优势、融通蓝筹成长、国泰金牛成长、招商行业领先,持股在331万股到117万股之间。持有的基金家数多,比较分散。

  到了今年一季度末,因为慈星股份并非光大优势的重仓股,所以光大优势是增持还是减持未知。但融通基金却在大举建仓。

  从一季度末的基金重仓股数据看,融通旗下至少有两只基金大举加仓慈星股份。特别是融通新蓝筹,去年末一股没有,到今年一季度末持股达到了1156万股,融通蓝筹成长也加仓了298万股,持股升至482万股。此外,招商核心价值、宝盈资源优选都是在一季度分别大举建仓了580万和204万股,一跃成为其重仓股。

  在过去的一年,慈星股份上涨了65%,今年以来股价涨幅为9.2%。

  此外,《财商》投资内参中重点解读的大举增持个股还有瑞茂通(600180.SH)、大族激光(002008.SZ)、佛山照明(000541.SZ)等。

  基金公司独门重仓股

  第一财经日报《财商》经过梳理发现,有些市值不大的股票,仅被某一家基金公司重仓持有,并且还在不断增持中。

  比如开能环保(300272.SZ),受近期兰州水污染事件影响,水污染处理相关的上市公司也被机构所青睐,华商基金就进行了重点布局。

  数据显示,去年末开能环保就是华商基金的独门重仓股,去年四季度华商主题精选增仓39.75万股至334.14万股,今年一季度,华商主题精选再度加仓117.13万股,至此华商主题精选持有开能环保451.27万股,占流通股比例5.15%,与此同时,华商动态阿尔法也持有开能环保539.9万股股票未动,占流通股比例6.16%,也就是说华商基金总共持有开能环保至少11.31%的流通股。

  今年以来,开能环保的涨幅为14%。

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