2015年风口上海：把脉三大投资机会

　　对于资本市场而言，2015年上海国际金融中心建设进入冲刺阶段，自贸区试验也将全速推广，沪港通平稳运行后有望纳入msci、ftse等全球指数体系，上海国资改革也将树立新标杆，以及迪士尼试运行等多重主题叠加，有望发生共振，资本市场的投资机会也将不断涌现，上海板块或将成为最大的风口之一。

　　首先，上海迪士尼即将在2015年1月30日完成施工，随后将进入设备调试阶段，预计今年年底开园迎客。从人口、收入、地理位置以及文化等因素考虑，上海迪士尼的客流量将超过香港，有望突破1000万人次。投资机会上，东京迪士尼以及香港迪士尼，对于两地资本市场所形成的产业链投资机会是具有相似性的，资本市场整体在开园前的正式动工、确定开园时间等标志性时间节点到来之后表现均较活跃，地产、建筑、交运等基建类行业优势明显；但是在开园之后，产业表现出现分化，市场的主角演变成消费类行业。

　　其次，作为地方国资重镇的上海，上海正勾勒2015年沪版国企改革的蓝图。值得注意的是，上海的混合所有制改革要以上市公司为主要实现形式，华谊、仪电、电气三集团近期均已提出整体上市，其中，华谊集团已经正式启动整体上市。

　　最后，过去一年，上海自贸区建设取得积极进展。国务院日前宣布将上海自贸区范围由28.78平方公里扩大逾三倍至120.72平方公里，金桥开发区、张江高科技片区被纳入自贸区范围，而聚集了726家各类持牌金融机构的陆家嘴金融片区也被划至自贸区内。目前自贸区的金融创新制度框架基本形成，上海国际金融中心建设进入冲刺阶段。

　　根据上海自贸、沪企改革、迪士尼等受益题材，包括受益于自贸区扩展的相关区域运营类上市公司、受益于上海国资改革落地的相关上市公司以及受益于迪士尼乐园运营的相关上市公司，我们整理出重仓相关概念的偏股型基金，以供参考。随着相关政策推进及迪士尼建设的逐步展开，上海板块在中长期可能会获得更多机会，投资者可关注布局这一领域基金。

　　上海自贸、沪企改革、迪士尼受益基金：

　　中海分红增利(398011)重仓相关概念股：锦江股份、豫园商城、百联股份、陆家嘴。

　　泰信中小盘(290011)重仓相关概念股：上港集团、上海电力、张江高科。

　　中海蓝筹灵活(398031)重仓相关概念股：豫园商城、百联股份、陆家嘴。

　　数据截止至：2015-1-28

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