备战2015年 万亿投资剑指四大主题

　　中国人民银行2月4日晚间宣布，将从5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。

　　一方面，本次降准触发原因可能是1月人民币贬值压力较大；另一方面，央行降准意拉动基建等实体经济， 2014年我国gdp增速放缓至7.4%，创下近24年新低且略低于政府预期。各省在今年政府工作报告中都强调，今年经济下行压力仍然较大。因此，“扩大有效投资”成为各省稳增长的抓手。那么从2015年已公布的投资计划来看，哪些行业受到政府支持力度较大呢？

　　一些省市正马不停蹄地预备“弹药”备战2015年。2月2日，四川推出总投资近3万亿的重点项目投资计划，这是今年以来第14个发布2015年重点项目投资计划的省份。此前，福建、湖北、湖南、河南等都公布了上万亿投资计划，安徽、宁夏、贵州、广西、新疆、云南、江苏、浙江等省份今年投资也达数千亿元。

　　四大投资主题：基建、环保、民生、农业

　　根据各省公布的投资方向，交通、能源、农林水利、信息等基础设施建设、生态环保、民生等领域是重点。除此之外，产业转型升级也是投资重点，不少省份大举投资战略性新兴产业。

　　主题投资方面，沸沸扬扬近5个月的中国高铁首次出口项目，因为墨西哥政府的各种“不靠谱”，“煮熟的鸭子”还是飞了。受此影响，基建主题近日表现较弱，相关个股股价从高点已经回落超过20%，向下的空间已经有限。未来无论是国内加大基建投资力度，还是降息降准乃至一带一路规划的出台都有望成为板块上涨的催化剂，相关基金可关注南方小康产业联接、银华领先策略；

基建主题相关基金

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数据来源：东方财富choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2015-02-03

　　数十年经济高速增长的同时，各地普遍都存在对民生工程的欠账，如看病难、上学难、养老难、交通堵、雾霾多等。地方政府将投放更多的精力和财政资金，提升医疗、教育和养老条件，增加更多的公共交通工具，建立食品安全的管理系统等。相关基金可关注上投摩根民生需求、建信健康民生；

民生主题相关基金

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数据来源：东方财富choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2015-02-03

　　2015是环保行业的关键之年，除呼之欲出的“水十条”之外，“土十条”也在紧锣密鼓的编制中，而“大气十条”将被更严格地深入落实。气、水、土污染防治三大战役打响，环保主题市场注定不会平静，相关的主题基金将获宠。

环保主题相关基金

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数据来源：东方财富choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2015-02-03

　　中央一号文件连续第十二次聚焦“三农”，意义之重大不言而喻。大农业板块估值目前仍较为合理，行业前景受政策及产业结构调整影响将不可限量，一直处于低位的农业股有望迎来交易机会。

农业主题相关基金

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数据来源：东方财富choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2015-02-04

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