分级A份额成资金避风港 相关产品大盘点

　　很多分级基金都有不定期折算条件，如鹏华地产分级(基金代码160628(母)150192 150193(子))，当鹏华地产 b 份额规定的基金份额参考净值达到 0.250 元时，鹏华地产份额、鹏华地产 a 份额、鹏华地产 b 份额将按照如下公式进行份额折算：

　　1)鹏华地产b份额

　　份额折算前后鹏华地产 b 份额所对应的基金资产净值不变，即

　　不定期折算后鹏华地产b份额=不定期折算前鹏华地产b份额*不定期份额折算前鹏华地产 b份额的基金份额参考净值/1.000.

　　2)鹏华地产a份额

　　① 份额折算后鹏华地产 a 份额与鹏华地产 b 份额的份额数保持 1:1 配比，即

　　不定期折算后鹏华地产a份额=不定期折算后鹏华地产b份额=不定期折算前鹏华地产b份额*不定期份额折算前鹏华地产 b 份额的基金份额参考净值=不定期折算前鹏华地产a份额*不定期份额折算前鹏华地产 b 份额的基金份额参考净值。

　　② 份额折算前鹏华地产 a 的持有人在份额折算后将持有鹏华地产 a 份额与新增场内鹏华地产份额，且所对应的基金资产净值不变。

　　鹏华地产a份额持有人新增的场内鹏华地产份额的份额数为

　　不定期折算新增鹏华地产份额=(不定期折算前鹏华地产a份额*不定期折算前鹏华地产a份额参考净值-不定期折算后鹏华地产a份额*1.000)/1.000.

　　3)鹏华地产份额

　　鹏华地产份额持有人份额折算前后所持有的鹏华地产份额的资产净值不变。场外鹏华地产份额持有人份额折算后获得新增场外鹏华地产份额，场内鹏华地产份额持有人份额折算后获得新增场内鹏华地产份额。

　　鹏华地产份额持有人不定期份额折算后的鹏华地产份额的份额数为

　　不定期折算后鹏华地产份额=不定期折算前鹏华地产份额*不定期折算前鹏华地产份额的基金份额净值/1.000.

　　举例如下：

折算前折算后份额净值/份额参考净值份额数份额净值/份额参考净值份额数鹏华地产份额0.617元10000份1.000元6170份鹏华地产份额鹏华地产a份额1.028元10000份1.000元2060份鹏华地产a份额+8220份鹏华地产份额鹏华地产b份额0.206元10000份1.000元2060份鹏华地产b份额

　　份额目前b份额已经临近下折阀值的有：

证券代码证券简称不定期折算阀值(向下)单位净值[交易日期] 最新[单位] 元150258.sz生物b0.25000.2513150187.sz军工b级0.25000.2680150272.sz生物药b0.25000.2580150086.sz中小板b0.25000.2857150185.sz环保b0.25000.2858150151.sz有色800b0.25000.2880150274.sz带路b0.25000.2870150193.sz地产b0.25000.2880150276.sz一带一b0.25000.2930150232.sz电子b0.25000.2931150091.sz成长b0.25000.3219150153.sz创业板b0.25000.3260150252.sz煤炭b0.25000.3290150296.sz改革b0.25000.3293150197.sz有色b0.25000.3354150180.sz信息b0.25000.3330150139.sz中证800b0.25000.3510150266.sz一带b0.25000.3560150210.sz国企改b0.25000.3770150165.sz可转债b0.45000.4640150316.sz工业4b0.25000.3870150109.sz同辉100b0.25000.4130150107.sz中小b0.25000.4157150065.sz同瑞b0.25000.3640150206.sz国防b0.25000.4260150029.sz中证500b0.25000.3830502008.sh国企改b0.25000.4364150294.sz高铁b级0.25000.4426150191.szncf环保b0.25000.4780150031.sz中证90b0.25000.4830150236.sz券商b级0.25000.4890150089.sz金鹰500b0.25000.4930

　　关注相关a份额，获取下折份额收益。

　　天天基金网是中国a股首家财经门户网站--东方财富网(股票代码：300059)旗下全资子公司，同时也是证监会批准的首批独立基金销售机构。天天基金网作为中国第一基金门户和最大的基金交易平台，为广大投资者提供一站式基金理财服务。(点此立即开户)

　　免责声明：

　　本报告是天天基金网基于公开信息研究发布，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。

(责任编辑：df058)