上市房企黎明将至?47.7亿资金溢价抢筹万科
深交所公布信息显示,9月1日,万科A出现两笔合计47.7亿元的溢价大宗交易,成交价每股21元,相比20.82元的收盘价溢价0.86,机构卖出,国信证券深圳红岭中路接盘。
大宗交易市场的动向往往透露出重要信息,在通常折价的大宗交易市场,万科A却出现如此大笔的溢价交易,十分罕见,资金“抢筹”意愿明显。
与此同时,地产板块在9月1日也强势走强,截至收盘,万得房地产行业指数上涨3.33%,板块内中天金融、合肥城建、中国国贸、金地集团等多只个股涨停,龙头股保利地产大涨6.58%,万科A大涨5.15%。
此前的8月29日,万科刚公布2021年上半年业绩,实现营业收入1671.1亿元,同比增长14.2%;归母净利润110.5亿元,同比下降11.7%;基本每股收益0.95元。光大证券认为,这主要受地产开发业务利润率下降影响,公司整体毛利率同比下降8.87pct,带动净利润承压。
万科的各项指标均符合“三道红线”中绿档企业标准,其中剔除预收账款资产负债率69.7%,净负债率20.2%,现金短债比约1.67。截至报告期末,公司有息负债金额为2687亿元,较年初增加102亿元,占总资产比例13.7%。
此外,值得注意的是,在多元化业务中,万物云今年上半年的营收首度突破百亿大关,录得103.8亿元。万纬物流管理项目(含非并表项目)的营业收入13.4亿元,同比增幅64%。
光大证券认为,公司坚持“城乡建设与生活服务商”战略转型,土储资源充裕且结构合理,财务稳健,符合“绿档”要求,融资成本处于行业较优水平。在行业增速放缓的大背景下,公司凭借多元化业务与主营业务联动,协同效应实现稳步增长并逐步进入回报期。
中银证券认为,随着三道红线、房贷集中管理、土拍两集中等政策落地,行业逐渐落实了从融资端到投资端的透明化管理,整体发展在经历调整后将更趋良性,向“管理运营驱动”转化。
整体来看,万科A的股价在今年二季度回调了约20.63%,使得不少基金经理割肉离场。Wind数据显示,截至2021年6月末,共有952只基金持有万科A,持股总量9.34亿股,相比2020年末减少了2.39亿股。
具体来看,持有万科A股数最多的基金,是董承非的兴全趋势投资,截至二季度末持有6815.45万股,持股市值16.23亿元,占基金净值比4.22%,为兴全趋势投资的第四大重仓股。紧随其后,持有万科A3604.38万股的兴全新视野,同样是董承非掌舵的基金。
在二季度,董承非在兴全趋势上并没有对万科A进行增减仓操作,但在兴全新视野上减仓了万科A599.99万股,从第四大重仓股掉落至第六大重仓股。
此外,董理的兴全轻资产、赵枫的睿远均衡价值三年、孙伟的东方红睿泽三年定开等多只基金都对万科A进行了较大幅度的减持,减持股数分别达到了2015.52万股、2100万股、2232.16万股,合计有13只基金将其调出前十大重仓股名单。
受政策风险影响,基金在二季度对整个地产板块也表现出了较为悲观的情绪。据wind数据统计,截至2021年中报,公募基金持有地产板块的市值为685.89亿元,相比一季度末的912.19亿元减少了226.3亿元,仓位(占基金净值比)从0.43%下降至0.3%。
如果仅从主动偏股型基金的房地产行业仓位占比来看,西南证券研报显示,这一数据已经连续六季度下降,2021年二季度房地产行业持仓占比仅为0.9%,环比减少0.9bp,已经处于历史最低水平。其中,万科A、保利地产、金科股份、中南建设等个股减持股数居前。
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- 编辑:崔雪莉
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