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非结构化信托产品上周非结构化私募信托产品收益率整体上升

  • 来源:互联网
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  • 2016-03-22
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整体负收益,黄金优选1期系列继续垄断

表1:本周(含补充)阳光私募信托产品发行和成立具体情况

在551个披露了近一个月单位净值的非结构化产品中,最近一个月收益率排在前10位的如表5所示。截止本周末,最近一个月平均收益率为-1.89%。

图1:淳信1期与沪深300对比图

据用益信托工作室统计,截止2014年4月4日,淳信1期净值为1.0285,位居本周结构化产品收益排行榜前列。从其业绩走势来看,淳信1期成立伊始一震荡下行,直至2013年,开始缓慢震荡上升,且波动较为频繁,但也没有大起大落,目前处于上升态势。下图为业绩对比图:

数据来源:用益信托工作室

数据来源:用益信托工作室

注:目前阳光私募产品类型有:结构化产品、非结构化产品、TOT(投资标的为非结构化产品或结构化产品)

三、走势:本周没有产品发行、成立数量下降

私募信托分类:非结构化产品占主导

数据来源:用益信托工作室

近一个月业绩排名

点评:《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》第20条、21条,私募基金管理人应当在每季度结束之日起10个工作日内,更新所管理的私募股权投资基金等非证券类私募基金的相关信息,包括认缴规模、实缴规模、投资者数量、主要投资方向等。中泽嘉盟投资基金董事长吴鹰也表示委屈,“私募基金是自己承担风险,促进实体经济发展,不发牌也就算了,为什么还要其发展呢?”与邵秉仁同台讨论的李剑阁也认为,这样做与中央的简政放权背道而驰,其结果是没进企业进了。

图2:阳光私募产品近20周发行和成立数量情况对比图

图3:截至本周私募产品构成情况

整体收益上升,淳信1期排名榜首

数据来源:用益信托工作室

在567个披露了本周及上周单位净值的非结构化产品中,最新本周收益率排在前10位的如表2所示。本周收益率均值为0.99%,整体收益上升。

在46个披露了近一个月单位净值的结构化产品中,最新近一个月收益率排在前10位的如表6所示。截止本周末,近一个月结构化产品平均收益率为-2.25%。

2、首只发行的期货阳光私募产品起航

淳信资本管理有限公司(简称“淳信资本”),是中信资产从事私募股权投资的专业投资管理公司,是投资、管理、运作上市和未上市公司股权的平台。注册资本5000万元,中信资产持股40%,广州市红扬投资有限公司持股35%,广州康阜投资有限公司持股25%。 淳信资本密切协同银行、证券、信托、典当、融资租赁和保理等金融和类金融机构,着力为投资人设计、提供多元化、具有市场竞争力的PE基金产品,依托资源优势、专家团队丰富的经验,投资高成长、高收益项目,为企业提供高增值服务,为投资人带来高回报。

在86个披露了近一个月单位净值的TOT产品中,最新近一个月收益率排在前10位的如表7所示。截至本周末,近一个月TOT产品平均收益率为-2.11%。

淳信1期

泽熙3期领跑排行榜

整体负收益,兴天新型结构化高居榜首

四、排名:信托型阳光私募业绩排行情况

据用益信托工作室不完全统计,本轮信托公司没有产品发行;成立5只产品。具体情况详见表1。

数据来源:用益信托工作室

表2:非结构化阳光私募产品最新本周收益前10位排名

整体收益上升,汇利优选9期位居首位

用益信托型阳光私募周评(2014.4.08-2014.04.13)

1、证监会被批强化行政 私募基金被

数据来源:用益信托工作室

本周业绩排名

整体负收益,金融战士1号遥遥领先

数据来源:用益信托工作室

数据来源:用益信托工作室

结构化产品本周收益率前10位排名情况

本周阳光私募业绩跑赢公募

整体收益上升,嘉宏1号居首

截止本周末,670个阳光私募产品披露了今年以来的产品净值,今年以来收益率前十强排名如表8所示。今年以来阳光私募整体平均收益率为1.11%。而同期上证指数涨幅为-2.70%,整体收益跑赢大盘。

TOT产品近一个月收益率前10位排名情况

淳信资本

表5:非结构化阳光私募产品最新近一个月收益前10位排名

非结构化产品近一个月收益率前10位排名情况

一、一周阳光私募动态

点评:据悉,“种子一号”基金是私募基金管理资格登记后,中国证券投资基金业协会批准同意发行的首批、三只私募基金之一。有业内人士表示,对于私募等机构投资者来说,期货公司除了提供通道服务外,私募机构更看重期货公司的交易便利性、佣金水平、产品的宣传效果以及未来的业务合作空间等。此次耀之资产与东航金融的合作应该也属于此类范畴。传统通道收费为主的经纪业务模式已难以为继,在互联网金融的浪潮下,期货行业变革正在加速。“东航期货的特点是散户与机构客户都较少,但在产品发行线和交易服务方面比较成熟”,业内人士表示,东航期货此举最重要的是通过基金产品的增量发行来提升市场效应,吸引更多的业内投资者。

备注:图中每周的产品成立和发行数量都以最近统计到的数据进行更新。

表3:结构化产品最新本周收益率前10位排名

表8:阳光私募产品今年以来收益率前10位排名

数据来源:用益信托工作室

二、一周关注产品

结构化产品近一月收益率前10位排名情况

非结构化产品本周收益率前10位排名情况

图4:阳光私募本周收益率整体表现

表7:TOT产品最新近一个月收益率前10位排名

数据来源:用益信托工作室

事件:4月9日,“东航金融种子一号资产管理计划”进行了第一笔交易,成交的第一笔合约为菜粕期货1409合约,标志着中国首只期货型私募基金正式起航。

TOT产品本周收益率前10位排名情况

五、一周私募介绍

在45个披露了本周及上周单位净值的结构化产品中,最新本周收益率排在前10位的如表3所示。本周平均收益率为0.74%,收益上升。

为把握好私募信托产品的发行和成立趋势,我们对近20周的发行和成立情况进行统计并进行比较。由下图2可知,本周私募信托产品的发行数量为0,成立数量为5只。综合20周数据可知私募产品发行数量再次回到原点、成立数量大幅回落。

在86个披露了本周及上周单位净值的TOT产品中,最新本周收益率排在前10位的如表4所示。本周平均收益率为1.74%。

今年以来业绩排名

表6:结构化产品最新近一个月收益率前10位排名

数据来源:用益信托工作室

为了更好的比较阳光私募变动与市场行情变动的关系,我们将统计到的收益率与同一时期的大盘、基金指数、沪深300进行比较。截止本周,已披露净值的698个阳光私募产品的本周平均收益率为1.07%,而同期上证指数涨幅为0.84%,基金指数为0.09%,沪深300为1.56%。阳光私募本周平均收益率跑赢公募指数及上证指数,但却不及沪深300指数。本轮上证指数震荡上升,截止4月4日,收于2058点。阳光私募本轮整体收益有所上升,其中有544个私募产品跑赢基金指数;有204个私募产品跑赢沪深300指数;本周阳光私募实现正收益的有584个。

事件:4月10日,中国股权投资基金协会会长邵秉仁在博鳌亚洲论坛上指出,“私募基金本身就是有私密性的,现在却要求季报、年报,把投资信息公开,是典型的行政干预。”

由于私募信托产品包括不同的类型,且具有不同的特征,故对产品进行分类。目前阳光私募产品类型有:结构化产品、非结构化产品、TOT产品(投资标的为非结构化产品或结构化产品资金池)从而分别比较收益率,进行排名。据公开不完全统计,截至2014年4月13日信托公司推出的证券投资类信托产品共有3344个(不包含期间已清算、终止的产品),其中非结构化产品有2022个,TOT产品135个,结构化产品有1187个。主要以非结构化产品为主,占比60.47%;结构化产品占比35.50%;TOT占比4.04%。构成情况如图3所示。

数据来源:用益信托工作室

表4:TOT产品最新本周收益率前10位排名

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