诺安基金：关于旗下部分基金投资皖江物流(600575)非公开发行股票的公告，诺安

诺安平衡

(600575)非公开发行a股的认购。

暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

值的比例

账面价值占

股票的公告

5,581,67619,982,400.080.4676%19,982,400.080.4676%

金

特此公告。

证券投资2,795,97810,009,601.240.5722%10,009,601.240.5722%

诺安先锋

月

诺安基金管理有限公司

的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关,本公司现将有关基金获配皖江物流

注:基金资产净值为2016年7月1日数据。

混合型证12个

例

(600575)非公开发行a股情况披露如下:

总成本占

基金名称获配数量(股)总成本(元)账面价值(元)基金资产净

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资皖江物流(600575)非公开发行

券投资基月

12个

二〇一六年七月五日

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题

基金

基金资产锁定

皖江物流(600575)已于2016年7月1日发布《安徽皖江物流(集团)股份有限公司

净值的比期

诺安基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的部分基金参加了皖江物流