债券型基金如何赎回国投瑞银和安债券型证券投资基金日常申购、赎回、转换、定期定额投

喜欢

来源：互联网
|
2016-11-24
|
0 条评论
|
我要分享
|
T小字　 T大字

基金合同生效日2016年4月22日

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等

60日≤T0.0%

3.3其他与申购相关的事项

办公地址：深圳市福田区金田4028号荣超经贸中心46层

（1）投资人赎回A类、或C类基金份额，单笔赎回不得少于500份（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足500份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足500份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司

销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥使。

下属分级基金的基金简称国投瑞银和安债券A国投瑞银和安债券C

（3）基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠，并履行必要的报备和信息披露手续。

（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介上公告。

（4）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。

（2）在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。

联系人：杨蔓、贾亚莉

2日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间办理本基金的申购、赎回、转换、定期定额投资业务的日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资时除外。

7基金销售机构7.1.直销机构

（1）投资人在销售机构网点首次申购A类、C类基金份额的单笔最低限额为人民币10元（A类基金份额含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币10元（A类基金份额含申购费）。在不低于上述的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同，投资者需同时遵循该销售机构的相关。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述赎回份额的数量。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关在指定上公告并报中国证监会备案。

（1）基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，申购确认日在先的基金份额先赎回，申购确认日在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率。

本基金A类基金份额的赎回费率如下，C类基金份额不收取赎回费用：

100万元≤M＜500万元0.40%

申购起始日2016年7月6日

由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体。

基金运作方式契约型式

传真：(0755)04007

4日常赎回业务4.1赎回份额

赎回起始日2016年7月6日

3日常申购业务3.1申购金额

（3）基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠，并履行必要的报备和信息披露手续。

500万元≤M1000元/笔

基金简称国投瑞银和安债券

时间为：每个日的9：30-15：00（投资者在15：00以后提出申购（含定期定额投资）、赎回与转换业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额交易价格为下一日的相应价格）。

（4）投资人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

定期定额投资起始日2016年7月6日

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。

基金注册登记机构名称国投瑞银基金管理有限公司

公司网站

3.2申购费率

4.3其他与赎回相关的事项

转换转出起始日2016年7月6日

申购金额（M）申购费率

持有时间（T）赎回费率

5.1转换费率

基金主代码002677

（1）本基金的转换费用由赎回费和申购补差费构成。

转换转入起始日2016年7月6日

5.2其他与转换相关的事项

客户服务电话：

本基金A类基金份额的申购费用如下，C类基金份额不收取申购费用：

4.2赎回费率

适用基金：本基金份额开通与旗下国投瑞银融华债券型证券投资基金、国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银核心企业混合型证券投资基金、国投瑞银创新动力混合型证券投资基金、国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金、国投瑞银成长优选混合型证券投资基金、国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银优化增强债券型证券投资基金、国投瑞银货币市场基金、国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金、国投瑞银纯债债券型证券投资基金、国投瑞银中高等级债券型证券投资基金、国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银增利宝货币市场基金A类基金份额、国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银锐意灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银添利宝货币市场基金A类基金份额、国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银招财保本混合型证券投资基金、国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金、国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金、国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金及国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金基金份额之间的转换业务。另外，本公司已在直销渠道开通旗下基金跨TA转换业务，具体请见相关公告。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额的数量。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

下属分级基金的交易代码8

6定期定额投资业务本基金的定期定额投资业务在已开通此业务的销售机构办理，具体业务规则以相关销售机构的业务规则为准。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述日及时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介上公告。

基金托管人名称中国银行股份有限公司

（1）申购采用全额缴款方式，若申购资金在时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项本金将退回投资者账户。

国投瑞银基金管理有限公司直销中心

（4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。

（3）从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

T＜60日0.1%

电话：(0755)75993

1公告基本信息基金名称国投瑞银和安债券型证券投资基金