银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金2015年年度主要财务指标2016年3月
银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金2015年年度主要财务指标
本期利润 101346810.40
本期基金份额净值增长率 20.22%
期末基金份额净值 1.240
期间数据和指标 2015年
本期加权平均净值利润率 10.62%
金额单位：人民币元
期末可供分配利润 167845723.66
期末数据和指标 2015年末
加权平均基金份额本期利润 0.1225
本期已实现收益 124803423.00
累计期末指标 2015年末
期末基金资产净值 840083364.80
基金份额累计净值增长率 31.66%
期末可供分配基金份额利润 0.2477
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