博时优势收益信用债债券型证券投资基金日常申购、赎回业务的公告债券型基金优点的是
注:(1)本基金为契约型式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司;
投资人在日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的公告暂停申购、赎回时除外。日对投资者的业务办理时间是9:30-15:00,具体以销售网点的公告和安排为准。
日常转换、定期定额投资业务的公告
(2)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2014年8月11日的《中国证券报》和2014年8月14日的《上海证券报》上的《博时优势收益信用债债券型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。
(3)投资者可以在基金日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2014年10月21日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在时间前到销售网点办理变更手续。
2)基金管理人可以在法律法规和本基金合同范围内调整赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关在指定上公告。
本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。
2014年10月16日
公告送出日期:2014年10月16日
2、日常转换、定期定额投资业务的办理时间
来源:博时基金
1、公告基本信息
(2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568(免长途话费)或登录本公司网站查询其申购、赎回申请的确认情况;本基金管理人自基金合同生效之日起15个工作日内向本基金持有人寄送确认书。请本基金基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整,须包括省、市、区、具体地址及邮政编码等,若需补充或更改,请及时到原开户机构或通过博时基金管理有限公司网站变更相关资料。
基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。
(4)权益期间(2014年10月17日至10月21日)暂停跨系统转登记业务。
(2)赎回费率
(1)上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
(1)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
博时安丰18个月定期债券型
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述日及时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关在指定上公告。
5)重要提示
博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网易)。投资者如需办理直销网易,可登录本公司网站《博时基金管理有限公司式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网易业务规则》、《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》等办理相关开户、申购、赎回、基金转换、定期定额投资等业务。
1、公告基本信息
(1)适用投资者范围
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金暂停或申购、暂停赎回的有关适用于基金转换。
本基金本次分红免收分红手续费。投资者通过红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
(1)直销机构
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
表:本基金份额的申购费率
(1)申购金额
(2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568(免长途话费)或登录本公司网站查询其转换、定期定额投资业务申请的确认情况。请本基金基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整,须包括省、市、区、具体地址及邮政编码等,若需补充或更改,请及时到原开户机构或通过博时基金管理有限公司网站变更相关资料。
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风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
投资人在日办理基金份额的日常转换和定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。日对投资者的业务办理时间是9:30-15:00,具体以销售网点的公告和安排为准。
2014年10月21日
(2)申购费率
本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。
6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告
2014年10月16日
前端收费模式的式基金只能转换到前端收费模式的其它基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式),后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金,非QDII基金不能与QDII基金进行互转。
6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
(2)托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站()或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
表:本基金份额的申购费率
本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。
3、日常申购业务
每笔1000元
7、其他需要提示的事项
博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网易)。
公告送出日期:2014年 10月16日
博时基金管理有限公司
(3)扣款日期和扣款金额
特此公告。
特此公告。
(2)场外非直销机构
来源:博时基金
(1)直销机构
(4)若投资者选择红利再投资方式并在2014年10月21日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于100份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。
1)上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
1、公告基本信息
5、基金销售机构
1)、业务规则
2)基金管理人可以在法律法规和本基金合同范围内调整申购费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关在指定上公告。
1)基金管理人可根据有关法律和市场情况,调整赎回份额和账户最低持有余额的数量,基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关在指定上公告。
本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
每个交易账户最低持有基金份额余额为100份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
(4)重要提示
5. 基金销售机构
证券投资基金(LOF)基金分红公告
选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为2014年10月21日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于2014年10月22日登记到投资者对应的交易账户中,2014年10月23日起投资者可以查询、赎回。
1)凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立本公司式基金基金账户。
2、日常申购、赎回业务的办理时间
基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T+2日。
4)暂停基金转换的情形及处理
2014年10月16日
4、日常赎回业务
(3)其他与赎回相关的事项
(2)场外非直销机构
首次购买基金份额的最低金额为100元,追加购买最低金额为100元。
4、定期定额投资业务
2)本基金定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。投资者可以从T+2日起通过本定期定额投资计划办理网点、致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购申请的确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。
7、其他需要提示的事项
出现法律、法规、规章的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。
3、日常转换业务
投资者如需办理直销网易,可登录本公司网站《博时基金管理有限公司式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
注:(1)本基金为契约型式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
2014年10月21日
本基金转换业务适用于可以销售包括博时优势收益信用债债券型证券投资基金在内的两只以上(含两只),且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。
本基金基金份额赎回费率最高不超过5%。所收取的赎回费,基金管理人将其总额的75%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率见下表:
(1)赎回份额
注:1年指365天
表:本基金份额的赎回费率结构
(2)其他与转换相关的事项
博时基金管理有限公司
3、其他需要提示的事项
公告送出日期:2014年10月16日
特此公告。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露日的基金份额净值和基金份额累计净值。
2)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2014年8月11日的《中国证券报》和2014年8月14日的《上海证券报》上的《博时优势收益信用债债券型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。
博时优势收益信用债债券型证券投资基金
来源:博时基金
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2014年10月21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2014年10月22日直接划入其基金账户。2014年10月23日起投资者可以查询本次收益分配情况。
投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的,并与销售机构约定每月扣款金额,但最低每次不少于人民币100元(含100元)。
博时基金管理有限公司
(3)其他与申购相关的事项
每笔1000元
1)基金管理人可根据有关法律和市场情况,调整申购金额的数量,基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关在指定上公告;
个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站()或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
(1)转换费用
转换业务的收费计算公式及举例参见2010年3月16日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限公司关于旗下式基金转换业务的公告》。
3、其他需要提示的事项
(3)各销售机构如开通定期不定额投资业务,请参看各销售机构相关公告和业务规则。
博时基金管理有限公司
特此公告
2014年10月16日
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(3)投资者可以在交易所的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2014年10月21日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在时间前到销售网点办理变更手续。
(2)申购费率